Я проанализировал 1000 крипто ICO. Вот что я узнал.
В этой статье я делюсь своими соображениями, полученными в результате анализа ценовых показателей сотен криптопроектов в определенные временные периоды (дни после публичного листинга: 1, 10, 60, 365).
Результаты актуальны как для инвесторов в ICO, так и для покупателей проектов сразу после их публичного листинга.
Пожалуйста, обратите внимание, что это не является научным исследованием. Тем не менее, я считаю, что полученные результаты имеют дополнительную ценность для криптоинвесторов.
Как вы можете видеть на диаграмме ниже, большинство ICO в этом наборе данных произошло в 2021 и 2022 годах. Это станет важным, когда я буду интерпретировать данные в этой статье.
На следующем графике показано распределение цен ICO - цен, по которым продавались монеты или токены на разных этапах процесса финансирования.
Бросается в глаза, что большинство проектов установили цену всего в несколько центов США. Менее 10% установили цену на уровне или выше одного доллара США.
Это совпадает с моими разговорами с руководителями различных криптопроектов, согласно которым многие проекты выбирают такую низкую цену в основном по психологическим причинам. Как выяснилось, многие (неопытные) инвесторы ассоциируют низкую цену ICO с большим потенциалом будущего роста. Как мы увидим далее, это предположение ошибочно.
Большинство проектов стремились привлечь до $500K, при этом значительная часть ставила перед собой цели в $1M и более. Еще несколько выводов из полученных данных:
В среднем, средние цели финансирования отдельных проектов в 2019, 2020 и, в меньшей степени, 2021 годах были значительно выше, чем в 2022 году. Этому есть два объяснения.
Поскольку большая часть проектов в наборе данных приходится на 2021 и 2022 годы, более высокое число угнетает среднее значение целей финансирования для этих лет.
С 2019 по 2021 год условия для финансирования были лучше, чем в 2022 году. Это также соответствует сообщениям из финансового сектора и от стартапов о том, что в 2022 году стало гораздо сложнее получить стартовый капитал.
Показатели ICO после публичного листинга - 1-й день
Теперь перейдем к основной части этого анализа. Здесь представлены показатели ICO в наборе данных на 1-й день после публичного листинга.
Как видно из приведенных данных, в среднем криптопроекты из базы данных продемонстрировали большой рост цен в 1-й день. Однако разброс был очень большим, так как некоторые проекты показали плюс в несколько тысяч или десять тысяч процентов.
На графике ниже показаны результаты работы репрезентативной части проанализированных криптопроектов в 1-й день.
Показатели ICO после публичного листинга - 365-й* день
Примечание: Поскольку проекты, опубликованные в 2022 году, на момент проведения данного анализа имели возраст менее 365 дней, я использовал последнюю доступную цену.
Год спустя картина для большинства проектов выглядит кардинально иначе.
Большинство монет и токенов потеряли от 80 до 90% своей стоимости по сравнению с ценой ICO. Ситуация выглядит еще хуже, если взять за точку отсчета цену первого дня публичного размещения. Тогда вы увидите ухудшение более чем на 90% в большинстве проектов.
Это можно увидеть на графике ниже.
Вы можете заметить сравнительно хорошие показатели проектов, начиная с 2020 года. Это объясняется тем, что через год после публичного размещения эти монеты и токены находились в середине бычьего рынка.
Показатели ICO с течением времени
Чтобы лучше понять развитие отдельных проектов во времени, я записал показатели на четырех временных отметках: 1, 10, 60 и 365-й день. Это показано на графике ниже, который охватывает репрезентативную выборку всех ICO.
Цифры за названиями проектов - это процентный рост. На этом графике несколько теряются многие проекты, которые в течение года развивались негативно.
Поразительно то, что для большинства новых криптопроектов большой процесс продаж со стороны ранних инвесторов начинается в течение первых нескольких дней после их публичного листинга. В некоторых случаях приток розничных инвесторов в первые две недели приводит к тому, что цена даже немного повышается, как видно на отметке на 10-й день. Но почти во всех случаях к 60-му дню цены уже сильно падают.
Исходя из этих данных, инвесторы могут сделать несколько выводов, когда речь идет об инвестировании в ICO или новые проекты.
1. Инвестиции в ICO на стадии финансирования в большинстве случаев оправдывают себя при большом скачке цен при публичном листинге - при условии, что доступная ликвидность на биржах позволяет продать свои сумки в течение первых нескольких дней.
2. Тот, кто покупает в первые несколько дней после публичного листинга, скорее всего, будет вынужден смириться с большой потерей стоимости в течение первого года. Проще говоря: Если вы покупаете новые монеты сразу после их листинга, то вы упускаете ликвидность для ранних инвесторов.
3. Этот анализ подтверждает другие отчеты о том, что большинство новых проектов терпят неудачу.
4. Любой, кто планирует поддерживать новый проект в долгосрочной перспективе, должен внимательно следить за долгосрочным циклом Биткойна. Проекты, опубликованные в 2020 году, получили огромную выгоду от бычьего рынка 2021 года, в то время как проекты, опубликованные в 2022 году, сильно страдают от текущего медвежьего рынка.
5. Размер цели финансирования оказал минимальное влияние на последующие показатели отдельных проектов. Это означает, что большое количество $$, собранных на этапе финансирования, не гарантирует, что проект оправдает ожидания.
6. Цена ICO оказала минимальное влияние на последующие результаты отдельных проектов.
7. Согласно моим данным, проекты, которые пытались собрать средства на нескольких платформах, показали одни из худших результатов в долгосрочной перспективе.
Оригинал здесь.
Материал подготовлен командой: @True_Market_Vision
