Все о наших рекомендациях

Почему мы заходим только при "пробое" уровня и откуда мы их берем?

1. Работа с уровнями позволяет контролировать риск
2. Правильно построенные уровни позволяют понять направление движения цены
3. Мы берем дневные уровни, на них ориентируются крупные игроки, поэтому с этих уровней происходят самые сильные движения цены
4. Уровни позволяют увеличить процентное соотношение прибыльных сделок
5. Самое главное! Мы НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕМ движение цены, мы НЕ ПРОГНОЗИРУЕМ (а если вам кто-то говорит, что он точно знает, куда сегодня пойдет рынок, а куда завтра - не верьте таким) .

!!! Нам не важно куда пойдет рынок. Но если цена пройдет определенную отметку, мы знаем наиболее вероятное ее движение и присоединяемся к нему. А если она не пробивает этот уровень - мы просто не заходим и ждем другого момента, когда сможем зайти.

Теперь обо все по порядку и с примерами. Эта статья для тех, кто понимает, что такое уровни, что они занимают свое место в торговле и что они берутся не "просто так".

На графике наглядно видно, что при пробое уровней происходит самое большое движение цены. Все это происходит потому, что другие участники рынка также ориентируются на уровни, и вступают в сделку из таких же соображений.

Из этого следует, что мы повышаем шанс того что вошли в правильном направлении ( в лонг или шорт). По классике теории вероятности если мы будем заходить в совершенно рандомной точке графика - наши шансы 50-50 и мы всегда в минусе, с учетом комиссий. Из опыта - при торговле от уровней и обращении внимания на то, как цена подходит к этому уровню можно повысить этот процент до 80-90%.

Как-нибудь я напишу о том, как правильно идентифицировать уровни на графике, но сейчас не об этом. Для примера - посмотрите на график. В августе в районе эллипса 1 не очень осведомленные люди, могли думать, что уровень находится на отметке 223.15 - там вроде как ближайший хай. Но нет, уровень нужно было проводить на отметке 221.92. И мы видим этому подтверждение в эллипсе 1 - один день закрылся прям под ним, а уже на следующий мы хорошо поехали вверх.

Также, именно уровень позволяет максимально идентифицировать направление движения. Если цена откатывается назад за уровень - мы понимаем, что движение пока отменяется. Если же цена где-то выше уровня немного откатывается назад, но все еще выше уровня - это не говорит об отмене движения вверх.

Как заходить и выходить по нашим рекомендациям

Вы получили рекомендацию - лонг 228.36.

Ставим уведомление вблизи уровня. Оно срабатывает. Цена пробивает хоть на копейку уровень - покупаем.

Дальше нам нужно сразу же выставить стоп-лосс.

Стоп-лосс всегда не больше 1%! 228.36*0.99=226,07 - это крайняя граница нашего допустимого стопа. Но мы не должны просто в воздухе его ставить. Смотрим 5-минутку, и находим ближайший уровень, который находится в пределах нашего допустимого стопа. На графике я обозначил синей линией уровень 227.59 - это ближайший минимум, с которого началось поджатие нашего основного уровня. Прячем за него наш стоп. Например, за какую-нибудь ближайшую круглую цифру - 227.50. Итог - стоп-лосс я бы ставил где-то на 227.48.

Мы видим, что рынок не сразу пробил уровень, отбилось немного, но стоп не выбило - это идеальная ситуация. Сидим спокойно, смотрим как растет профит.

Когда закрывать позицию?

Здесь есть 3 совета:

1. Идентифицировать следующий уровень на дневном таймфрейме и ловить профит там.
2. Если с этим проблема, или уровень не понятен - ориентироваться на среднее движение цены за день. Либо на глаз просто (сам так делаю часто), либо воспользоваться специальным индикатором. На рисунке ниже наложен индикатор ADR. Он звездочками показывает, куда в среднем может дойти цена от сегодняшнего открытия. Но от наших уровней, она идет, как правило, больше, чем средняя величина.
3. В режиме онлайн смотреть на ситуацию на коротких таймфреймах. И при появлении признаков разворота - закрывать позицию ( или закрывать частично, например, 50% позы). Классические фигуры разворотные должны знать - вершины двойные, тройные, голова-плечи. Могут новости выйти негативные или что-то такое. Тогда тоже самостоятельно принимаем решение о закрытии позиции.

Если, мы знаем, что цена не достигла следующего уровня, а день подходит к концу и цена закрывается под самый хай - можем оставлять позицию на другой день, или частично оставлять.

Вся эта наука с уровнями работает на любом рынке и на любом инструменте - акции России, иностранные, нефть, золото, валюта - что угодно.

Несколько советов итоговых.

С американскими высоковолатильными акциями иногда на открытии в 16-30 очень сложно. Их колбасит туда-сюда будь здоров, срывая все стопы. Здесь ничего не остается, кроме как, выходить по стопу и заходить снова при пробое.

Либо просто ждать основной сессии, даже если на премаркете цена пробила уровень, и заходить где-то уже там. Особенно это подходит в ситуациях, когда на премаркете нет сильного движения после уровня, и цена болтается в районе этого уровня - я всегда джу основную сессию и там уже захожу.

Если же мы видим прям жесткий разгон на премаркете- можно пробовать заходить. Особенно такое бывает чаще в понедельник, и по американскому рынку цена открывается с гэпом. Но правила такие же, всегда стоп-лосс - если выбило, но снова пробиваем-имеем право зайти снова.

Можно заходить повторно после сорванных стопов, если цена снова пробивает уровень и мы видим на графике картину, похожую на этот сценарий (треугольник, поджатие и тд). Иногда срабатывающие стопы - это нормально, без этого никак.

Самое идеальное для американских акций, если они пробивают уровень не на премаркете, а в течение торговой сессии - так обычно проще зайти.

Так же вам на заметку. Уровни работают в обе стороны. Приведу пример недавней рекомендации - шорт AMD 74.20 от 24 сентября.

Мы опустились ниже цены 74.20 еще на премаркете. Но рынок открылся вверх.

Просто по нашим рекомендациям, вам должно было сорвать стопы на открытии - ничего, бывает. По законам ложного пробоя, после него следует хороший откат в противоположную сторону. Здесь он и произошел как раз. То есть мы открылись ниже уровня в шортовой зоне, но пробили его снова в противоположную сторону вверх. Для особо резких, можно быстро сообразить такую ситуацию и переобуться. Например, можно подождать, пока немного спадет эта сильная качка на открытии и посмотреть, как закроется первая пятиминутка. Если выше уровня, то можно заходить. Стоп-лосс снова прятать на уровень-ниже 74.20.

Здесь мы видим, как раз после первой пятиминутки хорошо пошла.

Такое прям редко бывает, но запомните, можете воспользоваться в следующий раз, если рынок откроется за пределами уровня, но начнет пробивать его в противоположную сторону.

На этом все. Я попытался максимально подробно объяснить, как работать с нашими рекомендациями и почему.

UPCAPITAL