Стратегии хеджирования волатильности для майнеров криптовалют
Защитите себя от колебаний цен, чтобы обеспечить максимальную прибыльность
Photo by Maxim Hopman on Unsplash
Майнинг криптовалюты может стать отличной дополнительной работой и, если вы готовы взять на себя обязательства, даже вашим основным источником дохода.
Тем не менее, это не значит, что это легко. Настройка ваших майнинговых операций может быть обременительной. Это требует значительных первоначальных инвестиций и постоянного внимания.
Самое главное, есть несколько внешних факторов, которые могут повлиять на вашу прибыльность и повлиять на ваши доходы. Волатильность является одним из наиболее актуальных среди них.
Тем не менее, все майнеры должны иметь эффективную стратегию хеджирования, чтобы подготовиться к любым непредсказуемым колебаниям цен, которые могут повлиять на вашу майнинговую деятельность и обеспечить ее долгосрочную устойчивость.
Для этого необходимо понимать, как волатильность влияет на доход от майнинга и какие существуют способы защиты от нее.
Как волатильность может повлиять на ваш майнинг?
В криптовалюте, мы называем волатильностью - способность определенной метрики — часто цены — меняться быстро и непредсказуемо.
Конечно, цена — это первый и, пожалуй, самый важный фактор, определяющий прибыльность майнинга. Это относится к любой монете, которую вы хотите майнить.
Майнеры получают вознаграждение в валюте, которую они майнят. Если эта валюта стоит меньше, стоимость их доходов, измеренных в фиатной валюте, будет ниже, и наоборот.
Естественно, волатильность и колебания цен больше всего влияют на тех, у кого более высокие затраты, поскольку они более подвержены этому. С другой стороны, майнеры с более высокой прибылью могут терпеть низкие цены в течение более длительного времени, прежде чем они начнут терять деньги.
Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash
Стоит ли беспокоиться о волатильности криптовалют?
Прежде всего, вам необходимо определить план и цели майнинга криптовалюты. Собираетесь ли вы хранить свои монеты или вам нужен ваш заработок для покрытия расходов?
Если вы долгосрочный холдер, падение цен не должно вас беспокоить. Оно может быть даже полезным для вас, поскольку снижение прибыльности препятствует майнингу, тем самым снижая сложность сети.
С другой стороны, ваша деятельность по майнингу может быть самоокупаемой, а это означает, что вам нужно тратить часть дохода от майнинга на покрытие расходов на электроэнергию и техническое обслуживание. В этом случае есть много предупредительных мер, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от непредсказуемости цен.
Photo by olieman.eth on Unsplash
Стратегии хеджирования волатильности криптовалют
Как только вы узнаете, какова ваша ситуация, план и цели, вы можете использовать множество стратегий хеджирования, чтобы защитить себя от волатильности. Вот некоторые из них:
Один из вариантов — фьючерсные контракты.
Фьючерсные контракты — это соглашения о продаже или покупке актива по заранее определенной цене в определенное время в будущем. Как крипто майнер, вы можете заключить часть своего инвентаря во фьючерсный контракт и продать его по цене, превышающей его текущую рыночную стоимость.
Блокируя свои криптовалюты во фьючерсных контрактах, вы гарантированно продаете их по фиксированной цене на конкретную дату, независимо от движения цены.
Photo by Austin Distel on Unsplash
Аналогичным финансовым инструментом являются опционные контракты.
В отличие от фьючерсных контрактов, в которых стороны берут на себя обязательство выполнить контракт, майнеры криптовалюты могут продать покупателю опцию, но не обязательство, на покупку своих монет по установленной цене (называемой ценой исполнения) и по согласованной цене в будущем, в обмен на премию.
Таким образом, вы можете заключить часть своего инвентаря в опционный контракт и получить оплату заранее. По истечении срока действия контракта, покупатель может решить выполнять ли контракт — покупать ваши монеты по предыдущей цене исполнения или нет, позволяя вам сохранить как премию, так и ваш инвентарь. Это будет зависеть от разницы между рыночной ценой актива и ценой исполнения.
Опционные контракты — отличный инструмент для майнеров, позволяющий заранее получать доход. Затем они могут реинвестировать их, чтобы расширить свою деятельность.
Во-вторых, если вам неудобно работать с криптовалютными фьючерсами, вы также можете разместить свои замайненные монеты на процентных счетах. Получение пассивного дохода от вашего инвентаря обеспечивает вам стабильный доход без необходимости продавать свои монеты.
Photo by micheile dot com on Unsplash
Наконец, вы можете обменять свою криптовалюту на другие монеты, чтобы разнообразить свой инвентарь. Диверсификация является распространенной стратегией среди трейдеров и снижает зависимость от цены одной конкретной монеты.
Если у вас очень низкая толерантность к риску, вы всегда можете периодически фиксировать прибыль. Продажа части ваших замайненных монет, каждые 1-2 месяца, защитит фиатную стоимость вашей прибыли.
Вывод
Волатильность является неотъемлемым аспектом криптовалюты. Естественно, это влияет и на майнинг. Однако, это не является исключительно негативным фактором.
Если вы долгосрочный холдер, краткосрочные колебания цен не имеют большого значения.
Напротив, если вы полагаетесь на свои доходы от майнинга для покрытия расходов на свою деятельность, вы можете изучить различные стратегии хеджирования, перечисленные выше. Просто не забывайте всегда придерживаться своего плана, целей и допустимого риска.
Наконец, мы уверены, что Lumerin Protocol предоставит майнерам дополнительные инструменты хеджирования и повышения прибыльности.
Мы надеемся, что эта статья была полезной.
Удачного майнинга!
Тебе понравилась эта статья?
Мы публикуем подобные материалы каждую неделю. Не забудьте подписаться на нас в Medium, чтобы не пропустить их. Вы также можете подписаться на наш блог и посетить Lumerin.io для получения дополнительной информации.
Присоединяйтесь к сообществу Lumerin!
Если вы являетесь майнером криптовалюты или хотите им стать, в нашем сообществе для вас найдется место. Получите доступ к ценному контенту, участвуйте в интересных беседах и знакомьтесь с единомышленниками через наши социальные каналы: