ПСИХОЛОГИЯ

План модуля

Введение
Физиология
Против своей природы
Стресс в трейдинге
Препятствия на пути к стабильности
Практические методы решения проблем
Психологическая коррекция
Рекомендуемая литература

1. Введение

Можно освоить множество торговых методов, купить самые дорогие индикаторы, подписаться на канал с сигналами, но стоит открыть сделку, как на сцену выходит кто-то, кто принимает решения вместо вас.

На графике есть нюансы, которые могут говорить в пользу идеи, но мы никогда не можем быть уверены в том, что произойдет. К примеру, ликвидность может быть снята в ближайшее время, а может быть оставлена ценой без внимания.

Решение проблемы мы находим в системности трейдов и соблюдении рисков. Мы не в силах остановить ветер, перенаправить его, но мы стремимся контролировать себя. Рынок - это стихия. И ту сторону, то, что находится за экраном монитора, мы не можем контролировать. Но мы можем контролировать эту сторону - самих себя. Именно поэтому все известные прибыльные профессиональные трейдеры так много говорят о психологии. Спокойствие в процессе трейдинга достигается только через контроль себя, а контроль себя исходит из расписанной системы, планирования, понимания своих шагов и к чему они приводят. Итак, в уроке разговор будет не о рынке. Разговор будет о наблюдателе за рыночным движением - о трейдере.

Существует множество эмоциональных состояний, которые переживает трейдер. Влияние на трейдера имеют не только негативные эмоции, но и позитивные.

Неуверенность в себе и в своей торговой стратегии может посетить трейдера при серии убыточных трейдов.

Паника может настигнуть, когда открывается сделка на очень большой, не привычный ему объем.

Отчаяние может посетить трейдера, когда он надеется, что цена вернется к уровню открытия убыточной сделки, чтобы можно было закрыть сделку хотя бы в 0.

Жадность рождается тогда, когда человек хочет больше, чем он может взять.

Страх открывать новые сделки приходит после фиксации убытков.

Сильный энтузиазм и радость побед после фиксации серии профитных сделок также могут сыграть злую шутку с не опытным трейдером.

Самоуверенность, чувство превосходства, ощущение себя умнее, чем другие участники рынка, – все это влияет на торговый счет трейдера.

Из всех эмоциональных состояний, через которые рано или поздно пройдет каждый трейдер, самые очевидные – страх и жадность (FOMO – fear of missing out). Именно эти две черты придется обнаружить в себе, признать и начать работать над собой. Существует даже специальный индекс – Индекс Страха и Жадности.

2. Физиология

С точки зрения физиологии будет полезно знать механизмы, которые возникают при ощущении опасности. В сфере трейдинга опасность для эго представляет именно убыточная позиция, или та, которая начинает идти в противоположную сторону. Одним из самых явных шаблонов является Дерись или беги. Эго ощущает опасность - Я не прав или Я неудачник или Я теряю тд. У каждой личности будет своя индивидуальная форма и глубина подобных переживаний, нам же важно очертить саму суть.

При убыточном трейде или когда все идет по плану, но цена начинает разворачиваться, трейдер ощущает символическую угрозу, которая приносит ущерб самооценке и чувству собственного достоинства. Эти переживания активируют процессы в организме, тело готовиться к борьбе или быстрому отступлению. Именно этот механизм заставляет трейдера закрывать прибыльные позиции при небольших коррекционных движениях или же закрывать трейд до того, как цена достигает стоп лосс приказа. Часто именно после таких действий цена продолжает свой путь к намеченным целям.

Особенностью вышеописанного процесса является сужение восприятия и фокус на опасности, таким образом, трейдер перестает видеть общую картину и сосредоточен только на конкретном ценовом движении.

Практическое решение проблемы - работа внутри конкретных временных циклов с четко определенными правилами входа и выхода из сделки. Это именно тот момент, который не хотят признавать большинство убыточных трейдеров. Помните, что для успеха необходимо делать то, что не хотят делать те, кто не успешен. Делать то, что не интересно, скучно и временами больно. Так же, осмотритесь вокруг себя: ваш быт многое скажет о вашей личности. Беспорядок, хаотичность, отсутствие целей и записей - все это будет отзеркаливать в процессе трейдинга. Беспорядок будет проявлен при торговле, что приведет к убыткам.

3. Против своей природы

Еще одним психологическим паттерном является паттерн Неприязнь к потерям. Доказано, что боль, которую ощущает человек при потере $25 в 2.5 раза сильнее радости приобретения $25. Другими словами, если количество стопов равно убытку в -$25, то для компенсации, для выхода в равновесие, психике требуется минимум +$60 реализованного профита. Желание перекрыть прошлые убытки искажают реальность трейдера и приводят к новым ошибкам.

Исторически так сложилось, что мозг человека направлен на сохранение ресурсов, потому так сложно осознавать и принимать феномен стоп лосс ордеров и признавать их очевидную важность. Мозг не хочет терять, он сформирован выживать и сохранять. Часто у новичков складывается впечатление, будто хороший трейдинг - это трейдинг без стоп лосс приказов. Но это не более, чем заблуждение. Стоп лосс приказы являются неотъемлемой частью трейдинга и именно из правильно выстроенного риск менеджмента создается прочный фундамент для профитной деятельности.

Убыток будет приносить боль и выступать триггером для импульсивных действий - именно здесь кроется опасность. Важно научиться работать с болью утраты. Бессистемность и боль утраты работая в тандеме являются причиной слива депозита.

Итак, вам придется сначала распознать свои поведенческие паттерны, а затем начать их прорабатывать. Идти против своей природы - значит торговать конкретную ситуацию на рынке, а не торговать свой депозит и постоянно смотреть на свой торговый баланс. Часто трейдер стремится закончить день безубыточно и закрывает успешные трейды именно потому, что он смотрит на свой депозит, вместо того, чтобы смотреть на график и на факты.

4. Стресс в трейдинге

В чем может проявляться стресс в трейдинге? Убытки. Убытки происходят от незнания или неопытности. В целом они будут всегда. Это неотделимая часть работы. Но их количество сократить возможно.

Соответственно, как бы это парадоксально не звучало, со стрессом не стоит бороться: его надо пережить и выйти из этой ситуации достойно. Мало того, стресс может стать катализатором для более продуктивной деятельности. Для начала определитесь с источником стресса. Если это семейные дела, тогда уделите меньше времени торговле и больше - семье. Если вас одолевают стопы, тогда стоит отойти от практики к теории и уделять больше времени бэктестам и анализу сделок. Если стресс от незнаний – соответственно, лучше повторить пройденный материал. Если вы ничего не успеваете, запишите все ваши действия внутри дня на протяжении недели. Вплоть до звонка по телефону. И запишите, от чего вы можете избавиться, чтобы освободить эти необходимые минуты. Вам необходимо вести постоянную работу над собой. Анализируя ошибки и делая выводы. Это касается не только трейдинга, но, в целом всех аспектов вашей жизни.

Вам может показаться, “какая ж несправедливая биржа: опять цена забрала мой стоп приказ и ушла в нужном направлении, почему в чате у всех сплошные прибыли, а я один тут со стопами сижу? В чем дело? Может, я неудачник?"

Нет, в трейдинге хоть и есть место для удачи, но это уж точно не самое главное. Важно понимать, что трейдинг - работа с вероятностями.

Никто не знает, как отработает зона интереса, никто не знает куда завтра направится график, никто даже понятия не имеет, сколько будут стоить активы через год.

Есть лишь вероятность отработки тех или иных инструментов. Поэтому вам необходимо изменить отношение к неудачам. Собрать данные отработки сетапов, точно знать процентную отработку инструментов, которые вы используете. Сделка не состоялась? Не страшно, если у вас на руках уже есть статистические данные и были проведены бэктесты. Сколько из 10 сделок этот торговый инструмент отрабатывает в плюс? Сколько в минус? Должны быть четкие ответы на эти вопросы перед началом торговли. Если вы анализируете свои неудачи и понимаете, что полную ответственность несете только вы сами, то переживать не стоит. Любой бизнес поддерживается ответственностью предпринимателя.

Если вы получили стоп только потому что Илон Маск твитнул там что-то - это одно. Если стоп получили, потому что неправильно определили тренд - это совсем другое. С неудачами, как со стрессом, не стоит бороться. Вы проиграете. Нужно лишь делать выводы.

Возможно, кому-то из вас поможет следующее: постарайтесь изменить изначальное отношение к вашему депозиту. Это ваш инструмент - не более. Как думаете, автомеханик сильно расстраивается, если на его ключе появилась трещина? Я думаю, нет. Он сделал вывод, что это фирма не подходит ему качеством. В следующий раз он возьмет другой набор ключей.

Также и вы должны относиться к своему депозиту, как к набору ключей. Только в нашем случае, если все трещит по швам, на производителя уже ответственность не переложить. Дело в нас.

5. Препятствия на пути к стабильности

Азарт

Если вы крайне азартный человек, любите споры, получаете адреналин от самого процесса, то в таком случае стоит подумать над тем, как вы будете справляться с азартом во время торговли. Азартные игры и профессиональный трейдинг – противоположны по своей сути и приводят к разным результатам.

Отношение к деньгам

Вы очень трепетно относитесь к деньгам? Возможно необходимо поработать над отношением к деньгам? Может, не стоит переоценивать их важность? Ведь это в дальнейшем может пагубно сказаться на эмоциональном здоровье.

Деньги в трейдинге являются рабочим инструментом, но на первых этапах развития трейдера деньги все еще будут восприниматься как платежное средство. К примеру, при закрытии сделки будут приходить мысли о том, что за 10 минут времени ваш торговый счет пополнился на сумму, которая равняется чьей-то месячной зарплате. Или что на тот стоп, который вы только что поймали, можно было приобрести что-то для вас значительное. Переход от стандартной схемы мышления к профессиональной требует времени. Речь идет о том, когда средства на торговом счету имеют только процентную ценность. И профит, и убыток. Деньги же послужат катализатором для всех ваших скелетов, которые вывалятся из шкафа, как только вы откроете позицию на бирже. Это неизбежно.

Ряд психологических нерешенных проблем

Трейдинг проведет вас в такие дали, где вы никогда не были и сами не знали, что внутри вас есть то, что вы обнаружите. Но только при помощи правильного подхода и понимания можно превратить трейдинг в средство самоосознания.

6. Практические методы решения проблем

Время

Не стоит сидеть 24/7 над графиками и следить за каждой свечой: кроме переторговки и усталости вы не получите ровным счетом ничего (денег больше вы точно не заработаете). Поэтому выберите для себя график работы. Либо целый день работаете и вечером отдыхаете, либо днем вы изредка следите за обстановкой, предварительно утром проанализировав чарты и разбросав лимитки, а сами в этот момент занимаетесь своими делами.Да, сразу выбрать для себя время будет тяжело. Это придет, когда вы определитесь с типом торговли, будь то скальп, свинг, интрадей и т.д.

Обратите внимание на график

Настройте удобную вам цветовую гамму и инструменты в TradingView и на самой бирже.

Заведите блокнот и делайте записи вручную

Первое время записывайте туда всё. Все наблюдения, все сделки, все эмоции, все недостатки. Пишите туда абсолютно всё, каждый торговый день. Невозможно улучшить процесс без конкретики и статистических данных. Познай себя.

Подготовьте чек-лист

Добавьте в него все то, что вам мешает работать, и повесьте его перед монитором. Каждое утро, прежде чем сесть за график, посмотрите, соответствуют ли условия.

Например: отличное настроение, нет головной или иной боли, выспался, сконцентрирован. Все срочные дела сделаны, чтобы ничто вас не отвлекало и т.д. И самое главное - будьте дисциплинированны.

Прибыль и убыток рассчитывать ТОЛЬКО в процентах

Ваш депозит это 100% и только, неважно сколько это в $, важно лишь, на сколько % он увеличивается ежемесячно. Если привыкнуть к этому простому правилу изначально, в дальнейшем улучшение вашей жизни и финансов не заставит себя долго ждать. Сложный процент сделает свое дело.

Создавайте и уточняйте торговую систему

Торговая система - это важнейший элемент трейдинга, который помогает справляться со стрессом, видеть общую картину, знать свои цели. Но создание торговой стратегии - это одно дело, а совсем другое дело - СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ, которые вы для себя же и составили. ТС дает возможность нейтрализовать все виды беспокойств. Беспокойства возникают, когда трейдер нарушает свои же правила.

Бэктесты

Важнейший элемент торговой деятельности. Знайте точно: когда открывать сделку, знайте проценты отработки инструментов, знайте точно этапы анализа рынка. Распечатайте себе данные о вашем личном бизнесе. Ведите учет. Прекращайте играть на бирже - торгуйте профессионально.

7. Психологическая коррекция

Отдых важен не меньше всего остального. Как его проводить, вы решаете сами.

Хотелось бы рассказать, когда следует взять паузу на некоторое время.

Несколько стопов в ряд

Определите для себя критическую точку убытков (процент просадки торгового счета) для дня, или недели, или месяца, опять-таки, это зависит от вашего стиля торговли. К примеру, у меня это критическая точка 1% внутри дня, далее я выключаю компьютер и больше не подхожу ни к графикам, ни к терминалу. Могу иногда себе позволить заниматься бэктестами, но и то это никак не помогает, так как голова не холодная, не рассудительная.

Не старайтесь отбить убытки!

Знайте, что вы можете только лишь усугубить положение, пытаясь вернуть назад уже потраченные деньги. Деньги уже не вернуть, убытки - это часть любого бизнеса. Дошли до критической точки? Выключили, провели время с семьей, сходили в спортзал, занялись своим хобби. Поймите, рынок никуда не денется, он будет завтра, послезавтра и даже через 5 лет, рынок будет всегда, пока человечество живо.

Прибыльные сделки

Также стоит всегда взять перерыв: либо после сделки с крупной прибылью, либо после ряда удачных сделок. Почему? Потому что вы наполняетесь эйфорией, вам кажется, что вот она, светлая полоса в торговле, от этого ваше внимание рассеивается, также вы становитесь менее ответственным, можете завысить риск на сделку или пренебречь стопом. Думаю, логику вы уловили.

Все идет хорошо? Ну вот и отлично. Возьмите заработанные средства, потратьте на себя любимого, сделайте себе или близким подарок. Вам просто необходимо это делать, вы должны ощущать то, что вы зарабатываете. Пока деньги лежат на бирже - это 100%, как только вы с биржи сняли средства - это уже $.

Всех денег в мире не заработать. Да и не имеет никакого смысла.

Свобода

Трейдинг может вам подарить самое важное - свободу. Свободу в финансах, свободу не зависеть от места работы, свободу самим распоряжаться временем. НО, только тогда, когда вы эту свободу сможете принять. Если вы будете сутками сидеть за компьютером, пытаться нарастить свой депозит с мыслями "вот будет у меня 100.000$, тогда и отдохну", отказывать себе в удовольствиях: "Лучше на эти деньги монету куплю и она вырастет" и т.д. - в таком случае вы сами лишаете себя свободы и становитесь узником этого беличьего колеса. Не ищите вход в сделку внутри каждой зоны интереса на M5 таймфрейме. В конце вы просто перестанете получать от торговли удовольствие. А если вы живете только биржей и у вас нет эмоциональной диверсификации, то можете оказаться в затруднительном положении. Придите к гармонии между работой и отдыхом - тогда вы почувствуете удовольствие от процесса.

8. Рекомендуемая литература

Хотелось бы вам порекомендовать к прочтению или прослушиванию следующие книги. Они не все о трейдинге, но помогут вам так или иначе при формировании личности "Трейдера":