Фазы рынка и ТС. Урок 2

Фазы рынка можно наблюдать на всех рынках и таймфреймах без исключения. Они объясняются тем, что рынки всегда меняются, постоянно переходя от трендового состояния в период консолидации и обратно. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот.

Доходность торговых стратегий меняется циклами. Когда трендовые стратегии хорошо себя показывают, это делает их популярными, и все больше трейдеров начинают по ним торговать. Это заставляет рынок переходить в фазу консолидации, когда трендовые стратегии перестают работать, и большинство неопытных трейдеров с небольшими депозитами вытряхиваются из рынка. Умение торговать в разных рыночных фазах в течение длительного периода времени – вот ключ к успеху.
Эд Сейкота

Вам сейчас не нужно обращаться пристальное внимание и зацикливаться на МА (Средних Скользящих). Сейчас мы изучаем Фазы рынка. У нас будет отдельный урок, где мы будем изучать МА более подробно.

Фазы рынка можно разбить на четыре этапа:

Накопление.
Тренд.
Распределение.
Противоположный тренд.

1-я ФАЗА. Накопление

Накопление обычно происходит после нисходящего тренда и выглядит как период консолидации. В данный период крупные игроки набирают свою позицию. Характеристики фазы:

Случается после длительного нисходящего тренда.
Цена движется в пределах диапазона, поскольку быки и медведи пребывают в равновесии.
Количество свечей, когда цена движется вверх и свечей, когда цена падает, примерно одинаковое.
Скользящая средняя выравнивается, и цена движется вдоль скользящей средней.
Волатильность низкая.

Какую торговую стратегию лучше использовать?

Хорошим торговым подходом в фазе накопления будет торговля в диапазоне. Это означает, что мы входим в лонг на минимумах диапазона и входим в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается за пределами диапазона.

Однако я бы посоветовал в фазе накопления быть более склонным к открытию коротких позиций, потому что вы никогда точно не знаете, перешел ли тренд в фазу накопления или продолжит и дальше свое движение.

Вот пример торговой стратегии, которую вы можете использовать внутри Первой Фазы:

Если скользящая средняя выравнивается послед длительного падения цены, идентифицируйте максимумы и минимумы консолидации.
Когда цена достигает максимума диапазона, дождитесь отскока цены от границ диапазона с подтверждающим сигналом прайс экшен. Это может быть пин-бар или модель поглощения позже мы более детально рассмотрим прайс-экшен). Входите в рынок стоп-ордером.
Стоп-лосс можно разместить за максимум сигнальной свечи. Прибыль забирается на ближайшем минимуме.

При пробитии уровня сопротивления (когда цена выходит из первой фазы во вторую) стоит входить в рынок по тренду. Либо наоборот в третьей фазе (распределение) с пробитие уровня поддержки, стоит заходить в сделку по тренду

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Не открывайте позиции в середине диапазона, так как это не лучшее место для точки входа. Цена может легко отскочить назад к максимумам или минимумам. Это приведет к тому, что вы перестанете работать от границ поддержки либо сопротивления.

2-я ФАЗА. Тренд

После того как цена выйдет из фазы накопления, она переходит в трендовую фазу. Ее характеристики:

Происходит после выхода цены из фазы накопления.
Цена образует более высокие максимумы и минимумы.
Импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.
Краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней (например, 10 MA выше 20 MA).
Цена перемещается выше 200 MA.
Волатильность имеет тенденцию быть высокой на поздней стадии тренда из-за вовлеченности большинства трейдеров.

Обычно фаза 2 короткая по времени, импульсивно стремиться, после затишье. Поэтому трейдеры говоря 20% Движения рынка, 80% затишье.

Какую торговую стратегию использовать?

Торговать по тренду можно двумя способами:

Мы ищем возможность открыть сделку в лонг, когда цена совершает откат:

К скользящей средней. (изучим в других уроках)
К уровню поддержки. (изучим в других уроках)
К предыдущему уровню сопротивления, который превратился в поддержку. (изучим в других уроках)
К уровню Фибоначчи. (изучим в других уроках)

Торговля пробоев.

Открываем сделку в лонг, когда цена совершает пробой предыдущего максимума. Важно отметить что пробой может быть ЛОЖНЫЙ и цена вернется в тот диапазон откуда вышла до этого. Поэтому нужно заходить на ретесте, но как правило криптовалютный рынок очень коварен и этот ретест может пустить тень свечи(соплю) на -20-40% а это между прочим ликвидация любого маржинальщика с х3-х200 плечом. Поэтому стоит это учесть. Но это не относиться к биткоину, который не делает такие большие шаги в один миг.

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Когда цена находится в восходящем тренде, лучше всего не торговать против тренда. Я не говорю, что это неправильно, просто путь наименьшего сопротивления явно направлен вверх.

Торгуя по тренду, вы получите наибольший потенциал для прибыли, поскольку импульсные движения гораздо более продолжительны, чем коррекционные.

Каждый трейдер работает по разному, у каждого свой стиль торговли, я лично не торгую пробои, так-как я нашел для себя, то что работает как часы. Мне хватает того что я торгую в боковине. Я жду пробой и захожу в сделку на РЕТЕСТЕ. То есть по сути я ЖДУ ПРОБОЙ, только потом захожу в сделку, когда этот пробой не ЛОЖНЫЙ.

Но вам я советую пробовать все, вы в любом случае будете искать свою торговлю, то что будет лично ваше, ваша стратегия по которой вам будет удобно торговать, я не могу вам присвоить какую то стратегию и вы будете по ней торговать, возможно вам это не подойдет, а возможно будет в самый раз, но вы внесете коррективы, которые улучшат вашу торговлю.

Домашнее задание:

Опишите более подробно то, как вы поняли первую фазу и вторую.
Запишите в чём отличие первой фазы от второй ?
Когда нужно заходить в сделку и на какой фазе (в конце или в начале)?
Выберите 10 любых актива с ТФ 1д и найдите мне точки входа по фазам.
- Вам нужно сначала понять, в какой фазе лучше всего заходить в сделку и только потом у казать точку входа на графике.
- Как определили точки входа на графике по 10 разным активам, отметьте точки входа и сделайте скриншот. После чего, отправьте мне на проверку.

Разбирайте всегда новый актив. Так будет больше толку, чем если вы будете разбирать одни и те же активы.