Индикатор объема: торговые стратегии и настройки
В этом руководстве мы подробно рассмотрим практическое применение индикатора объема в трейдинге.
Я расскажу, как использую этот индикатор в реальной торговле для повышения процента прибыльных сделок, понимания движения капитала и изучения рыночных настроений.
Если вы сможете понять и последовательно применять это руководство, вам больше не понадобится ни один другой индикатор.
Так же, как при выборе актива, перед входом в любую новую позицию мы проводим анализ рыночной среды, чтобы определить, подходит ли объем для торговли и какие стратегии будут наиболее эффективны в данных условиях.
В любом рынке есть 3 вида объемной среды, на которые стоит обращать внимание:
Растущий / стабильный объем
- В этом случае объем увеличивается со временем или остается стабильным на протяжении движения.
- Это отличная среда для сделок по тренду, так как тренды сильны, и торговля против них с большей вероятностью приведет к остановке по стоп-лоссу.
Так выглядит данная объемная среда:
Восходящий тренд со стабильным объемом — это отличная среда для импульсных сделок, позволяющая мне стабильно входить в лонг при пробоях сопротивления.
Я также использую ту же стратегию для шортов, с небольшими отличиями в триггерах входа в сделку.
Вот пример того, как может выглядеть такая рыночная среда:
Это лучше всего работает для торговли в бычьих рыночных условиях, когда альткоины находятся в восходящем тренде.
2. Плоский объем с внезапными всплесками
- В этом случае объем остается относительно стабильным, а затем происходит резкий скачок.
- Это отличный сигнал для сделок на возврат к среднему значению (mean reversion), так как крупные покупатели/продавцы, вероятно, совершили рыночную сделку большим объемом. Если за всплеском не последует продолжение тренда, цена, скорее всего, развернется в противоположную сторону.
Вот как выглядит такая объемная среда:
Такое поведение объема чаще всего встречается при волатильных движениях цены без четкого тренда или в период консолидации.
Некоторые из моих наиболее частых сделок с этой стратегией возникают на альткоинах. Я ориентируюсь на экстремальные уровни цены (верхнюю и нижнюю границы диапазона) и анализирую объем для подтверждения точки входа.
Вот пример того, как может выглядеть такая объемная среда:
Это лучше всего работает, когда цена неудачно пробивает уровень на высоком объеме (swing failure) или когда у альткоина происходит резкий всплеск объема без последующего продолжения движения после аномального всплеска.
3. Нерегулярный / неясный объем
- Большинство трейдеров игнорируют этот тип объема, но на самом деле это самая важная объемная среда.
- Знание того, когда не торговать, важнее, чем знание точек входа, потому что именно в неблагоприятных рыночных условиях происходит большинство потерь.
- Когда объем не имеет четкого тренда и ведет себя хаотично, я предпочитаю оставаться вне рынка и не открывать сделки.
Понимание идеальных торговых условий также помогает в анализе настроений рынка, позволяя оценить, что чувствуют ваши оппоненты.
Вот потенциальные участники рынка, против которых вы можете торговать, и временные интервалы, на которых они обычно работают:
Существует множество других техник анализа объема, таких как сильные покупки/продажи (strength buying/selling), абсорбция, дивергенции объема и другие. Однако освоение базовых принципов — самый простой и эффективный способ использовать объем для прибыльной торговли.
Если вы хотите упростить свою торговлю и зарабатывать на альткоинах, присоединяйтесь к моему telegram. Там я делюсь своими торговыми сетапами, графиками, техниками и стратегиями.