Эссе №1. Психология рынка. На чём он построен.
Бойтесь. Или не стоит?
Страх - это защитный механизм, позволивший людям стать самой высшей точкой развития эволюции (по крайней мере на данный момент). Он защищает нас от принятия решений, которые по оценке мозга могут быть опасны для нашей жизни. И пусть не всегда это идёт нам на пользу, как, например, в случае, когда мы не решаемся отважиться сделать то, что так давно хотели (пойти в зал, изучить что-то новое. тг канал?) и сделать жизнь для себя чуточку лучше, всё-таки мы должны быть благодарны защитному инстинкту за то, что мы живы.
Если уже рассуждать о вреде, который приносит страх нашим жизням, то может оказаться, что он несоизмеримо больше, чем польза. Это на подумать. Я пока что здесь о рынке. Здесь нужны яйца. Без шуток, если не сможете справиться со страхом, который появится при минусовых процентах на ваш депозит, вам не сюда. Таких зовут пеперхэндс*, на них стригут бабло.
* - в дословном переводе "бумажные руки". Люди, которые при малейшей или чуть более глубокой просадке цены, начинают скидывать позиции в убыток, ведомые страхом. Грубо говоря, это неопытные лохи, залётные ребята, которые не до конца понимают, что они вообще делают. Дабы таким не быть, нужно чётко понимать, что ты делаешь и делать ставку на тот или иной продукт, используя собственный глубокий анализ, чтобы быть полностью уверенным в своём решении. Быть даймондхэндс**.
** - "бриллиантовые руки" - противоположность пеперхэндсам. Крепкие и уверенные в себе мужчины/женщины, способные выдерживать колебания рынка с целью получить заветные цели и зафиксировать прибыль, когда настанет время (и если тренд соответствующий).
Психология рынка и его учатников.
Вы не заметили, но я всё это время объяснял два фундаментальных состояния участников рынка, на основе которых он и построен. - жадность и страх. (Жадность - см. первые два поста в тг после закрепленного)
Рынком управляют киты*. И используя различные манипуляции с ценой актива, они добиваются одного из этих двух состояний у рычночных игроков, дабы использовать это в своих интересах. Например, используя крипто-СМИ или инфлюенсеров, которые во всю трубят, что крипта - скам, а также оказывая давление** на цену актива, которым они обладают в больших количествах после накопления***, вызывают у всех страх, ведь всё валится, а вокруг шум о конце света. После накопления, когда большой игрок доволен своей позицией, цена актива начинает пушиться вверх, постепенно снова вызывая у участников рынка жадность.
* - маркетмейкеры (о них сноска ниже в следующем абзаце), фонды, компании, богатые частные инвесторы (венчурные**** в том числе). Те, кто обладает огромными деньгами, способными двигать рынок в нужное им направление.
** - создание большого количества заявок на продажу (в данном случае) или покупку.
*** - постепенный, не резкий (чтобы не двигать цену сильно вверх) набор позиции. Когда кто-то покупает, цена растёт, т.к. общее предложение монет становится меньше, поэтому накопление нужно производить постепенно, удерживая цену в определённом диапазоне, чтобы потом резко из него выйти и заработать на этом росте. Так делают большие дяди. Мы - пыль, можем только двигаться вместе с ними, но никак ничем не управлять.
**** - те, кто вкладываются в проекты на стадии разработки (стартапы), получая взамен токены по самым низким ценами из всех возможных (по сути первичное предложение скупают именно они). Обычно это большие чеки, но некоторые группы лиц делают это вскладчину, образуя как раз-таки тем самым фонды.
Мало того, что они сбрасывают пеперхэндсов эпизодичными обвалами цены в ходе растущего тренда*, но и, достигнув какой-то непредсказуемой точки (хотя часто маркетмейкеры** торгуют близко по ТА***, а точнее по уровням****), финальным аккордом в рынок на продажу льётся большое количество накопленного. Стакан***** пустеет, выкупать эти объёмы на рынке средств нет, оттого цена актива начинает падать.
* - направление движения рынка. Есть бычий, есть медвежий. Бычий - растём, медвежий - падаем.
** - дословно "делающий рынок". Это организации, под упраление которым даётся n-ое количество токенов и денег для манипуляций ценой актива. Любая крутая компания на рынке, у которой есть поддержка фондов (деньги) и цели по дальнейшему росту, по-любому сотрудничает с маркемейкерами. В целом, можно даже допустить, что кит = маркетмейкер, ибо любой, кто обладает бОльшими ресурсами, чем все остальные, способен двигать рынок.
*** - технический анализ. Инструменты для прогнозирования движения цены, опираясь на график. Не стоит доверять этим инструментам на все сто, но есть определенные паттерны поведения, которые часто срабатывают, например, такие, как уровни Финнобачи, т.к. всё-таки маркетмейкерам тоже нужно как-то удобно манипулировать активом, который все рассмотрели под лупой, используя ТА.
**** - зоны интересов покупателей. Тот диапазон цен, на котором происходят активные торги, будь то продажа (зона сопротивления) или покупка (зона накопления).
***** - биржевой стакан. На любом значении цены могут быть установленные лимитные (отложенные) заявки на покупку/продажу. Когда цена достигает её, заявка обрабатывается и происходит торговая операция. Когда стакан пуст (заявок нет, нет лимитных продавцов/покупателей), актив может стремительно двигаться в любую из сторон. Вот эти заявки и зовутся стаканом.
В крипте не так много ликвидности, как на традиционных рынках*, поэтому активы могут падать и до -50% за сутки. Чаще в течение длительного срока на -20-25% при здоровых коррекциях**.
* - рынок ценных бумаг.
** - коррекцией называют противоположное, но при этом ограниченное, движение цены актива против основного тренда. Т.е. если сейчас бычий рынок, но актив начал падать - это коррекция роста, наоборот же - коррекция падения. Например, актив вырос на 50 процентов за 3 дня, на 4-й и 5-й дни он может скорректироваться на 25%, а затем через время продолжить рост. ЭТО ПРОСТО ПРИМЕР, НЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Рынок никогда не растёт и не падает бесконечно. Лишнюю толпу пассажиров тащить сложно, их нужно стряхивать, поэтому существуют коррекции.
И вот участники рынка, которые испытывали чувство жадности, скупая монеты в ходе роста или не фиксируя позицию вовремя, вдруг ощущают дикий страх. Маркетмейкер этим пользуется и скупает у них монеты по меньшей цене, снова медленно накапливая позицию, пока остальные боятся обвала дальше. И так по-новой. Цикл. Рынок цикличен - это база.
Важно уметь чувствовать эту цикличность или хотя бы пытаться это делать. Она может быть кратковременна или, наоборот, продолжительна. Высаживают* обычно достаточно мучительно и долго. Взлёты же длятся короче. Это не 100% вероятность событий, но её частота лидирует в моих наблюдениях. Есть также локальная и глобальная** цикличности.
* - заставляют колебаниями цены человека нервничать и выходить из рынка. Высадить лишнего пассажира.
** - локальная в коротком промежутке времени, глобальная в большом.
Чтобы понять, как ведут себя цены активов, вам нужен опыт, здесь я рассказываю о базе. Также важно понимать, когда стоит держать позу и вывозить минуса, либо же тикать с рынка и забыть о нём на какое-то время. Это уже отдельная тема, относящаяся к драйверам роста и общим нарративам* на рынке. Я напишу о них в одном из следующих эссе. (вообще тема выбора актива и анализа огромна, я планирую и по ней сделать большую работу)
* - я бы грубо сказал, что это настроения на рынке. Всё-таки людей здесь не много, и большинство с помощью обмена информацией сами могут раскачивать истории и привлекать туда ещё больше покупателей. Все системы работаю на вере людей в эти системы, будь то законы, границы стран или сами деньги. Они существуют, потому что люди в это верят. Также и здесь. Пока есть вера людей, история может раскачиваться.
Рынком правит психология. Базовые инстинкты человека. Поэтому он бесконечно жив. Люди будут хотеть жить лучше (выживать), и люди всегда будут бояться ошибиться/потерять/рискнуть (умереть). Всё в ваших руках, но нужно делать всё с умом. А для этого мы здесь - чтобы научиться глубже понимать всю эту систему. Пока что поймите, что жадность наказуема, а страх не всегда оправдан, и это касется не только рынков. Это жизнь.