Ультимативный гайд по торговле фьючерсами. Часть 1 / 3

Первый взгляд

Для начала нужно четко уяснить, что такое фьючерсная торговля и для чего она нужна.

В двух словах - вы берете в займ у биржи количество средств, пропорциональное плечу. х1-2-3 и так далее. Чем выше плечо - тем выше шанс на ликвидацию позиции при резких движениях.

Для чего нужны фьючерсы?
Во-первых, это быстрая торговля разного рода ивентов с увеличением своей ликвидности за счёт заёмных средств (Пробои поддержек / сопротивлений, новости / анонсы) Нужно понимать, что мы торгуем молодой рынок, который находится в бесконечном апсайде, и поэтому основной вашей позицией всегда должен быть лонг. Кроме того, лонг прибыльней шорта (Максимальный профит по шорту это 99.99 %+ он сильно режется с ходом движения, а по лонговой позиции он неограничен) Поэтому они и называются лонг и шорт.

Во-вторых, это хэджирование своих текущих спотовых позиций и торговля разных пар друг к другу (ETH/BTC, SOL/BTC ), а также торговля разных моментов вроде доминации BTC.

Разберём всё вышесказанное по порядку:

1. Кредитное плечо:

Для совсем новичков порекомендую изолированную маржу (вы просто выбираете плечо в позиции в зависимости от вашего стопа, например, 5% стоп, 20х плечо, так чтобы ваша ликвидация = ваш стоп по позиции) Но соблюдайте риск, я рекомендую не превышать 2-3х от вашего депозита на фьючерсах, если торгуете альткоинами, и 5х, если торгуете BTC

Для более продвинутых разберём кросс. Его отличием от изола выступает то, что вся ваша маржа работает на все позиции. Это даёт вам доступ к удобным усреднениям, скидываниям позиции, к хэджированию и торговле актива к активу (условно, шорт етх /лонг соланы ) Но опять же важно соблюдать риск из прошлого пункта, 2-3х на альту, 5х от депозита на торговлю биткоином.

2. Фазы рынка и риски:

Рынок очень цикличен и динамичен, фазы рынка и нарративы постоянно сменяют друг друга и повторяются в бесконечном цикле. Есть периоды, где лучше не рисковать, а есть, где нужно, давайте их разберём

Если вы видите ситуацию, в которой идёт долгий изнурительный боковик с маленькой ликвидностью, то вам лучше взять стратегию торговли фандингов и ои с маленьким риском на позицию, также если рынок находится в максимальной жадности и перегрет, то также лучше сокращать размеры позиций и переждать немного.

В другом случае, когда произошёл огромный вынос со смывом ои и большим количеством ликвидаций, то тут уже нужно быть смелей, дать газу в пол и рисковать по-максимуму, торгуя импульсы и нарративы.

3.Хэджирование и торговля актива к активу:

Хэдж = Простыми словами - это инструмент, который позволит вам обезопасить свои позиции. Условно, на рынке идёт коррекция и вы думаете, что скоро может быть импульс вниз или же рынок перегрет, тогда можно взять шорт своих спот-позиций на какую-то их часть, и в случае вашей правоты вы заработаете на падении и сможете ещё добрать позиций

4.Торговля фандингов и ОИ :
Для сбора даты и статистики я предпочитаю использовать самые простые штуки вроде https://www.coinglass.com/en/FundingRate и coinalyze.net

Тут всё очень просто: во время малоликвидного периода рынок идёт скорее под диктовку фьючерсных сил, а не спотовых

Поэтому движения почти всегда будут, так сказать, "против толпы ", "манипулятивные" и на этом можно сыграть Всё что вам нужно, выждать, пока появится какой-то актив, подходящий под следующие критерии

1 Растущая или падающая цена

2 Идущий за чартом открытый интерес

3 Большой негативный или большой позитивный фандинг, который продолжает идти против чарта

5. Торговля импульсов:

Эта стратегия подойдёт под PVE бычьи фазы рынка, всё очень легко Вы просто ищите хороший импульс(3-4 ч свечка, которая полным телом закрылась и дала хороший рост койну) И заходите с стопом за его лой, Сидите и ждёте своих целей

Стоп-лоссы, тейк-профиты

Стоп: Это очень важная штука при торговле фьючерсами, так как мы находимся на волатильном рынке и может произойти что угодно, и дабы не обнулиться, вы обязаны временами фиксировать убытки. В этом ничего страшного нет, выигрывать постоянно у вас не получится, как бы вы хорошо ни торговали и как бы сильно этого ни хотели. Не бойтесь фиксировать убытки.

Есть пара фишек о том, как их расставлять и использовать:

1. Ставить их статично: Условно, средний импульс на биткойне 1%, на альте 5%, и стопы ставить соотвественно этому

2. Ставить стопы под уже имеющиеся импульсы

3. Ставить стопы под поддержками (но тут я бы рекомендовал использовать тригерные (стопы с закреплением свечи на каком-то таймфрейме 15/30/60 мин. и тд)

Пару слов хотелось бы сказать про такой момент как перевод в бу и скальптейки (Тейк на первом импульсе для обеспечение плюсового бу или бесплатного стопа )

Перевод в бу позиции - спорная штука, я же рекомендую делать какой-то тейк, допустим, на 25-30-50% позиции (в зависимости от её размера ) и не трогать стоп, так на дистанции будет лучше.

Тейк: Прибыль, очевидно, нужно забирать, нет смысла висиживать иксы, это дело для спота, фьючерс же, в свою очередь, это быстрая сделка, так как в большинстве случаев вы платите ставку финансирования за удержание позиции.

Тут практически аналогичная ситуация, что и со стопами по пунктам 1 2 3, только желательно тейкать позиции частично, а не одним рыночным ордером, ведь вы не знаете, насколько сильно может вырасти актив (Как уже выше сказано - потенциал падения 99 %, а потенциал роста бесконечен)

Cтоит добавить лишь эту картинку:

Пару небольших советов под конец:

1. Не пытайтесь плыть против течения, плывите по нему, работайте по тренду ( В любой момент рынка вероятность продолжения тренда выше, чем его смена )

2. Не бойтесь фиксировать убытки и признавать ошибки, это тоже часть игры

3. Контролируйте свои эмоции, в первую очередь трейдинг - это битва внутри вас, во вторую - это битва против других участников рынка

4. Если у вас череда неудач, сделайте паузу, смените торговую стратегию, обратитесь к новым способам анализа и сбора информации, проанализируйте свои ошибки

Статья написана: @True_Market_Vision