5 основных индикаторов для анализа рынка: что это и как использовать

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD — это трендовый индикатор, который показывает разницу между двумя скользящими средними. Он помогает определить направление и силу тренда. На графике ты видишь сам индикатор в виде гистограммы и двух линий — сигнальной и основной.

Как используется?
MACD хорошо работает в трендовых рынках. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх — это сигнал на покупку, а если вниз — на продажу. Гистограмма помогает оценить силу тренда.
Пример:
Когда гистограмма начинает увеличиваться и линия MACD пересекает сигнальную вверх, это может указывать на начало восходящего тренда. Если индикатор начинает сужаться и гистограмма убывает — это может быть признаком ослабления тренда.

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор)

Стохастический осциллятор измеряет позицию текущей цены относительно ценового диапазона за определённый период времени. Он колеблется в диапазоне от 0 до 100, показывая, когда актив находится в перекупленности или перепроданности.

Как используется?
Когда осциллятор превышает 80, это сигнализирует о перекупленности (актив может быть слишком дорогим). Когда он падает ниже 20 — это сигнал о перепроданности (актив может быть слишком дешевым). Пересечение линий осциллятора также может быть индикатором разворота тренда.

Пример:
Если стохастик пересекает уровень 20 и начинает расти, это может указывать на возможный разворот вверх. А когда он пересекает 80 и начинает падать, это может быть признаком падения цены.

Relative Strength Index (RSI)

RSI — это один из самых популярных индикаторов для определения перекупленности и перепроданности. Он колеблется в пределах от 0 до 100 и показывает силу текущего тренда. Когда RSI выше 70 — актив считается перекупленным, а когда ниже 30 — перепроданным.

Как используется?
RSI помогает понять, когда цена слишком долго в движении в одном направлении, что может указывать на возможный разворот. Также важна дивергенция — когда цена делает новые максимумы, а RSI этого не подтверждает, это может быть сигналом к развороту.

Пример:
Если RSI находится на уровне 75 и начинает падать, это может сигнализировать о том, что актив достиг перекупленности и возможен откат. Если RSI на уровне 25 и начинает расти, это может быть сигналом о том, что актив перепродан и скоро возможен рост.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: средней линии (SMA) и двух экстремальных полос, которые показывают стандартное отклонение цены. Когда цена приближается к верхней полосе, это может указывать на перекупленность, а если к нижней — на перепроданность.

Как используется?
Полосы Боллинджера показывают волатильность рынка. Когда полосы расширяются — это указывает на высокий уровень волатильности, а когда сужаются — на низкий. Если цена постоянно касается верхней или нижней полосы, это может быть сигналом о возможном развороте или продолжении тренда.

Пример:
Когда цена выходит за пределы верхней полосы, а потом возвращается в диапазон, это может быть сигналом на продажу. Если цена опускается ниже нижней полосы и потом возвращается — это может быть сигналом на покупку.

Moving Average (MA) - Скользящие Средние

Скользящая средняя — это один из самых простых и популярных индикаторов. Она показывает среднюю цену актива за определённый период времени. Скользящие средние помогают определить направление тренда. Есть несколько типов: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Как используется?
Когда цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это сигнализирует о возможном развороте в нисходящий тренд. Если наоборот — это сигнал на покупку. Обычно трейдеры используют несколько типов скользящих средних (например, 50-дневную и 200-дневную) для поиска кроссоверов — когда одна средняя пересекает другую.

Пример:
Если 50-дневная EMA пересекает 200-дневную EMA снизу вверх, это называется «золотой крест» и может сигнализировать о начале восходящего тренда. Если наоборот — это «мёртвый крест», сигнализирующий о падении цены.

Заключение:

Индикаторы — это важный инструмент в арсенале трейдера, но их нужно использовать с умом. Они не дают 100% точных сигналов, но помогают подтвердить или опровергнуть твою гипотезу, основанную на анализе графиков и рыночной ситуации. Комбинируя несколько индикаторов, ты получаешь более полное представление о состоянии рынка и можешь принимать более обоснованные решения.