Трейдинг, инвестиции и риск-менеджмент
ВСТУПЛЕНИЕ
Здравствуйте, дамы и господа криптоманы! Вы читаете методичку от команды TTC на тему трейдинга. Если что, это не кнопка бабло, всего лишь материал на изучение, с помощью которого сможете начать тестировать торговые стратегии и делать инвестиции более грамотно. Если же ваша психологическая подготовка и риск-менеджмент "страдают", то ни один торговый сигнал не поможет вам извлечь выгоду, так как из-за неверного подхода к торговле трейдер или инвестор рискует закрыть сделку в убыток на фоне эмоциональных переживаний. Задача методички – исключить внутренние колебания и держать основной стиль торговли. И помните, что рынок может изменить собственное движение за одну минуту, поэтому важно быстро адаптироваться к нему. Надеюсь, данный материал окажется полезным для вас. И помните, не инвест-приказ!
P.S. Если возникли вопросы, не стесняйтесь их задавать в нашем чате: t.me/+YpgO1b-PZD9iNDNi
ГЛАВА 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Бар — это элемент графика котировок, который отображает движение цены на определенном временном промежутке (таймфреме). Бар показывает такую информацию.
БУ (безубыток) — уровень цены, при котором имеющаяся прибыль по открытой позиции станет равной нулю. Уровень безубытка используется, чтобы не дать сделке уйти в минус. Для этого там устанавливаются защитные приказы.
Флет – движение цены без явного тренда в одном диапазоне.
Бычий рынок – тренд на повышение цен.
Медвежий рынок - тренд на понижение цен.
Гэп — (от английского слова Gap — разрыв, зазор, пробел). Такое изменение цены, которое создает “разрыв” между барами на графике. Гэпы очень характерны для открытия сессии на фондовом рынке. На форексе и фьючерсах гэпы случаются реже, так как эти рынки открыты дольше. Геп бывает вверх или вниз. На картинке ниже показаны два наиболее очевидных гэпа вверх на фондовом рынке акций AAPL.
Дивергенция, дивер – цена формирует новый экстремум, а на индикаторе его нет — образуется дивергенция. Она означает, что тренд “выдыхается”, ослабевает.
Задрать цену – искусственный рост цены.
Консолидация — приостановка трендового движения цен. Рынок “успокаивается” и цена формирует на графике уменьшающиеся в амплитуде колебания. Обычно наблюдается снижение волатильности и объема торгов.
Ликвидация — принудительное закрытие позиции. Это неприятное событие происходит, когда у трейдера заканчиваются средства на обеспечение своей позиции. Иногда это может означать полную потерю счета. Иногда — частичную. В зависимости от биржи, брокера, условий торговли.
Лонг, лонговая или длинная позиция — наличие ранее купленных активов с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.
Шорт, шортовая или коротка позиция — наличие ранее купленных активов с целью их дальнейшей перепродажи по более низкой цене.
Плечо — кредит, предоставляемый брокером или биржей в рамках маржинального кредитования. Например, плечо 1:5 означает, что трейдер может купить в 5 раз больше активов рынке, чем на самом деле ему позволяет депозит.
Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу по заданной или более выгодной цене.
Спотовая торговля – это покупка или продажа активов за собственные деньги.
Маржинальная торговля — это способ использования средств, предоставленных третьей стороной, для проведения операций с активами. По сравнению с обычной торговлей, торговля с использованием маржи позволяет трейдерам получить больший доход и использовать его в различных сделках.
ГиП (голова и плечи) - это разворотный паттерн, он знаменуют окончание бычьего тренда, и начало доминирование медведей. Пример на картинке ниже.
Проскок — ситуация, когда котировка меняется настолько стремительно, что она будто бы “перепрыгивает” цену вашего защитного стоп-ордера.
Риск менеджмент (управление рисками) – комплекс мер, направленных на контролирование и ограничение убытков, сохранение капитала.
Сайз – объем ордера, либо позиции, либо рынка в целом.
Сидеть на заборе – быть вне рынка.
Скальпинг, скальпировать — вид торговли, направленный на получение прибыли от кратковременных операций по купле-продаже на популярных рынках.
Спрэд — разница между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу.
Стакан (глубина рынка) — очередь заявок в биржевом терминале, где видны существующие, выставленные заявки от участников биржевых торгов. Пример ниже.
Стоп-лосс — защитный ордер, призванный помочь остановить убытки. Он применяется для жесткого ограничения возможных потерь капитала, в случае, если рынок пошел не туда, куда ожидалось.
Таргет – цель движения цены, ориентир для тейк-профита.
Тренд — устойчивое движение цены, имеющее направленный характер. Тренд может быть восходящим (бычий, растущий рынок) и нисходящим (медвежий, падающий рынок).
Хеджирование — способ застраховаться от неблагоприятного сценария. К примеру, открыть сразу две сделки и на повышение, и на понижение в равном соотношении.
Шорт-сквиз – это быстрое повышение цены актива, главным образом из-за избытка коротких продаж с таким же быстрым возвращением в ту же область старта роста.
Лонг-сквиз – это быстрое понижение цены актива, главным образом из-за избытка коротких покупок с таким же быстрым возвращением в ту же область старта падения.
Кочерга – безоткатное падение.
Маркет-мейкер — это тот, кто создает и поддерживает уровень ликвидности биржевых инструментов.
ФОМО — чувство упущенной выгоды.
Таймфрейм или ТФ — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика.
АТХ — максимальная цена за все время.
АТЛ — минимальная цена за все время.
ГЛАВА 2. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Чтобы перейти к конкретным тонкостям торговли и стратегиям, нужно помнить, что весь ваш заработок построен не только на точных входах в сделку, но и на психологическом аспекте. Об этом можно очень долго говорить, поэтому на ютубе у меня будет аж целый цикл видео на тему рисков, но сейчас же мы постараемся разобрать несколько основных и самых важных деталей в формировании риск-менеджмента, которые помогут вам не только в темах трейдинга и инвестициях, но и в обычной жизни, если правильно сможете перенести на реальность.
Первое и самое важное правильно я называю – ВВП. ВСЕГДА ВЫВОДИ ПРИБЫЛЬ. Многие рассуждают "за месяц прибавлю 20%, потом еще 20%, но в деньгах сумма будет больше". Такие люди не учитывают свою степень азарта и то, что они изначально заложили какой-то устойчивый профит, которого может и не быть. Да, рынок суров. Сегодня профит есть, а завтра его нет. Важно понимать, что с увеличением депа, увеличивается и сумма потерь, и не всегда вы готовы видеть в деньгах слишком большой убыток, даже если в процентах он прежний.
Лично я вывожу прибыль раз в неделю и удерживаю депозит в одном и том же размере. У меня нет цели сделать из 100 тысяч 1 миллион. Моя задача торговать и зарабатывать, а доход перераспределять в разнообразные активы (не только в крипте). Если мне некуда вкладывать, часть денег отправляется в накопление, а другую можно докинуть в деп.
Но погодите, не все так просто. Про прибыль говорить рано, сначала нужно потерять свой депозит десять раз, чтобы ощутить на себе все правила торговли. Даже? Именно такую чушь вам будут говорить разные инфоцыгане, что продают курсы по трейдингу, после которых новички теряют деньги и восклицают о неудачах. На деле, если вы потеряли депозит, это говорит только о том, что риски в торговле не соблюдались. Ваша задача выжимать ради каждой копейки. Ваш депозит — ваша жизнь. Его потеря — потеря жизни. Поэтому рисковать нужно так, чтобы не навредить самому себе. Вы же не стреляете себе в колено с фразой: "ну ничего, вторая нога цела, ходить вроде еще могу".
Давайте разбираться на практике. Размер сделки не должен нагружать ваш депозит так, что цифра ликвидации уже маячит рядом с ТВХ. Если же любите пощекотать нервы, ставьте стоп, но помните, что маркет-мейкер следит за вами и с превеликим удовольствием сбреет ваш стоп, чтобы сразу же пойти в другую сторону, сыграв на ваших эмоциях. Знаете это чувство, зашел в позицию, рынок в другую сторону, ты переобулся, а рынок снова в другую? Это первая и самая глупая ошибка, которую совершают люди на эмоциях, а также не имеющие четкого понимания ситуации и стратегии.
Вернемся к размеру позиции. Грузить 10% разом в одну сделку не стоит, хотя бы по той причине, что даже при правильной точке входа и исполнении верного сценария, вы просто не дотянете сделку до нужной точки выхода. Вероятнее всего, вы закроетесь намного раньше, не добрав весь профит, так как в деньгах он не пропорционален вашему депозиту, эмоции берут вверх. Но, если же сделка неудачная и рынок пошел против вас, вы будете сидеть до последнего и ждать, когда же произойдет тот самый отскок. Ваш размер убытка станет слишком большим, вы никогда бы не дотянули до такого профита, соответственно депозит проседает.
Я же беру не больше 5-го плеча в сделку и 3% на вход в позицию с потенциальным дальнейшим усреднением, но суммарно не больше 5-6%. Да, кажется не так много, значит и профит будет не таким весомым. Хм, а как насчет 10 успешных сделок с бешеным плечом и 1 рект на весь депозит, как здесь? Вы поймите правильно, в спорте тоже можно привести себя в форму быстро, создав фигуру мечты. К примеру, использовать химию, которая изменит некоторые процессы в организме и за короткий промежуток сделает ваше тело идеальным, а после человек откидывается, если злоупотребляет всем этим. Или же можно спокойно заниматься в зале, наращивать форму в течение трех лет и после радоваться достигнутому результату. Аналогия понятна? Надеюсь, что да.
В основах риск-менеджмента лежит ментальное спокойствие. Если вы испытываете нервоз и каждую секунду проверяете график, вероятно, вы торгуете не по средствам и нарушаете свои риски. Это как тратить все деньги на товары, которые вы не можете позволить, оставляя себя последнюю неделю месяца без денег на жизнь, ожидая зарплату. Тяжелое состояние, приходится выкручиваться, давать общение о том, что такое не повторится, лезть в долги или в другие мутные истории. Здесь все то же самое. Чтобы таких ситуаций не было, нужно держать стиль торговли.
Конечно, существуют ситуации, где риск оправдан, они единичны и все же имеют множество факторов, играющих не в вашу пользу. Простое правило. Ваш риск должен оправдывать логические действия. Если вы понимаете, что потенциальный профит х10, то можно и вложить. Простой подсчет. Ваш деп 10к долларов, вы вкидываете 100 баксов в сделку, что сможет дать 20 иксов или же потеряете все, шансы 50 на 50. Согласитесь, закинуть 10к баксов будет неправильным, но и вложить копейки странно, поэтому заложить условные 200$ – смарт. Их потеря не сильно скажется на депозите, а вот профит станет большой и весомой частью.
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТОРГОВЛЕ
И снова не торговые стратегии... Ладно, не переживайте, это последняя глава такого рода, далее пойдет самая интересная часть. Тут мы разберемся, как пользоваться биржей. Для всех напомню, что торговлю веду исключительно на ByBit. Для меня – это самая удобная по интерфейсу биржа, где не заблокированы резиденты СНГ стран, а также имеются крутые фишки, как копитрейдинг или топовый лаунчпад с выходом хороших проектов (не считая AMAZY). Фух, "реклама закончилась" – подумают недовольные. Ну, теперь к делу.
Во-первых, нас интересуют два вида торговли — спотовая и фьючерсная.
Спотовая торговля – это покупка или продажа криптовалюты, например, биткоина или эфира, на условиях немедленной поставки актива. Другими словами, торговля криптовалютой происходит непосредственно между участниками рынка (покупателями и продавцами). На спотовом рынке вы являетесь владельцем криптовалютных активов и имеете право на экономические выгоды, такие как стейкинг, а также право голоса, можете без проблем выводить монеты или токены с биржи на биржу, а также на другие кошельки. Грубо говоря, это как реальные деньги, лежащие в вашем реальном кошельке.
Фьючерсы на криптовалюту – это контракты, отражающие стоимость базовой криптовалюты. Покупая фьючерсный контракт, вы не покупаете сам базовый актив. Вы становитесь владельцем контракта, принимая на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем. Из возможностей положительных — это торговля на понижение (на некоторых биржа в споте тоже есть подобная функция) и использование кредитного плеча (также на некоторых биржа в споте имеется подобная функция).
Далее. Совершать торговые действия советую с компьютера или ноутбука, но не с телефона. Поймите, что вы работаете со своими деньгами, на вас лежит большая ответственность. Я знаю человека, который не заблокировал экран телефона, положил его в карман и сделка открылась сама по себе, но проблема в том, что на весь депозит и против тренда. Вот эта оплошность обошлась ему всего-то в 150 тысяч долларов реализованного убытка. В общем, решайте сами, но я привел вам пример.
По поводу интерфейса (картинка ниже). Мы видим панель покупки на фьючерсах (на ByBit называется "криптовалютные деривативы"). Маржинальная торговля и следом цифра 10х — это размер плеча. Где лимитный, рыночный и условный — это виды ордеров. Цену в случае лимитного или условного выбираете вы сами, по лычному же берется актуальная по стакану. Кол-во позиции можно прописать суммой или же выбрать процент от депозита. Купить — это лонг, а продать — шорт.
Давайте рассмотрим панель покупках на споте (картинка ниже). Как вы видите, все то же самое, отличие только в том, что нет плеча и условного ордера.
Также на споте все активы лежат в одном общем портфеле с наименованием по тикеру и количеством монет, а также их стоимостью в USDT. На фьючах ничего подобного нет. Дана плашка со сделкой, рядом график, указывается размер позиции, пишется ваш плюс или минус, что играет психологическую роль, прописана цена ликвидации и все.
Не забывайте, за осуществления любой сделки и прибыльной, и убыточной биржа взимает комиссию. Но на фьючерсных торгах помимо комиссии имеется фандинг. Если простыми словами, это финансирование кредитного плеча на основе цены BTC и ставки финансирования за последнии год на всех биржах. И чем выше ваше плечо, тем больше суммарная комиссия за сделку, поэтому открыть сделку и сидеть в ней год будет далеко не лучшей идеей, если фандинг вдруг возрастет не в вашу сторону. Долгосрочные идеи в перспективу полгода-годы лучше открывать только на споте, так даже спокойнее и надежнее. Фьючерсы нужны для более агрессивной торговли. И сейчас мы разберемся о чем именно речь.
ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ В СРЕДНЕСРОК НА ФЬЮЧАХ
Сразу скажу, что в данной методичке расписано все с подачи моего опыта торговли. Он не самый большой, всего 2 года, но этого мне было достаточно, чтобы выбрать для себя основные стратегии для торговли, а также понять основы риск-менеджмента. Главное — следовать своим идеям, и не только в трейдинге.
Первая стратегия построена в среднесрок. На моем опыте – самая простая, но не для всех подходящая, так как нужен грамотный подход и железные нервы. Среднесроком лично я называю сделки, где на исполнение сценария требуется от 1 недели и до 2 месяцев. Поэтому график смотрим исключительно на ТФ 4 часа или 1 день.
Смотрим, вникаем. Барабанная дробь... Торгуешь на слухах, фиксируешь на новостях. Слышали такое? Пытались вникнуть? Не думаю. Любая моя среднесрочная сделка строится на общем настроении рынка, на тренде и новостном фоне. Никакой анализ или паттерн не отрабатывают так хорошо, как совокупность настроения на рынке и новостной фон. И примеров я приведу несколько.
Основной. Ожидаемое падение крипты на фоне геополитической ситуации, повышение ключевой ставки и остановка печатного станка. Максимальный хаос и негатив на рынке, просто бери и ставь шорт, что я и делал весь апрель, попутно рассказывая в канале о приближающемся локальном дне на рынке. Отскоки ничего не значат для таких новостей — это лишь фальшь, которая пытается запутать всех игроков рынка. Если вы не знали, то во время самых страшных кризисов, рынки могли просаживаться очень быстро и сильно, но в моменте акции компаний отскакивали на 90%, а после обваливались на 99% (если у вас все с математикой хорошо, то поймете разницу).
Еще один пример, более понятный для целевой аудитории крипты – это токены для лаунчпадов. $BNB мог вырасти на 100% за пару дней из-за анонса громкого лаунчпада, а потом просесть после него. И так происходит всегда, ведь люди двигаются за новостями. Они идут туда, куда говорят, а ваша задача быть умнее и выйти раньше остальных.
И не нужно никому объяснять, что происходит с рынком, когда ФРС в очередной раз повышает ключевую ставку? Не поверите, но зачастую перед всем этим мероприятием рынок может расти, а вы могли набирать позицию, а потом одним днем забрать огромный профит.
Самое сложное в торговле по новостному фону и настроению масс — это удержаться в сделке. Мои товарищи трейдеры усредняют позицию в шорте после роста актива в два раза с момента ТВХ, способны ли вы на такое? Ваша задача заходить с мелким плечом, покупая актив на мелкие суммы в ожидании исполнения конкретного сценария, заложенного новостной сводкой. Актив может не пойти сразу же туда, куда вы задумали, поэтому вы добираете, но делаете это на 1% от депа, после чего фиксируетесь, когда сценарий пришел к своему завершению. И поверьте, среди всего, что я расскажу в этой методичке, данная стратегия самая профитная, самая сложная, самая скучная и отчасти долгая. У многих людей стереотип, что трейдинг – это быстрые бабки, но это далеко не так. И да, это именно та самая стратегия попсового и всеми известного Майкла Бьюрри, про которого сняли фильм "Игра на понижение". Он равно также оценивает ситуацию в рынке по новостям, если помните, а также по его настроению. Определив явную ложь и подмену фактов, манипуляции со стороны СМИ и неадекватное желание покупать со стороны инвесторов, он открыл шорт, который длительное время усреднял, закрыв с бешеными иксами на фоне ипотечного кризиса. Вы все это знаете, я уверен.
Что касается усреднений. Вы думаете, что в сделку докидывать маржу, если актив просел – это единственный сценарий? Хм, а как же вы заработаете куш тогда? Позицию стоит увеличивать и тогда, когда актив ушел в далекий плюсовый отрыв от вашей ТВХ и вы уже уверены, что обратно он не придет. Чаще всего подобное исполняют уже ближе к завершению собственной торговой идеи. Трейдер докидывают маржу на исходе сделки, чтобы добрать профит, повышая риск, но сознательно и почти беспроигрышно. В таком случае вы заработаете чуть больше ожидаемого, но нужно понимать, что подливают, как правило, небольшой процент от депозита. Я могу докинуть 0.5-0.7% от депа в безоткатный рост, если сценарий почти исполнился.
Также в подобных стратегиях строго-настрого запрещается использование плечи большого размера. Не больше 5, а желательно 2-3, потому что ликвидация может достигнуть слишком быстро, а размер убытка не сопоставим с психологическим ожиданием. Нужно понимать, что большие плечи — зло, но юзабельно для быстрой сделки. Чаще всего, большие плечи используют в скальпинге, но заигрываться все же не стоит.
Итак, видим новость, к примеру, разлок токенов в феврале (кто-то даже догадается о каком активе идет речь в данном примере). Фонды имеют десятки иксов и захотят зафиксировать свои первые деньги в сделке. Стоит попробовать идею в шорт. Сделку логично открывать не раньше ноября. 1% от депозита, 3-е плечо и мы в деле. Далее двигаемся по сценарию, помня о том, что у нас имеется конкретная идея с более понятной датой. 7-10% от депозита в этой сделке будет более чем достаточно на длительном промежутке, разлок произошел, фонды фиксируются, актив обваливается на 20-25%, с учетом всех усреднений и 3-его плеча, подобные сделки приносят в районе 40-50% к сумме позиции. А теперь представьте, что такие новости происходят даже не один раз в месяц. Инфоповодов буквально десятки. Недавно в канале мы шортили $TORN по такому же принципу, забрав сотни процентов профита. А ведь до этого были дампы $LUNA, $SOL, $TRX и пампы $DOGE.
ГЛАВА 5. СКАЛЬПИНГ ПО ЭКСТРЕМУМУ
В заголовке звучит знакомый всем термин со школьной скамьи – точки максимума и минимума на графике. Но давайте разберемся причем тут трейдинг. Экстремум для нас определяет максимальную стоимость актива и отсутствие дальнейшего роста, также и минимальную стоимость актива и отсутствие падения. Ниже приведу пример, где показаны экстремумы и точки с максимум и минимум в ценовом показателе.
Для того, чтобы успешно применять торговлю по экстремуму нам потребуется младший ТФ 5 или 15 минут, так как сделка быстрая и длится не более 10-20 минут. При этом стоп лучше всего ставить на -1%, край -0.7%, а движение забирать на +0.75% и край +1.5%. Подобных сделок за сутки образовывается немного, на моем опыте их не больше 2 в день, а порой и вовсе 0. Но забрать целый процент к депу за сутки — это сильно.
Самое важное в этой стратегии — это дождаться импульсных покупок или продаж, так называемых сквизов, о которых я писал выше. Окончание движение по ним очень хорошо видно на минутном графике в виде длительной консолидации и отката к обратным значениям. Вот именно тут нам и нужно подхватить движение.
Но остается главный вопрос. А как же нам понять, когда наступил минимум, а когда максимум. Давайте разберем несколько правил.
- Если каждый новый минимум, достигнутый ценой, располагается выше предыдущего, можно утверждать, что на рынке присутствуют покупатели;
- Если каждый новый максимум, достигнутый ценой, располагается ниже предыдущего, на рынке присутствуют продавцы;
- Если после серии последовательно повышающихся максимумов формируется максимум с меньшим ценовым значением, чем в предыдущий раз, то можно говорить о том, что произошел перелом тренда. После такого экстремума может последовать коррекция или разворот рынка вниз;
- Если после серии последовательно понижающихся минимумов формируется минимум с большим ценовым значением, чем в предыдущий раз, то можно говорить о том, что произошла смена текущего тренда. После такого экстремума, скорее всего, последует коррекция или разворот в сторону бычьего тренда;
- Если экстремумы не формируют поступательного роста или снижения, на рынке прослеживается боковой тренд (консолидация).
В торговле по экстремуму можно завышать риск, используя плечи чуть больше положенного, так как наша задача четко схватить волну и закрыть сделку за пару минут. Но не забывайте про стоп-ордер.
ГЛАВА 6. СТРАТЕГИЯ ПО ЛИМИТКАМ
Переходим к более интересной стратегии, которую можно использовать и на ТФ15 минут, и на 4 часа. В первую очередь нам потребуется сервис под названием resonanceholding.com. Скажу сразу, это основной сервис, которым я пользуюсь, определяя аномалии по конкретным торговым парам, а также в поисках активностей со стороны продавцов и покупателей.
С резонансом познакомился 1.5 года назад благодаря паре малоизвестных каналов в телеге, поэтому не все стратегии лично мои и не самые уникальные – это просто наработки успешных трейдеров, которые я подобрал для себя.
Что касается резонанса, дополню отдельно. Внутри сервиса имеется очень крутое и бесплатное интерактивное обучение, советую настоятельно его пройти каждому. Оно даст вам понимание по рынку столько, что ни один платный курс не поможет лучше.
Итак, переходим к стратегии. Нам потребуется инструмент BAS, который обозначает сумму лимитных заявок на покупку и продажу. В определенных ситуациях важно понять как можно раньше активность по лимитным ордерам.
По графику, что мы видим выше, трейдер определил, что покупатели не могут толкнуть цену выше, плюсом по активу идут продажи. Открыв BAS, мы видим очень резкий всплеск лимитных ордеров на продажу, что дает для нас аргумент на вход в шорт по сделке. Ситуация с лонгами выглядит аналогично, но обращаем внимание уже на всплеск бидов.
Если что, вы можете использовать BAS не только в работе с биткоином, но и с альткоинами.
Вписываем в фильтрах "/USDT" (можете выбрать другие активы, если торгуете не только в юсдт).
Из списка начинаем по очереди просматривать активы.
Нашли актив, в котором был всплеск бидов, теперь смотрим ситуацию по активу в целом. У нас актив находится в узком диапазоне, где-то удерживали продажи длительное время. Скачок был 26 июля, но я взял среднюю цену свечи 27 июля, что бы был примерны вход. Почти +50%. Вы можете пробовать разные тамйфреймы, использовать с более крупными объемами и кластерами. Вариаций много, все нужно тестировать. Но это стандартная стратегия, как можно применить BAS.
ГЛАВА 7. ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА СПОТЕ. HODL
Что такое hodl? Это ж старый мем, слово hold, только с ошибкой. Значение, думаю, и так всем понятно. Но понимаете, ходлить биткоин — это ясное дело. Но ведь он не сделает сотни таких желанных и вкусных иксов. Поэтому помимо консервативного битка, в портфель нужно складывать что-нибудь еще.
Но давайте к стратегии. Суть ее проста, купил и забыл, цена просела, купил еще. Тут крипта выступает больше не как источник дохода, а элемент финансовой грамотности. Мы откладываем от нашего дохода ежемесячно процент и вкладываем в криптовалютный портфель. Именно так я начал приобретать биткоин в 2018 году, а один мой товарищ вкидывал по 100-200$ каждый месяц, вложив не более 1000$, но имея на пике бычьего цикла более 10 тысячи долларов.
И, если подумать, ничего сложного. Но как бы не так, много ли проектов из топ-10 в 2017 году сейчас вообще функционирует? Тот же $XRP не то, что АТХ за несколько лет не сделал на бычке, так даже подобраться к нему не смог. Поэтому ваша задача покупать актуальные проекты на много лет вперед. Вот интересное видео на этот счет с моего любимого канала на ютубе Слезы Сатоши – https://www.youtube.com/watch?v=dYTBMAD41Cg.
Но все же разберемся самостоятельно и вкратце. Нам важно покупать помимо и так всем понятного биткоина и эфириума только востребованные технологии. На момент написания методички стреляют GameFi проекты, но поверьте, 90% из них даже не будут существовать через пару лет в отличие от $DOT или $ATOM, где выстроена целая экосистема, даны решения и технологии. Активы в наших портфелях должны быть инновациями, способные изменить нашу жизнь. Нам не нужны пузыри в моменте на активном хайпе — это не наш формат инвестиций, нам нужны технологии и решение общеизвестных, а также узконаправленных проблем.
Но даже в технологиях имеются нюансы. Востребованность будет, но большая эмиссия токена или же неудачная форма вестинга может испортить ситуацию, как с проектом $SOL, который еще не имел толком разлоков монет для фондов, но они уже заработали сотни иксов, поэтому слив может произойти сильнейший. Или же из примеров – это слабая команда проекта, которая не способна реализовать все идеи. Или же слишком рискованная идея, которая может помешать регулятору.
Стоит понимать, что технологии бывают обманчивы, как в случае с токеном $TWT, который не имеет применения, не решает проблемы, не имеет технологии. Это просто монетка, которая существует и носит название одного из самых востребованных кошельков. Адепты покупают ее только из-за связей $TWT с бинансом в надежде на жесткий шиллинг со стороны CZ, как было в случае с $BNB. НО... ЭТО ПРОСТО КОШЕЛЕК... Да, у меня у самого имеется $TWT в портфеле, но я заходил настолько давно в первый раз, что мне можно сидеть хоть до посинения в этом токене.
Туда же относятся токены всяких свапалок по типу $CAKE и прочих. Они стреляют только на фоне определенных событий, но смысла для долгосрочного инвестирования – нет.
Просто поймите, что фонды инвестируют 90% своих средств в технологии, которыми будут пользоваться люди, которые решают проблему, которые создают будущее. Как известно, прибыльный бизнес тот, что решает какую-то проблему.
И да, проектов в вашем портфеле должны быть не 100, не 200, а буквально не больше 20-30. Прошу учесть мой опыт, это и правда максимум, что есть на рынке из востребованных. Распределите по значимости каждый актив и вкладывайте частями каждый месяц свои финансы в них. К примеру, 30% в биткоин и 70% в альту по значимости на рынке. Купили, забыли, график смотреть не нужно, поведение пассивное. Прошло 3-4 года, начался новый бычий цикл, продаете, ждете падения, откупаете. Главное закупаться на даунтренде каждый месяц, чтобы образовалась хорошая средняя цена.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы добрались к концу. Что же, хочу сказать спасибо и напомнить, что все написанное мною — не инвест-приказ. Помните о рисках! Ставьте стопы, не завышайте риск, соблюдайте свою стратегию инвестирования и не бегайте от одной идеи к другой.
И да, это статья лишь первая версия. Ждите видео на ютубе, а также дополнения по новым стратегиям, разборы паттернов и индикаторов, по которым торгует Ник или кто-либо из моих знакомых. Напомню, что торгую я исключительно на бирже ByBit.