Как найти идеальную точку входа и выхода?
Что ты узнаешь из этой статьи:
• Как найти точку входа при работе по тренду;
• Как найти точку выхода при работе по тренду.
Давай начнем с того, о чем говорят ВСЕ!
... открывать позиции, когда график касается тренда.
Мол, есть у тебя тренд. И как только цена касается этого тренда, ты открываешь лонг и на этом зарабатываешь.
Правда, тут есть две проблемы.
Первая - как узнать, что отскока не будет.
Ведь это приведет тебя к убытку.
Вторая проблема - как узнать, когда выходить
К концу этой статьи ты сможешь спокойно разобраться с этими двумя пробемами.
Что такое тренд и с чем его кушать?
Если ты начнешь гуглить, что такое тренд, то получишь такой вот ответ.
Если вы видите автора, который описывает тренд подобным образом, можете смело подойти и харкнуть ему в лицо.
В книге «ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» Джек Швагер дал четкое определение.
Тренд - это обновление минимальных или максимальных значений цены.
То бишь, есть одно простое правило.
Тренд работает, пока минимальное значение каждой волны выше, чем предыдущее для растущего тренда.
Для нисходящего тренда нужно смотреть на максимальные значения каждой волны.
Если мы «Сгладим» колебания рыночной цены, то увидим волны.
Лайфках: чтобы увидеть точные колебания, можно построить логарифмический график.
Минимальное значение каждой волны выше, чем предыдущее.
Собственно, тренд продолжается, пока это правило работает.
Как только новое минимальное значение будет НИЖЕ, чем предыдущее - ТРЕНД БУДЕТ СЛОМЛЕН.
На графике я обозначил это место желтой прямой.
А вот последствия слома тренда.
Так как же нам жить и как использовать тренды?
КАК ИСКАТЬ ТОЧКИ ВХОДА И ВЫХОДА?
Давайте рассмотрим это на примере двух сделок. Потому что тут есть два варианта.
1. Когда перед касанием линии тренда график идёт в боковике.
В этом нам поможет инструмент «Фиксированный профиль объема».
Он анализирует изменения цены в С УЧЕТОМ ОБЪЕМОМ торгов.
Понимаю, сложно. Но это только звучит сложно. Смотри внимательно на полосочки.
Вот так он выглядит. Найти его можно в любом терминале.
Красная линия - это зона с наибольшим объемов торгов.
В этой части быки и медведи рвут друг друга на части и каждый пытается продавить цену в свою сторону.
Пунктирные линии - это области стоимости. Низкая и высокая. Если цена выходит за пределы областей стоимости, то растет риск дальнейшего движения цены.
Обратите внимание. Если присмотреться, то после выхода, ценf проретестировала верхнюю пунктирную линию и только затем двинулась дальше.
Если график выйдет из верхней области объема - там нас ждет точка входа в актив.
Если с нижней - тренд будет сломлен.
Вот результат такой аналитики.
Идеальное соотношение риска к прибыли.
Такой подход будет выводить портфель в плюс чисто математически.
Теперь давайте рассмотрим второй вариант.
2. Когда перед касанием линии тренда график «падает».
Как понять, будет тут пробой или отскок? И в какой момент открывать точку входа?
Во-первых, тут нам помогут те знания, которые я давал в начале.
Думаю, вы уже заметили, что снижение цену можно считать локальным нисходящим трендом.
«Тренд работает, пока каждое максимальное или минимальное значение цены выше или ниже предыдущего соответственно».
И вот, у нас есть минимальное значение, которое очень близко расположено к линии тренда. (см график выше, самая нижняя желтая полоска)
Получается, что эта желтая полоска теперь - наш локальный уровень сопротивления.
График отскакивает линии тренда, но не может зафиксироваться выше локального уровня сопротивления.
В таком случае, нам остается только ждать.
Тут два варианта. Либо ждать ретеста линии сопротивления.
Либо открывать сделку на второй положительной свече.
По опыту скажу, что при работе на локальных трендах ретесты - штука редкая.
Поэтому вот она - наша сделка.
Стоп выводим за линию сопротивления.
Потенциал - как минимум высота предыдущей волны.
Вновь, шикарное соотношение риска и прибыли.
Остался последний вопрос - как найти точку выхода?
Одно дело - найти точку входа. Но как понять, когда импульс роста исчерпал себя.
Вновь, нам помогут локальные тренды.
Даже если цена движется вверх и пробила локальный тренд, вспомните правило тренда.
«Каждое максимальное значение должно быть выше предыдущего»
Пока это правило работает - не закрываем сделку.
В случае, если появился боковик, вам также поможет профиль фиксированного объема.
Закрываем сделку только в том случае, если цена зафиксируется ниже нижней пунктирной линии.
Но если цена пошла выше - просто ждем.
В итоге, сделка закрывается только когда мы видим четкое нарушение правила тренда.
Правило нарушилось - фиксируем и не паримся. Ищем другую сделку.
Используя этот простой инструмент, вы уже сможете делать на рынке больше, чем большинство инвесторов.
Напишите, пожалуйста, в комментариях под этой статьей - понравилось ли вам? А если остались вопросы - я на них отвечу.
И обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал - https://t.me/invest4lifepublic