Лайфхак трейдера. Куда пойдет цена акции?
Основная задача любого трейдера- найти сетапы с торговым инструментом с положительным математическим ожиданием успеха сделки. Есть разные способы и приемы, а их комбинация позволяет трейдеру увеличить шансы на успех. Хочу поделиться еще одним методом, позволяющим прогнозировать направление движения цены.
Вверх, а может быть вниз, и когда?
Цена, как известно, движется исходя из баланса сил покупателей и продавцов на рынке. Но, кого больше? Когда они будут вступать в игру? Как понять их настроение? На службу нам приходят опционы!
Кроме собственно актива (акций) на фондовом рынке еще существуют производные финансовые инструменты, к которым относятся опционы- контракты на право/обязанность покупки/продажи базового актива, собственно акций, по заранее определенной цене на определенную дату.
Здесь и далее речь идет о биржевых опционах. Не путать с БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ, которые ничего общего с цивилизованным фондовым рынком не имеют!
Опционы были придуманы как инструмент хеджирования позиций (лонга и шорта) по акциям (на случай, если цена идет против вас), но сегодня имеют и спекулятивный смысл, самостоятельно торгуясь на рынке.
Существуют 2 основных типа опционов:
- опционы CALL- контракты на повышение цены актива;
- опционы PUT - контракты на понижение цены актива.
Узнав каких опционов куплено больше, можно понять настроение трейдеров и вероятное движение цены. Сделать это можно на ресурсе
где доступна подробная опционная доска на интересующий нас актив. Для анализа опционов делаем следующее:
На главной странице вбиваем тикер интересующей нас акции
Далее, в разделе OPTIONS открываем раздел Options Prices:
Переводим представление таблицы в вид Side-by-Side:
И перед нами опционная доска с опционами CALL и PUT на выбранную акцию:
Изменяя время экспирации опционов, мы можем видеть открытый интерес трейдеров по купле или продаже актива. Внизу под таблицей смотрим на коэффициенты PUT/CALL, которые подскажут чего больше - покупок или продаж:
Таким образом мы можем видеть на определенную дату что ожидают трейдеры по данной акции: снижения цены PUT/CALL>1 или повышения цены PUT/CALL<1 и на сколько активно.
А какие акции будут расти/снижаться больше других?
На данном ресурсе можно также увидеть- какая максимальная активность у трейдеров присутствует и в каком направлении. Ведь опционы- это торговля ожиданиями. Для этого переходим в раздел OPTIONS - Most Active Options:
Здесь по соотношению PUT/CALL можно увидеть настроение трейдеров, а по параметру Options Vol.- активность в том или ином активе (акции):
Таким образом, планируя свою сделку по покупке/продаже акций, оцените перспективы движения ее цены к указанным датам в вашу сторону. Следует также понимать, что на цену акции сильно влияет новостной фон и общий сентимент компании, который может быстро измениться. Поэтому "дальние" опционы- с далекой датой экспирации будут иметь большую долю неопределенности, чем ближние.
Используйте этот прием по максимуму и пусть ваши сделки всегда оканчиваются профитом!
😎 Наш канал в Telegram https://t.me/home_profiteer