Риск-менеджмент в инвестициях.
Риск-менеджмент - в данном контексте инвестирования, будет играть важнейшую часть вашего успеха. При правильном подходе вложения средств, можно остаться так же в плюсе когда выстрелило всего пару проектов из выбранной кучи.
ТАК КАК ЖЕ СОСТАВИТЬ ТАКОЙ ПОРТФЕЛЬ?
Специально оставляем 20% ОТ ПОРТФЕЛЯ в USDT, для того, чтобы при сильном падение рынка (черный лебедь) ваш портфель сильно не пострадал и у вас были свободные средства чтобы откупить это падение и усреднить ваши уже существующие позиции.
Альткоины высокого риска - Если вы проанализировали проект, выделите для него 1-1.5% от вашего капитала под данную инвестицию. Не советую брать больше - так как данные проекты могут стоять долгий период времени перед тем как начать свой рост. И вы можете просто заморозить свой капитал на неопределенный срок. Лучше разбить портфель на 20 перспективных монет и в каждую инвестировать по 1%. Потому что рынок динамичен, какие-то монеты могут выстрелить быстро и принести вам иксы, а какие-то стоять долгое время. И на те средства которые вы получили уже от зафиксированных монет - можно реинвестировать в новые проекты, тем самым не замораживая свои средства в одном или паре проектов. У вас уже будет некий “сложный процент” когда вы будете циркулировать свой капитал по разным перспективным монетам.
Альткоины среднего риска - Чаще всего такие проекты берутся просто исходя из технического анализа, нежели фундаментального. Но стоит так же учесть тренд некоторых проектов - об этом вы можете почитать в разделе “Криптотренд”, дабы не заморозить свои средства.
Средняя капитализация - берется зачастую просто как спекулятивный настрой, без долгого удержания, потому что проекты находятся на середине своего пути, уже не маленькие и еще не большие. В данные проекты можно закладывать 1-3% от выделенного капитала.
Капитализация малого риска - Данный эшелон берется зачастую просто на долгосрочную перспективу, которые вряд ли будут подвергнуты мошенничеству. Зачастую это целые экосистемы как (ETH / SOL / ADA / ETH и тд). В них можно закладывать чуть больше средств, закупать можно при сильных просадках, либо вовсе в медвежий тренд.
Поиск монет в СМС
Это будет первичный обзор проектов для отсеивания. У вас должен получиться просто потенциальный список из 15-30 проектов, из выданных ~70. После чего эти 15-30 проектов идут на дальнейший анализ который вы будете проводить. Вот так постепенно лишние проекты будут отсекаться и все время вы будете делегировать на реально нужные проекты.
**CoinMarketCap - портал где можно найти нужный альткоин и всю информацию о нем.**
1) - Открываем СМС и открываем фильтры
2) Вам нужно выставить определенные фильтры, зачастую все хорошие проекты с потенциальным ростом находятся в диапазоне $5млн - $20млн. Так-же, выставляем оборот торгов внутри дня, что-бы уже отсеять множественный низко ликвидный мусор. Оборот торгов приветствуется от 10-20% от совокупной рыночной капитализации проекта.
3) После данной фильтрации - у вас уже будет потенциальный список проектов - который уже более мене подходит под нужные критерии.
4) После чего вы должны просмотреть все эти проекты которые подошли под ваши критерии, выписать себе их на карандаш и следить.
Дальше на что стоит обратить внимание?
Эмиссия будет играть большую роль при выборе проекта. Так как мы должны видеть полную токеномику, чтобы понимать когда будут разблокированы оставшиеся токены, которых еще нет в “бидах” на бирже. Данные не разблокированные токены - могут играть отрицательную роль для цены, потому что держатели этих монет когда получат преференцию на реализацию своих токенов - скорее всего осуществят ее по маркету, тем самым произведя проблемы для быков. Приятная эмиссия - можно оценивать от 30% - 50% уже существующего предложения.
Это первичные критерии под которые может попасть хороший проект.
Анализ графика:
Анализ графика - играет так же большую роль при покупке интересующего вас проекта. Так-как многие из вас являются наследниками знаний “SMC”, с этим думаю у вас не будет проблем. Просто задача состоит в том, чтобы интерпретировать фундаментальные показали на график. Достаточно простым и банальным решением станет:
КУПИТЬ НИЗ И ПРОДАТЬ ВЕРХ.
Ваша задача будет состоять в том, чтобы купить проект на стадии “угнетения” и казалось бы без просветного восхождения, до того как он будет разгонятся и к нему будут цепляться лишние пассажиры. Лучшем решением опять же станет покупка нижнего диапазона, где обычные ритейл инвесторы боятся покупать из-за своих психологических устоев. Когда же в этот момент умный капитал набирает себе большое предложение для дальнейшей дистрибуции.
Достаточно вспомнить BTC на рубеже зимы 2019 года. Когда многие боялись покупать актив, в надежде на то - что он пойдет еще дальше вниз и обновит 1000$. Но в этот момент когда многие продавали, меньшинство в виде “умных денег”, китов подбирали данный актив за бесценок, который вскоре смогли разогнать до отметке почти в 14.000$ (лето 2019г).
Возьмем еще пример с ADA ( Cardano ), на рубеже 2018 - 2021 года.
Казалось бы, монета упала на 95% от своего ATH и какому психу придет идея в голову купить это? Мысли ритейл инвесторов: Она же почти на грани смерти? Так вот, как раз в таких фазах цены - стоит обращать внимание на монету и активно за ней наблюдать.
Цена специально находится в долгой аккумуляции и никуда не идет, дабы умный капитал набрал свою позицию без помарок своих начальных установок. А в этот момент слабые руки продают ему свои активы.
Поэтому в таких случаях, стоит серьезнее отнестись к фундаментальным показателем проекта и купить его с умеренным риском.
Потому что когда умный капитал выкупил большое предложение на рынке, он является практически монополистом. Это сделано для того, чтобы было легче управлять ценой, в нужный момент продавать эти активы, либо наоборот докупать, тем самым наращивая себе виртуальную прибыль уже на заполненной позиции при фазе “аккумуляции”. Соответственно эти аккумуляции ему только на руку, выкупить актив за бесценок. При этом, когда он будет реализовывать эти позиции и затаскивать цену наверх - будет меньше противников этого движения, которые будут продавать свои активы в стакан.