Почему 60 и 62 счета не схлопываются? Что предпринять, используя встроенные возможности 1С?

Последние дни до сдачи годового баланса, а тут засада: одни и те же суммы по одним и тем же контрагентам "висят" по разным сторонам (субсчетам) одного и того же счета. Самые распространенные - это 60 и 62 счета.

Выглядит это примерно так:

Причина номер 1. Нарушена последовательность проведения документов.

Самая распространенная. Начинаем проверку и исправление отсюда.

Пример. Провели 5марта оплату, 1С проанализировала, что прихода(реализации) не было, и поставила счет аванса.

Далее, бухгалтер "разносит документ прихода(реализации) более ранним числом, например 3марта. Да бывает даже и тем же числом, но по времени раньше. Зачета аванса не происходит.

Перепроводим документы за период по поставщикам (покупателям).

А вот отсюда интереснее. Как объединить оплаты и поступления в один журнал?

Просто.

Встаем на меню "Покупки". (с "продажами" и документами покупателей аналогично). Нажимаем на шестеренку и выбираем "Настройка навигации".

Далее, см.по следующему скрину. Нужный журнал встанет первым в разделе покупки. Но его можно стрелочками куда угодно "задвинуть".

Далее, открываем журнал, устанавливаем период (это в кнопке "Ещё"). Если надо, делаем отбор по контрагенту. Нажимаем CTRL+A. Выделятся все документы. (желтым цветом). Правой кнопкой мыши выбираем в меню "Провести":

После перепроведения последовательность восстановится, и, если все схлопнется(все устроит), что считайте себя счастливчиком, дальше можно не читать. Чаще приходится наблюдать ту же картину, что вначале, ну может пара-тройка проблемных контрагентов "свалит".

Причина номер 2. Задвоение контрагентов.

В справочнике "Контрагенты"один и тот же контрагент введен дважды, по одному проведена оплата, по другому - поступление (реализация).

Но это редкий случай, если с программой работает один бухгалтер, то он вроде бы как отслеживает, чтобы дублей не было.

Однако и на старуху бывает проруха, как из дублей информацию объединить, мы рассмотрим позже, в других публикациях. Если проводок немного наделано, и не так давно их (контрагентов) надублировали, можно наименее используемого пометить на удаление, в документах вместо него перевыбрать другого.

Если же вручную влом все делать, объединяем автоматически (ссылка будет здесь после публикации статьи).

Причина номер 3. Разные договора.

У кого учет по разным договорам, может быть самой распространенной причиной. Например, у меня. Допустим, я оказываю консультационные услуги, подключаю сервисы 1С-отчетность, 1С-Контрагент, продаю диски ИТС (право на обновление программ 1С). Чтобы не запутаться во взаиморасчетах, реализацию делаю в разрезах этих договоров. А вот оплату порой загружаю из клиент-банка, и не смотрю, какой там договор подставился. (все спешка, быстрей остаток по банку проверить...)

Здесь можно двумя способами исправить ситуацию.

1. Когда не много контрагентов. Если комфортно взглядом просматривать журнал "документы поставщиков (покупателей).

1.1. Открыть журнал "Документы покупателей" (аналогично и с поставщиками).

1.2. Установить период. Обычно в журнале будут по каждой организации последовательно "идти" документы: счет на оплату, поступление на расчетный счет, реализация. Обычно заметно, что оплата - один договор стоит, а реализация- другой. Можно войти в документ, где неправильный договор, и исправить. Потом перепровести (как в описании причины 1.).

Кстати, чтобы удобнее было просматривать, можно колонку с договорами поставить рядом с колонкой "контрагенты". Для этого: нажимаем "еще", выбираем "Изменить форму", открываем "плюсик" около слова "список", встаем на "договор", и стрелкой "вверх" перемещаем поближе к "контрагенту":

2. По ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость) по счету 60 (62).

2.1. Выводим ОСВ по счету в разрезах договоров, то есть нажимаем в отчете "показать настройки" и указываем:

Получаем:

2.2. Здесь придется "убирать", как я называю, контрагента за контрагентом. Смотрим первого, исправляем его договора, фильтруем в журнале "документы поставщиков", выделяем их, перепроводим (см. описание причины 1).

Хорошо, если, сумма по дебету по одному договору равна сумме по кредиту по другому. Зашел, перевыбрал договор - и все схлопнулось.

А если, как в примере?

А то же просто. Это из-за зачета авансов. Голову не забивайте, договор поправили, перепроводим, как написано в начале п.2.2.

Причина номер 4. Возвраты.

Чтобы было понятно, объясню на примере.

Аванс от покупателя: 01.03.18 Дт 51 - Кт 62.02 500=

Отгрузка 05.03.18 Дт62.01 - Кт90.01 800=

Зачет аванса Дт62.02 - Кт 62.01 500=

(Для простоты НДС и списание себестоимости упускаем)

Возврат (часть) 10.03.18 Дт62.01 - Кт 90.01 -100=

И тут 1С зачем-то ставит проводку: Дт62.02 - Кт 62.01 -100=

Если "самолетики" построить, то можно сторно зачета аванса и не делать, по разным сторонам 62.01 и 62.02 "зависают" суммы.

И их уже никакими перепроведениями не "схлопнешь". Хотя..., может быть уже исправили эту ситуацию после обновления. Не проверяла. Но проблема была.

Исправить можно, схлопнув операцией, введенной вручную, ибо "залезть в проводки документа "возврата...", и удалить/исправить сторно зачета аванса.

Путанно немного, но это больше для сведения, как может быть, редкий случай на самом деле. Надеюсь он вас не заденет.

Причина номер 5. Старый хлам.

Бывает так, вел прежний бухгалтер годами буггалтерию, и не обраща внимание, что по разным сторонам субсчетов одни и те же суммы "висят", строил "оборотки" без детализации по субсчетам.

Сменяет его новый бух. Видит, хлама столько накопилось, что операциями "вручную" если и убирать, жизни не хватит. Идут ко мне.

В этом случае я советую "свернуть" базу, и поправить остатки, введенные вручную по этим счетам (60,62,76). А еще лучше их удалить, там может быть строк тысячами, еще и в разрезах расчетных документов остатки формируются.

И ввести остатки заново. Хотя и тут можно автоматизировать, если контрагентов много. Но это уже совсем другая история, с использование внешних обработок.