Урок №2: структура рынка

Гвардия, салют!
Сегодня разбираем структуру рынка и слом структуры рынка.
Давайте сразу в бой!

На рынке существует три фазы:
1. Рост.
2. Снижение
3. Накопление ("боковое" движение, боковик).

Первоочередная ваша задача, работая с графиком – это определить, в какой фазе мы сейчас находимся. Если сейчас фаза роста – мы ищем лонг-позицию. Если сейчас снижение – мы ищем шорт-позицию. Если боковик – торгуем в боковике. Мы ничего не придумываем а-ля "полюбому должны расти, поэтому сейчас я круто закуплюсь".

МЫ НЕ ТОРГУЕМ ПРОТИВ РЫНКА! НИКОГДА. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С РЫНКОМ. Никакого контр тренда. В будущих уроках я научу вас искать зоны интереса и входить в сделку как консервативно, так и агрессивно. Но сейчас самое главное, что вам нужно запомнить: контртренд – наш враг. Мы определяем фазу рынка и следуем за ней по пятам. Когда рынок меняет свой тренд – мы его меняем также.

Окей, теперь к практике: как определять фазу рынка на графике?
Смотрите:

Вначале мы видим фазу роста: максимумы и минимумы постоянно обновляют друг друга. HH - высокий максимум, HL – высокий минимум.
Затем у нас происходит слом структуры (этот вопрос изучим чуть позже), и происходит все буквально наоборот: минимумы и максимумы каждый раз ниже. LL – низкий минимум, LH – низкий максимум.

На реальном графике выглядит примерно так:

Как видим, одна фаза сменила другую: вначале цена росла, затем пошла на снижение: в первом случае максимумы (HH) и минимумы (HL) закреплялись каждый раз выше. Во втором случае все произошло наоборот: максимумы (LH) и минимумы (LL) каждый раз закреплялись ниже предыдущего.

Окей, что с этого нам? Как это использовать для торговли? При восходящем тренде (фаза роста) на откате мы ищем лонг-позицию. При нисходящем тренде (фаза снижения) на откате мы ищем шорт-позицию.

Да-да, не в воздухе, не где-нибудь, а именно во время отката назад (обычной коррекции). От чего правильно входить и какой при этом инструмент использовать – затронем в следующих уроках. Там вы научитесь правильно искать точку входа, ну а пока что идем далее.


СЛОМ СТРУКТУРЫ И СМЕНА ТРЕНДА: КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ?

Друзья, это понятие – одно из самых важных, которое вам придется изучить досконально, поскольку очень частой ошибкой трейдера является то, что он торгует в контртренд: цена уже сменила свое движение, а он об этом и не в курсе...

Ранее я публиковал список терминологии, ссылка здесь: https://t.me/carleone_crew/17
Давайте обратимся к нему.

Итак, BOS (break of structure) – слом/разрыв структуры. Бос. Крутой термин, не правда ли?))

BOS сигнализирует нам о смене тренда, смене настроя рынка и смене дальнейшего движения цены. Как выглядит на графике:

То есть, это полное закрепление свечей (можно не полной свечей, а лишь ее частью, главное – чтобы не фитилем) за уровнем предыдущего максимума (HL или LH).

Давайте рассмотрим на реальном графике:

Искать BOS необходимо на LTF (маленький таймфрейм) – 1м, 3м, 5м. Лично для меня самым адекватным является BOS (слом структуры) на 5м, потому что это – наверняка. Но иногда цена на графике движется так быстро, что слом на 1 минуте тоже отрабатывает отлично и сигнализует нам о смене настроя рынка.

Повторение – мать учения: чтобы открывать, например, шорт-позицию, необходимо:
а) дождаться, когда цена придет в зону интереса (об этом в след. уроках);
б) дождаться, когда цена даст слом структуры (BOS), то есть, когда она свечей (не тенью) сломает наш HL (высокий минимум).
в) и уже затем на откате искать точку входа.

Да, звучит жутковато. Иногда мы входим агрессивно, лимитным ордером, но если подходить ко всему с умом – необходимо ждать слом структуры. Да, это затратно по времени, но ведь мы тут деньги зарабатываем, не так ли?)

Держите мой график из сегодняшней торговли (09/02/22).:

Как видим, мы снижались, сняли часть ликвидности внизу и дали откат верх, затем сломали структуру и уже на откате вошли в лонг с целью на снятие верхней ликвидности. Можно было тейк-профит брать и до верхней зоны сопротивления, но не люблю жадничать.

Итак, резюмирую.

Ваша задача состоит в том, чтобы:
а) определить фазу рынка с помощью максимумов и минимумов цены; б) определить зону интереса, куда вероятно придет цена; в) дождаться в ней BOS (слома структуры) и затем на откате входить в сделку.

У многих поначалу бывают трудности с тем, где именно находится БОС. Многие из вас будут рисовать его неправильно, и это вполне нормально. Здесь вам поможет структура рынка, которую я описал в самом начале этого урока: просто найдите инструмент "траектория" и прямо на реальном графике начертите эти линии. Так вы поймете, где находится HL (высокий минимум) и LH (низкий максимум), который и следует сломать.

А также вам всегда помогу я! :)
Пишите в телеграм @vadimocarleone, скидывайте свои графики и спрашивайте совета, без проблем :)