Психология трейдинга Часть 4
Психология трейдинга и дисциплина: как торгуют другие и как их переиграть
Психология трейдинга прекрасно отображается на графике актива(крипта, акции и т.д) который есть ни что иное, как картина человеческих эмоций. Страх, жадность, надежда и эйфория зачастую уводят цену на акции далеко за рамки ее истинной стоимости.
Поэтому мы наблюдаем раздутые мыльные пузыри и следующими за ними обвалы фондового рынка. И чтобы не попадаться на рыночный крючок, важно понимать, что трейдер — это человек, который постоянно ищет преобладающее настроение биржевых игроков, в чем ему помогает психология трейдинга. Психология трейдинга – это инструмент, который поддается анализу. Она создает на графике модели и паттерны, которые повторяются снова и снова. И пока других трейдеров мучают вопросы:
Убыток? Нет, надо подождать до безубытка
– Вы, как дисциплинированный трейдер, используете их психологических демонов для своей выгоды. Если вы спросите профессионального трейдера, как торговать сложившуюся ситуацию на рынке, то, скорее всего, услышите ответ типа: «Откуда я знаю. Делай то, что говорит тебе твоя торговая стратегия».
В конце концов, люди, которые торгуют на эмоциях и по желанию, открывают позиции в самый неудачный момент: когда эйфория на рынке уже льет через край. Тренд разворачивается в обратную сторону. Потери растут… растут… и растут. Наконец, когда страх потери торгового капитала становится невыносимым, сделка закрывается с большим минусом.
Вы не можете нести большие убытки и надеется стать прибыльным свинг трейдером. Учитесь принимать маленькие потери, чтобы сохранить капитал для большого профита. Поверьте в это!
Рассмотрим пример: недисциплинированный трейдер находится в позиции, которая приносит прибыль. Последние две сделки принесли убытки. Знаете, что он чувствует? Волнение! Эйфорию! «Нужно быстрее зафиксировать профит, чтобы покрыть предыдущие потери». Я уверен, что вы слышали высказывание успешных спекулянтов: «Урезай убытки, позволь прибылям расти». А что происходит в примере выше?
Недисциплинированный трейдер делает все наоборот. Он урезает прибыль!
Весь психологический дискомфорт убирается при помощи вашей торговой стратегии (комплексная стратегия свинг трейдинга), которой вы доверяете, и с которой вам комфортно работать. Составьте план на листе бумаги. Перед тем, как открыть позицию, критерии, по которым она открывается, должны быть также записаны на бумаге. Эти критерии должны отвечать вашему торговому плану.
Этот прием я перенял у известного инвестора Уоррена Баффета. Он говорит, что если не может записать причины, по которым собирается покупать акцию, то он и не будет ее покупать. А так же он говорит: “Глупец с планом, выиграет умного без плана!” Запомните! У ВАС ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ПЛАН!
Психология трейдинга на графике
Инвестор ищет хороший бизнес, спекулянт – преобладающий настрой толпы. Технический анализ – это инструмент, который сделает с вас настоящего психолога. Вы смотрите на график и видите не модели и паттерны, а психологический настрой участников рынка. Рассмотрим пример ниже:
Для синего круга, - уровень является “уровень сопротивления”. Так как цена находиться ниже самого уровня.
Для красного круга, - уровень является “уровень поддержкой”. Так как цена находиться выше/над уровнем.
Мы обязательно будем разбираться в том, что такое:
1. Уровень сопротивления/поддержки
2. Пробой уровня
3. Что такое Паттерны ?
4. Как читать МА ( Средние Скользящие )
5. Где ставить правильно стоп-лосс и многое другое.
Трейдеры, торгующие пробои – актив покупается в момент прорыва уровня сопротивления. Здесь действует теория «бо̀льшего глупца» – человек ставит на то, что найдутся люди, которые будут покупать выше его точки входа. Если этого не произойдет, то сформируется ложный пробой.
Начинающие трейдеры – входят в рынок в момент наивысшей эйфории. Если покупают все, куплю и я. Только покупают они те активы, что сейчас сбрасывают им трейдера, торгующие пробои.
Свинг трейдеры – здесь работаю лично я. От уровня, на разворотной свече (доджи), на возрастающих объемах. Уровень сопротивления становится теперь поддержкой. Но сейчас уровень моей торговли дошел до того, что я не смотрю куда еще ниже может пойти цена, если я вижу зону интереса для себя, я покупаю без раздумий того куда дальше пойдет цена, даже если эта позиция будет в моменте убыточная на процентов 20-30 я все ровно понимаю что я соблюдаю свой торговый план.
Начинающие трейдеры – снова и снова. Когда объемы достигли максимума, они, эмоционально поднесенные, полагают, что рынок будет расти вечно. Свинг трейдеры спихнут им свои активы. Такая ситуация повторяется до бесконечности, на всех таймфреймах.
Помните, это всего лишь спекуляция. Наш удел не формулы и расчеты истинной стоимости акции. Как думают другие участники рынка – это наша цель. Откуда я знаю это? Я прошел этот путь: начинающий трейдер, внутридневная торговля пробоев, свинг трейдинг.
Психология трейдинга — это то, что хороший трейдер ищет на графике. Учите не самѝ торговые паттерны, а то, что стоит за ними. Мы должны сначала научиться дисциплинировать себя, а потом, и только потом, зарабатывать деньги (на тех, кто еще дисциплине не научился).
Свинг трейдинг — это торговый стиль, который имеет множество стратегий. В этом обучающем разделе который я вам предоставлю, вы узнаете об одной из них.
Главный момент здесь — торговать, когда цена даст небольшой, обратный откат после стремительного движения. Такой подход дает возможность войти в самом начале нового движения и снижает риски, связанные с ложными колебаниями цены.
Свинг трейдер — торгует от 2 дней и более.
У многих участников рынка нету торгового плана, более чем, чем старше поколение тем глупее, не хотят читать, изучать что либо. Я лично люблю читать книги, но те которые толковые, которые реально мне помогут в жизни. Но с каждым годом люди только тупеют, это и есть ваш ключ. Вы будете на шаг впереди этих людей, именно поэтому вы будете иметь деньги - они нет.
Домашнее задание:
- Определите себя какой тип Трейдера вам больше всего импонирует и почему ? Опишите более подробно у себя в Дневнике и мне в ЛС.
- Опишите мне, как стать дисциплинированным трейдером?
- Как быть спокойным на рынке во время анализа и торговли? Как этого придерживаться ( внимательно читайте материал )
Опишите все 3 пункта у себя в Дневнике и только потом, продублируйте мне в ЛС для проверки.