Как определить качество пин бара?

Не все паттерны пин баров эквивалентны. Один из самых сложных аспектов обучения торговле по ценовому движению - это составление набора критериев, по которым можно идентифицировать качественные паттерны. Так как определить, что делает пин бар качественным? Для начала, нужно понять, что делает пин бар настолько эффективным. Давайте вернемся к основам и обсудим спрос и предложение.

Мы знаем, что с ростом цены увеличивается предложение, так как трейдеры предпочитают продавать свои позиции.

Для того чтобы точно оценить качество пин бара, необходимо понимать, как сильны уровни, на которых он образуется. Уровни поддержки и сопротивления на наших графиках определяются спросом и предложением, и они являются основой торговли на финансовых рынках. Если бы не было этих важных уровней, то пин бары не смогли бы быть настолько эффективными.

При приближении цены к нижней границе уровня, трейдеры часто увеличивают свои позиции, что способствует подъему рынка. Когда же цена подходит к верхней границе уровня, трейдеры начинают продавать свои позиции, увеличивая предложение на рынке, что приводит к снижению цены.

Использование уровней помогает определить направление движения рынка, а появление пин баров на уровне дает дополнительное подтверждение для открытия позиции.

Как именно был протестирован уровень?

При использовании пин баров в торговле можно определить силу ключевого уровня с помощью двух основных видов тестирования:

• Немедленный отскок от ключевого уровня.
• Хвост пин бара выступает через ключевой уровень.

Рассмотрим оба примера:

Когда цена реагирует на определенный уровень, это свидетельствует о сильном спросе выше этого уровня. Однако не стоит забывать, что уровни на графике не являются точными линиями, а скорее представляют собой области или зоны. В этом примере фактический уровень может быть на 20 пунктов ниже, что показывает, что точность определения уровня может зависеть от индивидуального подхода каждого трейдера. Например, один трейдер может определить уровень по закрытию свечи, а другой - по ее тени. Таким образом, важно учитывать различия в методах определения уровней между трейдерами, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Когда цена достигает уровня, и хвост пин-бара выступает за его границы, стоп-лосс может быть установлен за уровнем, что обеспечивает более надежную защиту от потенциальных потерь. Это объясняется тем, что рынку может потребоваться значительное усилие для того, чтобы снова пройти через уровень, что повышает наши шансы на получение прибыли.

В некоторых ситуациях, когда пин-бар отскакивает от ключевого уровня, стоп-лосс может быть размещен за хвостом пин-бара. Однако, если уровень был пробит, и цена вернулась к нему, стоп-лосс, размещенный недалеко от уровня, может быть уязвимым и не защитить нас от потенциальных потерь. Поэтому, если цена сразу же отскакивает от ключевого уровня, важно оценить риски и решить, какой метод установки стоп-лосса наиболее подходит для данной ситуации.

Я использую Пин-Бары, которые прошивают уровни. Как показывает практика, стопы редко выбивают в данной случае.

Мы наблюдаем пин бар, который превышает уровень, после чего расстояние до ключевого уровня увеличивается. Такая настройка уменьшает вероятность задеть стоп-лосс при повторном тестировании, поскольку он находится дальше от уровня. - Этот пример как раз я использую в своей торговли.

Рассмотрим пример провального медвежьего пин бара:

Рынок двигался вниз пять дней после пробития уровня, затем начался восходящий тренд. Однако цена тестировала уровень в течение менее чем 48 часов, вместо того чтобы вернуться к нему за пять дней или более. Это указывает на значительный спрос на рынке ниже данного уровня. Качество медвежьего пин бара было под сомнением, что привело к стоп-лоссу. В более благоприятном случае ретест уровня будет проходить медленнее и более плавно.

Заметьте, сколько пространства и времени заняло на рынке повторное тестирование уровня. Если цена быстро возвращается, это указывает на то, что она сделала более глубокий ложный пробой и снова движется по тренду. Такая структура рынка говорит о том, что спрос находится ниже уровня, но это не значит, что он перевесит предложение. Особенно это верно, если учитывать сформировавшийся медвежий пин-бар.

Это условие делает нашу торговую стратегию более перспективной. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо научиться анализировать спрос и предложение. Не забывайте, что каждый торговый сетап, основанный на пин-баре, требует индивидуального рассмотрения. Общих правил для всех паттернов и точек входа не существует.

При торговле пин барами, необходимо ответить на следующие вопросы для определения возможной сделки:

1. Какие условия необходимы для совершения сделки?
2. Где находится точка входа в сделку?
3. Где следует разместить стоп-лосс?
4. Какую точку выхода из сделки мы выберем для получения прибыли?
5. Каким образом мы будем управлять нашей сделкой?

Например:

1. Если скользящая средняя за 200 периодов находится выше цены, это свидетельствует о возможном восходящем тренде.
2. В случае восходящего тренда, можно ожидать, что цена достигнет значимого ключевого уровня.
3. Если цена находится в значимой области и мы замечаем медвежий пин бар, мы можем открыть позицию на продажу.
4. Чтобы защитить нашу сделку, стоп-лосс следует разместить выше максимума пин бара. То есть, дальше от его тени.
5. Для захвата прибыли мы можем выбрать ближайший уровень, на котором ожидается разворот тренда.

Если тренд сильный, то цена, вероятнее всего, будет продолжать двигаться вверх, не откатываясь к уровню поддержки. В таком случае мы можем рассматривать динамический уровень, представленный скользящей средней, как возможную точку входа.