Объёмы: Как цена двигается от одного объема к другому

Объёмы торгов — это один из самых важных и часто недооценённых индикаторов в трейдинге. Хотя многие трейдеры фокусируются на графиках цен, игнорируя при этом данные о объёмах, это может быть критической ошибкой. Объёмы показывают, сколько активов было куплено или продано за определённый период, и они дают важное представление о том, насколько сильны или слабы текущие тренды.

Что такое объём?

Объём торгов — это количество активов, купленных и проданных за определённый временной интервал. Этот показатель может быть использован для подтверждения или опровержения текущего тренда. При этом важно понимать, что объём не всегда указывает на направление рынка, но его изменение помогает более точно прогнозировать возможные движения цены.

Как цена двигается от одного объёма к другому?

Один из принципов анализа объёмов — это идея о том, что цена, как правило, двигается от одного уровня объёма к другому. Это происходит из-за того, что на этих уровнях находятся скопления ордеров, как на покупку, так и на продажу. Каждый объёмный уровень является неким психологическим барьером, который может либо замедлить, либо ускорить движение цены.

1. Цена двигается от одного уровня объёма к другому

Представьте, что цена актива находит сопротивление на уровне, где были высокие объёмы торгов. Это может быть связано с тем, что на этом уровне многие трейдеры установили ордера на продажу (лимитные ордера). В случае, если продавцы в этом районе слишком сильны, цена может не пройти через этот уровень и откатиться вниз.

С другой стороны, если цена пробивает этот уровень объёма, это может свидетельствовать о том, что на рынке появились сильные покупатели, готовые купить актив на новых уровнях цен.

2. Роль объёма в подтверждении тренда

Объём играет ключевую роль в подтверждении силы тренда:

Рост объёма в бычьем тренде: Когда объём растёт на восходящем движении, это подтверждает, что тренд поддерживается силой покупателей, и вероятность продолжения роста высока. Если же рост объёма сопровождается коррекцией или откатом, это может указывать на сильный бычий тренд с временной передышкой.
Рост объёма в медвежьем тренде: В случае с нисходящим трендом увеличение объёма указывает на усиление давления со стороны продавцов. Это сигнализирует о возможном продолжении падения цены. Если же объём падает, это может говорить о слабости медвежьего тренда, и существует вероятность разворота.

3. Консолидация объёмов

Когда цена находится в боковом движении (консолидации), объём часто бывает не таким интенсивным, как в сильных трендах. Однако важно следить за изменениями в объёмах в этих периодах, потому что на этих уровнях часто происходят накопления и распределения активов:

Объёмы увеличиваются в боковике: если объём начинает увеличиваться в боковике, это может сигнализировать о том, что участники рынка готовятся к большому движению. Обычно это происходит, когда крупные игроки начинают накапливать или распределять активы в пределах определённого диапазона.
Объёмы уменьшаются в боковике: если объёмы в боковике падают, это может указывать на завершение текущей консолидации и приближение разворота тренда.

4. Подтверждение с помощью уровней объёмов (POC)

Важнейшим элементом анализа объёмов является концепция Point of Control (POC), или точки контроля. Это уровень цены, на котором был зафиксирован наибольший объём торгов за определённый период времени. POC — это ключевой уровень, на котором цена часто может отскакивать или задерживаться. Если цена проходит через POC и остаётся на новых уровнях, это может свидетельствовать о продолжении тренда в этом направлении.

Как использовать объёмы на практике?

Ожидание увеличения объёма: Один из самых простых способов использовать объёмы — это следить за резкими увеличениями объёма, что может означать начало нового тренда. Пробой уровня с увеличением объёма может быть сигналом для открытия позиции в сторону тренда.
Низкие объёмы при росте: Если цена растёт, но объём остаётся низким, это может быть сигналом о том, что тренд нестабилен и не подкреплён реальными покупками. В таких случаях рекомендуется быть осторожным и искать подтверждения от других индикаторов.
Объёмы и коррекция: Важно следить за объёмами во время коррекций. Если во время отката объём падает, это может означать, что коррекция временная и тренд продолжится. Если же объём растёт во время отката, это может быть сигналом о возможном развороте тренда.

Заключение

Объём — это один из самых информативных индикаторов в трейдинге. Он помогает понять силу текущего движения цены и предсказать, насколько устойчиво тренд. Когда трейдеры начинают обращать внимание на изменения в объёмах и умеют читать их в контексте движения цены, они получают важное преимущество в принятии торговых решений. Цена будет продолжать двигаться от одного уровня объёма к другому, и важно уметь правильно интерпретировать эти сигналы.