ФАЗЫ РЫНКА И ЦИКЛИЧНОСТЬ Криптовалют
Повторение главного - мать учение.
📆🔀📊Цикличность рынков в крупном масштабе.
Ранее говорилось, показывалось не раз эту рыночную истинную логику (по другому не бывает). Также по этому поводу с множеством примеров написал несколько статей. Ещё раз повторю. Это все понимать очень актуально "хомякам" или тем людям, которые понимают что трейдинг не их занятие. Если бы оставили свои криптовалюты после покупки в покое, то на порядок больше бы заработали. Некоторые (истинные хомяки) умудряются на ровном месте ликвидировать свой депозит по несколько раз благодаря симбиозу своей тупости + упертости + рискованности + неусидчивости.
Также эта статья будет полезный людям, для которых крипто рынок не более чем хобби (хомяки не причисляйте себя к этой когорте, вы другие) и они не хотят на это тратить своё время, поскольку ценят его.
🟢🔴 Цикличности рынков (4 года, Високосный год). 🎯Цели. Что происходит в каждой фазе.
Первая фаза - Накопление
🔴📊🟢Фаза Накопление или набор активов
🐳 Крупный капитал. Чтоб набрать активы и внушить их продать, чтоб прежние покупатели капитулировали нужно время и довольно длительное. Внушить, что "дороже больше не будет". "Убивается вера в активы" происходит (стимуляция продаж) в первую очередь временем и неудовлетворением роста цены диапазона набора. Также есть ещё капитуляция наоборот на росте (выход с накопления) в фазе участия, так званный хомячий памп или как говорят в растущем тренде "должна быть коррекция обязательно" (блогеры, новостной фон). Но, об этом Позже в другой фазе.
Диапазон набора зон (каналов). Стоит заметить, что в каждом диапазоне набора есть:
1️⃣🟢 зона ликвидности (внутренний канал, крупный капитал).
2️⃣🟣 зона проскальзывания (границы внешнего канала) в обе стороны от ликвидной зоны набора крупного капитала и бирж. То есть зона проскальзывания цены (пока хомяки ждут этих целей в ликвидной зоне происходит несколько волн). Ожидания нужно оправдывать, иначе перестанут ждать хомяки. Другими словами это зона #stopLoss лонг/шорт, активация которых проламывает на условно короткое время цену.
Другими словами это ложные пробои
3️⃣ Низко ликвидные от 200% и выше до неадекватности (признак смерти и крайне низкой ликвидности)
1️⃣ В любом диапазоне фазы накопления можно покупать по рынку и ждать заранее известное время распределения и заранее известный процентаж (хомяк или дурак не может забрать эту прибыль из-за своего мышления и жадности).
2️⃣ Более рационально использовать это время и объем работая средне срочно как трейдер в развивающем диапазоне волатильности каналов набора, Это самая прибыльная фаза по увеличению депозита. Как правило накопление 1-1,5 года, если диапазон канала 80-120%, то за это время как правило происходит 4-8 волн. Это сверх прибыль, кото работает сложным процентом. Стоит заметить, как бы не смешно бы звучало, что в большинстве людям этого не стоит делать из-за их психологических качеств в первую очередь.
Не всегда есть, или масштаб не такой как многие нафантазировали.
⏰🔴📉Спот при таком действие набирается по рынку частями при условно краткосрочном снижении с отключёнными эмоциями от новостного страх-бреда-оправдания спланированного ценового движения. Основная толпа в такие моменты перепугана и наоборот избавляется от своих активов. Практически все фьючерсные позиции ликвидированы. Маржинальные в зависимости от плеча и обеспечения частично. Тут никаких стратегий нету по заработку, по типу смарт мани или прайс экшн
Торгуйте как крупный капитал, а не как хомячок либо трейдер, который возомнил о себе что самый умный.
💰👀 На случай реализации этой фазы, рационально иметь 20-30% от общего депо в стейблкоинах или кеше.
⚠️🟢📈 #Маржа с небольшим плечом 1,6-2 с приемлемым обеспечением (подробнее ниже) после вытягивании
Фаза Участие
📈🟢Фаза Участие (поднятие цены к запланированной зоне продаж крупного капитала).
🐳 Крупный капитал. Чтоб продать с прибылью изначально нужно существенно поднять цены, поглотить все продажи с чужой прибылью, выдержать их определённое время, чтоб к ним привыкли как нормальности и что "дешевле больше не будет". Стоит заметить, что если рынок позволяет (общее поведение масс) то позиции скидываются (крупным капиталом) понемногу частями в растущем тренде до основной зоны распределения.
🐹 Мелкий капитал. Данная фаза рынка как и фаза снижения не выгодная для трейдинга, если вы повышаете риск, или у вас не достаточно трейдерского опыта. Много ну совсем не трейдеры, когда баланс сам по себе растёт, уверены, что это их заслуга, а не банально они "сели на тренд". Потому подобные уверены, что они есть "трейдеры". Как правило в растущем тренде умудряются в убыток торговать, рынок прощает ошибки. Злоупотребляют маржой, ведь рынок сам по себе даёт заработать любому дураку, чтоб потом отобрать вдвойне его деньги и одолженные. Когда фаза рынка сменится подобные будут лонговать по привычке в фазу снижения, обнулившись полностью и накопив абстрактную злость. Это самые "вонючие" участники рынка в сообществах, мало кто может найти в своих бедах себя.
🐹🎲 Психология и спекулятивные типичные ошибки.
1️⃣ Часто бывает, что человек продаёт в фазе участие на пампе или в растущем тренде +150%, не откупает на локальной коррекции, или она происходит на меньше ожидаемого %, цена улетает дальше, - испытание "чувства упущенной выгоды". Неадекватное, но частое действие - покупка дороже. Так может много раз повторятся с переменным успехом до пика рынка. Затем вместо разворота человек думает "будет как всегда" локальная коррекция и откупает без ограничение убытков (наливают полные карманы) и начинается уже фаза снижения рынка, человек лонгует дальше. Вместо сверх прибыли получает убыток на ровном месте.
2️⃣ Другой вариант ошибок в этой растущей бычьей фазе рынка. Люди хотят "прокрутить"деньги на других активах, им это не удаётся, а прежде проданный актив уже "улетает", покупать дороже не хочется, что логично. Спустя время в цикле цена вырастает +500-1000%. То есть, если бы человек не трогал как в первом случаи заработал бы на порядок больше. Аналогично и фаза снижения работа в шорт с маржой. Потому, важно для себя понимать кто вы есть в действительность здесь и сейчас и с этого строить свою торговую систему и логику действия. Плохо когда человек недооценивает себя, но ещё хуже когда переоценивает (таких большинство по моему наблюдению и не только).
⚠️🟢📈 Чтоб увеличить прибыль в фазе участие актуально работать с #маржа после так званной под фазы капитуляции (не всегда есть), переломный момент между фазой накопления и фазой участие. Плечо должно быть небольшое 1,6-2, всегда нужно держать низкий риск, и приемлемое обеспечение. Рост активов в тренде в растущую бычью фазу (#альтСезон) увеличивает ваше обеспечение.
Помните, что нормальные коррекции в растущем тренде (волны) до -40% (нормальное как правило -20-30%) на ликвидных инструментах и более существенный процент на менее ликвидных (альткоины) в такое время, за счёт более слабого стакана и проскальзывания цены.
Фаза Распределения
📈📊📉Фаза Распределение (зона основных продаж).
🐳 Крупный капитал. Основная зона продаж, на ликвидных инструментах это как правило большие горизонтальные каналы (в них можно работать, но ограничивать убытки stop loss) наподобие как накопление, только короче в несколько раз по времени и с большим шагом (диапазоном) волатильности. Часто вместо канала если рынок более нестабильный то формируется на вершине тренда (зона распределения) двойная вершина или большой треугольник (медвежий или симметричный).
🐹 Мелкий капитал. Тактика трейдинга в зоне распределения, то есть в зоне условных максимумов рынка:
1️⃣ Продажа по рынку. Если вы работаете позиционно в споте просто продаётся в любом диапазоне этого времени по рынку со сверх прибылью (500-1000% #АльтСезон) и ждётся окончание этой фазы,и переход в фазу снижения (около 1 года) и начала фазы накопления (заранее известный процентаж согласно ликвидности инструмента торговли и условно время начало набора активов).
🐹🎳Если вам не комфортно не иметь в своём денежном балансе перед обвалом рынка криптовалют (кроме стейблов), то можете оставить себе 10-20% от депо каких то ваших любимых "перспективных" по вашему мнению (вы уверены что это ваше мнение , а не навязанное обманутым социум) альткоинов. Помните, спустя 1,25 года ваши каждые вложенные 1000$ в среднем превратится в 40-60$. Здесь есть 2 варианта тактики:
➖ Оставить и забыть, что будет то будет.
➖ Оставить и поставить в стопы по защите прибыли на бирже.
Многим это помогает психологически выдержать время лапши вешанья и перед закономерным обвалом рынка не накупить на весь доступный депозит крипто альт мусора на хаях.
2️⃣ Торгуя в волнах сброса крупного капитала на хайпе. Всегда помните, что все волны в фазе распределения - это волны сброса крупного капитала (это зона хайпа и "перспективности "неперспективного"). Торгуя в данном диапазоне защищайте прибыль банальным #stopLoss. Выбитый стоп это фиксация прибыли, и не важно как долго будет развиваться волатильность в данной зоне. Забыли и радуйтесь большой прибыли.
😁🐳 Ваши "киты" это есть в большинстве биржи, а если брать с трейдеров, то это в большинстве позиционные трейдеры (часто фонды, которые работают только так, кроме естественно создания фантиков по востребованию и внушая вам ценность того, что не стоит ничего), которые накапливают капитал от цикла к циклу.
Фаза Снижения
Прорыв зоны поддержки зоны распределения, но более актуально по времени, которое условно заранее известное, плюс минус пару недель-месяцев, как и другие фазы. Разница должна быть в деталях (события, фуд, новостное отвлечение внимание на неважное справляются с этим), иначе графики цены будут идентичны и условно все будут все понимать, заработать никто не сможет, волатильность умрёт, график образует сплошную горизонтальную линию бездействия.
Потому, чтоб этого не происходило на рынках абсолютно всегда большинство (менее умные) должны терять деньги и действовать анти логично, то есть наоборот рациональности. С этим не согласны - переходите с декораций анти логически мыслящих персонажей рынка и фона "рыночного топлива" в когорту логично самостоятельно мыслящих людей.
Если вы хотите выжать все с рынка и готовы увеличить риск (средства нужно держать на бирже длительное время и платить комиссию). Маржа, работа в шорт после прорыва поддержки зоны распределения (критической зоны большой ликвидности рынка). Стоп обязательно (вы работаете уже не против цены, а больше против биржи, если позиции большие). Актуально только на ликвидных инструментах (меньшая вероятность шорт сквизов). Фаза снижения (длится около года), если это крупный тайм фрейм 1 неделя и 4 годичный цикл:
1️⃣ Высоко ликвидные - снижение от -70 (не хайп альты)
И 🔄 Снова 🔴📊🟢Фаза Накопление (набор активов) для повторения логического действия увеличение капитала в 5-10 раз (самый минимум).
Сложно ? Не прибыльно? Важен новостной и событийный спланированный бред? Интересуйтесь мнением анти логичный толпы на разрешение действовать логично? Если, да, то задумайтесь кто вы есть на самом деле, себя не стоит обманывать.
🌏Матрёшка в обе стороны увеличения и уменьшения.
🔭 На старых рынках (длительная история) можно проследить и другие более длительные циклы какие накладываются на этот малый, но для криптанов это не актуально из-за младенческого возраста крипто рынка и длительности периодов.
🔬Также на любом из рынков эта 4 фазная логика цикла прослеживается на более мелких тайм фреймах в приделах развития какой-то более крупной 1 фазы. Спекулятивные рынки как и весь мир цикличный и состоит из фракталов как на уменьшение, так и на увеличение, как бесконечная матрёшка. То есть проявляет (психология шаблонного поведения масс) живое в движении.
🟢🔄🔴Разница цен между средней ценой накопления/распределения (акцентирую внимание для тупых и сверх жадных, не минимумы/максимумы цены, а именно средней ценой зон набора/сброса),
1️⃣ Любой альткоин средней ликвидности - это 8-10Х
2️⃣ Топ актив высокой ликвидности - это 5-8Х
3️⃣ Активы низкой ликвидности - от 10х или смерть. То есть полный скам и ноль. Другими словами не возможность продать из-за закрытия проекта (скама) или крайне низкой ликвидности на уже низко ликвидных умирающих биржах с проблемой вывода средств. Что есть одно и тоже.
⚠️Мани менеджмент (низко ликвидные). Спекулятивная адекватность.
Такие активы нужно или полностью избегать, или иметь в зависимости от вашей стратегии не более 5-10%. Как правило в хомяков этого (часто берут низко ликвидные альты прошлых циклов❗️, то есть "отработанные"), как и топ хайп мусора этого есть полные закрома и боль в том, что на максимумах рынка они от этого не избавляются, ждут больше. Жадность подобных удовлетворить невозможно, только боль "самолечения" может "вылечить".
👤 Моя социальная активность.
✅ You-Tube ✅ Telegram
✍️ Написать мне @TTraders17
Мой закрытый клуб: https://t.me/typicaltraderss/1483
Блог Teletype: https://teletype.in/@typicaltraders