Трейдинг. Основы которые должен знать каждый!

Это руководство для тех, кто обладает базовыми знаниями в трейдинге, хочет узнать секретные фишки и инструменты, чтобы хорошо на этом зарабатывать.

Если вы ещё новичок, рекомендуем вам сначала ознакомится с этой статьёй.

Бычий и медвежий рынок

«Бычий» рынок характеризуется уверенным ростом цен активов. В таком рыночном климате инвесторы чувствуют оптимизм и уверенность в долгосрочном росте монет. Образно говоря, бычий рынок ассоциируется с силой и энергией быка, поднимающегося вверх.
С другой стороны, «медвежий» рынок характеризуется снижением цен активов и общим пессимизмом на рынке. В таком климате инвесторы ожидают, что цены дальше падают, что ведет к дальнейшему снижению спроса на токены. «Медвежий» рынок ассоциируется с медведем, опускающим голову вниз, что символизирует снижение цен.

Лонг и Шорт

Лонг позиция означает покупку актива с надеждой на его рост в цене в будущем. Трейдер, который открывает лонг позицию, надеется, что цена актива поднимется, что позволит ему продать его за более высокую цену и заработать прибыль.
Шорт позиция, наоборот, означает продажу актива с надеждой на его падение в цене. Трейдер, который открывает шорт позицию, надеется, что цена актива, упадет.

Японские свечи и Индикаторы

Японская свеча - представляет собой графическое изображение цен на определенный период времени, например, один день или один час. Она состоит из тела (реального тела), которое показывает разницу между открытием и закрытием цены за данный период, а также из теней (верхней и нижней), которые показывают максимальную и минимальную цены за этот период. Анализ японских свечей позволяет трейдерам выявлять тенденции и силу движения рынка, а также принимать решения о входе или выходе из сделок.

Индикаторы представляют собой математические вычисления, которые используются для анализа цен и объемов торговли на рынке. Они помогают трейдерам идентифицировать тренды, определять перекупленность или перепроданность рынка, а также принимать решения о входе или выходе из сделок.

Цикл можно разделить на четыре основные части: накопление, наценка, распределение и снижение. По мере того, как рынок перемещается между этими фазами, трейдеры будут постоянно корректировать свои позиции, консолидируя, откатывая или корректируя их по своему усмотрению.

Технический и Фундаментальный анализ

Технический анализ основан на изучении прошлых ценовых и объемных данных для прогнозирования будущих цен и направлений рынка. Он использует графики и различные технические индикаторы для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также для выявления различных паттернов и сигналов торговли.
Фундаментальный анализ, с другой стороны, сосредотачивается на изучении фундаментальных факторов, влияющих на цены активов. Это может включать в себя анализ экономических показателей, финансовых отчетов компаний, макроэкономических тенденций, политических событий и других факторов, которые могут оказать влияние на рыночные условия.

Восходящее и нисходящее движение цены

Бычий и медвежий тренды также могут существовать в рамках других более крупных противоположных трендов, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите. Например, небольшой медвежий тренд может возникать в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. Как правило, восходящий тренд приводит к тому, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Другое состояние рынка, называемое «консолидацией», возникает, когда цена колеблется в боковом диапазоне или в диапазоне. Как правило, фазы консолидации легче обнаружить на более высоких таймфреймах (дневные или недельные графики), и они происходят, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов низки. Цены в основном торгуются в диапазоне во время этого состояния рынка.

Погоня за китом

Ценовые движения в значительной степени управляются «китами».

Киты - это инвесторы или организации, обладающие значительными объемами криптовалюты.

Они могут влиять на цены на рынке путем покупки или продажи больших объемов активов. Некоторые киты действуют как «маркет-мейкеры», устанавливая заявки и запрашивая с обеих сторон рынка, чтобы создать ликвидность для актива, получая при этом прибыль.
Киты присутствуют практически на любом рынке, от акций и товаров до криптовалют.
Но именно на криптовалютном рынке на них стоит обращать внимание, потому что тут капитализация намного меньше, тем самым «киты» имеют большое влияние на рынок и их манипуляции очень хорошо видны.

Психология рыночного цикла

В то время как структура быков/медведей полезна, психологический цикл, изображенный выше, обеспечивает более подробный спектр рыночных настроений.
Одно из первых правил трейдинга состоит в том, чтобы оставить эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию брать верх. Переход от надежды к эйфории обусловлен FOMO - страхом упустить выгоду тех, кто уже занял свое место на рынке.
Навигация по долине между эйфорией и самоуспокоенностью имеет решающее значение для выбора времени выхода до того, как медведи возьмут верх и люди начнут панически продавать. Здесь важно учитывать движение цены большого объема, которое может указывать на общий импульс рынка. Философия «покупай дешево» вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла - это депрессия, следующая за резким падением цены. Чем больше риск, тем больше награда.
Задача, с которой сталкивается опытный трейдер, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию среди потока горячих выводов и анализа со стороны средств массовой информации, чатов или так называемых лидеров мнений. Эти рынки очень подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка. Сделайте свою домашнюю работу и будьте решительны в своих действиях по торговле криптовалютой.

Поддержка и сопротивление

Возможно, два из наиболее широко используемых индикаторов ТА под терминами «поддержка» и «сопротивление» относятся к ценовым барьерам, которые имеют тенденцию формироваться на рынке, препятствуя тому, чтобы цена зашла слишком далеко в определенном направлении.

Поддержка - это ценовой уровень, на котором нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены снижаются, трейдеры, как правило, покупают по низкой цене, создавая линию поддержки. И наоборот, сопротивление — это уровень цены, на котором восходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за распродажи.

Уровни поддержки и сопротивления

Многие криптовалютные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы делать ставки на направление цены, адаптируясь на лету, когда уровень цены пробивает верхнюю или нижнюю границу. Как только трейдеры определяют нижний и верхний пределы, это обеспечивает зону активности, в которой трейдеры могут открывать или закрывать позиции. Покупка на уровне пола и продажа на уровне потолка - обычная стандартная операционная процедура.
Если цена преодолевает эти барьеры в любом направлении, это указывает на общее настроение рынка. Это непрерывный процесс, так как при прорыве тренда обычно формируются новые уровни поддержки и сопротивления.

Линии тренда

В то время как статические барьеры поддержки и сопротивления, показанные выше, являются обычными инструментами, используемыми трейдерами, ценовое действие имеет тенденцию повышаться или понижаться с изменением барьеров с течением времени. Последовательность уровней поддержки и сопротивления может указывать на большую тенденцию на рынке, представленную линией тренда.

Когда рынок движется вверх, начинают формироваться уровни сопротивления, движение цены замедляется, и цена возвращается к линии тренда. Криптовалютные трейдеры обращают пристальное внимание на уровни поддержки восходящей линии тренда, поскольку они указывают область, которая помогает предотвратить существенное падение цены. Точно так же на рынке с нисходящим трендом трейдеры будут следить за последовательностью падающих пиков, чтобы соединить их вместе в линию тренда.

Линии восходящего и нисходящего тренда

Основным элементом является история рынка. Сила любых уровней поддержки или сопротивления и их результирующих линий тренда увеличивается по мере их повторения с течением времени. Следовательно, трейдеры будут записывать эти барьеры, чтобы информировать свою текущую торговую стратегию.

Круглые числа

Одним из факторов, влияющих на уровни поддержки/сопротивления, является фиксация ценовых уровней с круглыми числами неопытными или институциональными инвесторами. Когда большое количество сделок сосредоточено вокруг красивого круглого числа - как это обычно происходит с Биткоином каждый раз, когда его цена приближается к цифре, которая делится без остатка, например, на 10,000 долларов - цене может быть трудно превзойти эту точку, создавая сопротивление.

Это частое явление является свидетельством того факта, что трейдеры-люди легко поддаются влиянию своих эмоций и склонны прибегать к ярлыкам. Конечно, с Биткоином, если достигается определенная ценовая точка, это имеет тенденцию вызывать восторженный всплеск рыночных действий и ожиданий.

Имея рыночную историю уровней поддержки/сопротивления и результирующие линии нисходящего/восходящего тренда, трейдеры часто сглаживают эти данные, чтобы создать единую визуальную линию, называемую «скользящей средней».

Заключение

Понимание всех этих концепций является крайне важным для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке. Необходимо разработать четкий план действий, основанный на анализе рынка, управлении рисками и понимании собственных инвестиционных целей. Это является базой трейдинга.

Соц. сети:

Telegram - https://t.me/victorbavur

YouTube - https://youtube.com/@VictorBavur

Instagram - https://www.instagram.com/victor_bavur