Фиксация прибыли через концентрированную ликвидность и прибыль с комиссий
Как зафиксировать прибыль на мем-монетах с помощью концентрированной ликвидности
Поздно ночью вы скроллите X (ранее Twitter) и видите, что @aixbt_agent только что запустил $CHAOS. Вы инвестируете $1000 при рыночной капитализации 1 млн. Через мгновение цена взлетает, капитализация достигает 10 млн, и вы хотите зафиксировать прибыль. Если вы «грубо» продадите весь объем одним кликом, столкнетесь с проскальзыванием и, скорее всего, ничему не научитесь из этой статьи.
Если вы хотите подойти к фиксации прибыли более рационально, я расскажу о нескольких стратегиях выхода из позиции.
Большинство трейдеров заранее планируют свой выход, продавая небольшими порциями по мере достижения желаемых целей прибыли (например, 2x, 10x и т. д.) и оставляя небольшую часть (~10%) на случай, если монета продолжит рост. Это стратегия, которой я пользуюсь, особенно если я не уверен в исходе. Такой подход позволяет зафиксировать прибыль (TP) и при этом сохранить минимальное участие в росте или падении.
Новый подход: использование концентрированной ликвидности (CL)
В последнее время я начал использовать пулы концентрированной ликвидности, чтобы максимизировать доход при выходе из позиции. Однако есть ситуации, когда этот метод подходит лучше всего. Мы рассмотрим их в этой статье, а также возможные недостатки этого подхода.
Фиксация прибыли с использованием CL
Как я уже упоминал, есть ситуации, когда использование CL для фиксации прибыли более оправдано. Идеально для этого подходят монеты, которые обладают следующими характеристиками:
• Высокая узнаваемость (например, $AIXBT, $Zerebro, $MOG, $BITCOIN)
• Торговля на блокчейне с низкими комиссиями (например, Base, Solana)
• Монета не обесценится в ближайшее время
Эти характеристики позволят вам получать приличный доход, пока вы выходите из позиции.
Следующий шаг — выбор токена для пары и структуры комиссии. Лично я, добавляя ликвидность (LP), предпочитаю парить монету с газовым токеном сети.
Совет: Если вы добавляете ликвидность для недавно созданного AI-агента от @virtuals_io, стоит заранее парить токен с ETH. Когда эти токены связываются, они обычно парятся с токеном платформы (а не ETH), и ликвидности в паре ETH практически нет. Если вы сделаете это на раннем этапе, то сможете максимизировать доход от комиссий.
Для структуры комиссии я рекомендую использовать ставку 1%, учитывая волатильность мем-монет. Меньший процент может не компенсировать убытки из-за непостоянного убытка (IL).
Чтобы использовать CL, важно понимать, как ваш пул будет себя вести в зависимости от установленных границ цены.
• Нижняя граница: Это цена, при которой 100% вашей ликвидности будет находиться в мем-монете.
• Верхняя граница: Это цена, при которой 100% вашей ликвидности будет находиться в ETH/SOL.
• Нижняя граница: Я выбираю диапазон, который немного выше текущей рыночной цены, чтобы не нужно было добавлять больше ETH/SOL.
• Верхняя граница: Устанавливаю как «максимальную цель прибыли» — достижимую, но реалистичную цену, на случай если я выйду раньше.
Ваш диапазон для прибыли должен находиться внутри «зарабатывающего» диапазона вашего LP. Если цена опустится ниже нижней границы или превысит верхнюю, вы перестанете зарабатывать на комиссиях.
⚠️ Совет: Ознакомьтесь с работой концентрированной ликвидности и настройкой диапазонов, так как ошибки могут привести к потерям.
Плюсы и минусы использования CL для мем-монет
• Подходит для монет с высоким объемом торгов и хорошей репутацией.
• Возможность заработать высокий годовой процент (APR).
• Можно выйти из позиции без влияния на цену (без проскальзывания).
• Требует активного управления. Если вовремя не удалить ликвидность, можно не зафиксировать прибыль.
• Возможен непостоянный убыток (IL).
Вы вложили $1000 в $CHAOS по цене $0.00001 (капитализация 1 млн) и получили 100,000,000 токенов. Мы предполагаем, что $CHAOS будет иметь высокий объем торгов благодаря популярности AI-токенов, и у нас есть уверенность в проекте. Это делает монету хорошим кандидатом для CL.
Через мгновение монета уже торгуется по $0.0001 (капитализация 10 млн). Мы решаем:
• Нижняя граница: $0.000105 (чуть выше текущей цены).
• Верхняя граница: $0.0003 (капитализация 30 млн).
Если цена будет колебаться между 10 млн и 30 млн с высоким объемом, мы будем зарабатывать на комиссиях. Если цена стабилизируется на уровне 20–25 млн, мы можем удалить ликвидность и добавить ее снова с более узким диапазоном.
Существует множество вариаций и более сложных способов заработать на мем-монетах, например, разделяя позицию на несколько частей и используя узкие диапазоны. Каждый трейдер должен подбирать стратегию в зависимости от своих целей и уровня риска.
Надеюсь, вам понравилось читать эту статью. Жду ваших комментариев! Спасибо!EnterEnterEnterО
https://twitter.com/aibra/status/1864364368101593255EnterEnterС
Перевод подготовлен командой телеграм канала https://t.me/vicryptos