Основные виды трейдинга
Чтобы хорошо зарабатывать трейдингом на бирже - нужно, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашему персональному характеру, обстоятельствам, опыту. Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли - то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных.
Это как работать на нелюбимой работе. Поэтому начинающему трейдеру так важно знать свою нишу на рынке и действовать в «своем стиле». Тогда заработает синергия (Усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов), и эффективность торговли пойдет в гору.
Существует шесть видов трейдинга:
1. Высокочастотный трейдинг — сделки длятся доли секунды.
2. Скальпинг — время удержания позиции исчисляется секундами и несколькими минутами. (очень низкие тф)
3. Дейтрейдинг - этот тип торговли называют еще трейдинг внутри дня, или внутридневная торговля. Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер идет домой не имея открытых сделок. (ТФ: 15 мин - 1 час)
4. Свинг-трейдинг - позиция удерживается больше, чем один день.
Обычно - от нескольких дней до нескольких месяцев. Четких временных рамок здесь нет. (ТФ: 4 часа — 1 день)
5. Среднесрочная торговля - этот способ - для тех трейдеров, которые ловят долгие колебания. «Среднесрочники» удерживают позиции на протяжении многих недель и месяцев. (ТФ: 1 день - недельный)
6. Долгосрочное инвестирование. Это вид торговли по принципу «купил и держи» наиболее подходит для фондового рынка. Яркий пример - один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет.
(ТФ: недельный - месячный)
Разберем каждый из видов трейдинга более подробно:
Что такое высокочастотный трейдинг? Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency - высокая частота).
HF Trading - дело роботов, потому что среднее время удержания позиции составляет порядка 100 миллисекунд.
Плюсы
•Создав идеального робота, вы получаете универсальную машину для заработка денег. Кроме стабильного денежного потока, вам достается уйма свободного времени.
Это сказочная история, но учтите, что сказки в реальной жизни случаются удивительно редко.
Минусы
• Сложность в программировании робота;
• Нюансы в тестировании и оптимизации;
• Для HFT робота нужны специальные условия - максимально быстрый и бесперебойный доступ к бирже, стабильное электропитание. Задержки в сотые доли секунды могут стать фатальными.
• Частые сделки = большие комиссии. Поэтому для HFT торговли подойдут не все рынки. Нужны только ликвидные инструменты с минимальными издержками. И желательно, такие условия, с которыми торгуют маркетмейкеры.
• Нередко бывает, что со временем HFT робот (как и любой другой) теряет эффективность, так как меняется характер рынка, изменяются правила игры.
Этот вид трейдинга уже подходит для живых людей. В скальпинге сделки длятся несколько секунд, иногда - несколько минут.
Стратегия скальпера заключается в большом количестве мелких сделок.
В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций — тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли - это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом.
Скальпинг интересен трейдерам-новичкам тем, что частое исполнение сделок помогает заработать (но есть и опытные трейдеры, кто занимается скальпом)
Плюсы
• Быстро наработать опыт;
• Интенсивно изучить механику рынка и графические паттерны;
• Натренировать психологию трейдера.
• Не нужен большой стартовый депозит;
• Многократный оборот рабочего капитала дает потенциал для увеличения депозита;
Сравнительно простое составление торгового плана, так как скальперские формации - не считаются сложными;
Много торговых сигналов в течение дня даже на одном рынке;
• Нет риска переноса сделки через день;
Минусы
• Изнурительный стиль торговли. Сидеть часами за мониторами, сосредоточенно следить за ходом торгов, чтобы словить тот самый
удачный момент для входа в сделку - нагрузка не из легких. Такжє
каждая сделка требует внимания для сопровождения. Поэтому обычно скальперы торгуют выборочные периоды - например, 1-2 часа после открытия каждой сессии;
• Фокусируясь на мелких периодах, можно упустить из внимания влияние старших таймфреймов;
• Высокие издержки, вызванные частыми трейдами. Часто прибыль от трейда сопоставима с размером выплачиваемой комиссии.
Поэтому процент успешных сделок в скальперских стратегиях должен быть значительным;
• Повышенные требования к оборудованию, скорости соединения;
• С возрастом работать скальпером становится сложнее.
• Такая стратегия это психологически тяжело, так как ты постоянно нервничаешь и наблюдаешь за состоянием сделки.
Дейтрейдинг (Day Trading), или торговля внутри дня
Дейтрейдинг (торговля внутри дня) - как следует из названия, предполагает совершение нескольких сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Этот вид торговли еще называют intraday, а трейдеров - интрадейщиками, или просто - дневными трейдерами.
Цель внутридневного трейдера - зарабатывать на жизнь торговлей фьючерсами, получая прибыль от многочисленных сделок и жестко ограничивая убытки от неудачных решений.
Самая большая приманка дневной торговли - это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и усердие. Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на «американских горках» внутри дня.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных.
Но SEC умалчивает, о том, что если трейдер четко соблюдает риски, подходит к сделкам с холодной головой - то не важно каким видом трейдинга он занимается, ведь на дистанции трейдер все равно будет в профите.
Плюсы
•Дэйтрейдер работает один целый день, он может отдыхать и по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, не оставляя на ночь открытых сделок.
• Все позиции должны закрыться к концу дня, и ни одна позиция не останется на ночь при торговле внутри дня.
Трейдер может спать спокойно ночью, так как никакого риска не существует.(либо плюсовые сделки переведены в б/у)
• Можно набраться опыта за короткий период дневной торговли внутри дня. Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Это меньше, чем скальперы.
Но, по сути, трейдер каждый день получает знания и нарабатывает мастерство.
• Тем кто готов усердно работать над собой и своими умениями в трейдинге, это может быть очень выгодно.
Минусы
• Трейдинг все же требует больше времени. У вас будет меньше времени для других дел. Возможно, не получится совмещать с основной работой (все зависит от занятости).
• Дневные трейдеры должны конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на получение торговых преимуществ. В этой среде у интрадейщика часто не остается иного выбора, кроме как повышать свою конкурентоспособность за счет анализа и торговли.
• Аналогично со скальпингом, торговля внутри дня вызывает стресс из-за необходимости наблюдать за несколькими экранами в поисках возможностей, а затем действовать быстро, чтобы их использовать. Это должно делаться изо дня в день, и требование такой высокой степени концентрации и усилий вполне часто может привести к выгоранию.
• Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят к убыткам. Дневная торговля может быть неумолимой игрой.
Тем не менее, для тех, кто готов развиваться, разрабатывать план и дисциплинированно придерживаться его, дейтрейдинг может быть выгодным предприятием.
Свинг трейдинг (Swing Trading)
Свинговая торговля основана на анализе колебаний, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может занять до нескольких месяцев. В отличие от трейдера внутри дня, свинговый трейдер вряд ли отведет трейдингу все рабочее время.
Любой, кто обладает идеями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более продолжительного таймфрейма (4 часа, 1 день), свинг-трейдеру не нужно быть приклеенным к экрану своего компьютера весь день. Он может даже полностью концентрироваться на другом виде занятости.
• Сохранение открытой позиции в течении нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
• Поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью, вероятность переутомления из-за стресса намного ниже. Есть время на занятие другими делами, поддержание нервов и энергии в здоровом состоянии.
• Свинг-трейдинг может осуществляться через простой компьютер или смартфон с установленным брокерским терминалом (Либо приложением биржи). Нет высоких требований к скорости подключения и продвинутым технологическим решениям.
• Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или уменьшить торговые потери.
• Как и при любом стиле торговли, торговля на колебаниях также может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг - трейдеры держат свои позиции дольше, чем «интрадейщики», они также рискуют получить бОльшие убытки. Особенно риск убытков возрастает за счет удержания позиции через день.
• Увеличенное время ожидания сигнала на вход в позицию. Если скальперы получают сигналы так часто, как мяукает надоедливая кошка, то свингеры могут ждать сетапа день за днем.
Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет. (хотя устоявшихся рамок тут нет, в интернете есть утверждения, что среднесрочная торговля - это удержание позиций в течение нескольких дней)
• Эмоциональное напряжение на порядок меньше того, что возникает день изо дня во внутридневной торговле.
Это позитивно сказывается на качестве работы трейдера. (ну и, как следствие, на величине его прибыли)
• У трейдера появляется куда больше времени на анализ рынка и принятие решений. Он уже не втиснут в жёсткие рамки, когда все решения необходимо принимать в течение одного торгового дня. (как при внутридневной торговле)
• Торговля отнимает меньше времени, в отличие, например, от внутридневного трейдинга.
Минусы
• Необходимы знания и умения для проведения фундаментального анализа;
• Удержание позиции в течение нескольких месяцев не подходит трейдерам, которые привыкли действовать активно.
• Для достижения результата требуется более серьёзный размер торгового капитала, чем тот которого хватило бы для внутридневной торговли.
Когда говорят про долгосрочное инвестирование, прежде всего имеют в виду фондовый рынок и покупку акции компаний. Хотя наиболее удачная инвестиция (где срок удержания = последние 10 лет) - это биткоин.
«Купи и держи» — этот принцип наиболее подходит для логики долгосрочного инвестора.
На эту тему есть даже любопытный анекдот:
Приходит дочка к своему папе, богатому инвестору, и просит денег:
- Папа, дай 100 долларов, я хочу в магазин сходить с подружками, потом на дискотеку.
- Нет, извини, солнышко. У меня сейчас все деньги в акциях.
— А когда ты их продашь?
- Hukoгдa.
• Меньше стрессов. Нет необходимости постоянно следить за рынком.
• Экономия времени. Вы можете посвятить сэкономленное время от постоянного следования за рынком другим продуктивным видам деятельности - как связанным с биржей, так и далеким от нее.
• Меньше хлопот. Вам не нужно изучать различные торговые стратегии или платформы, поскольку вы не будете активным трейдером внутри дня.
• Высокая доходность.
• Стабильность прибыли.
Минусы
• Инвестиции. Долгосрочная торговля, как следует из названия, требует от вас наличия свободного капитала. И он должен быть свободен на много лет вперед. Вы должны быть готовы, что определенная часть вашего капитала будет заблокирована, и вы не можете использовать ее получения выгоды от краткосрочных спекуляций.
• Глубокие знания. Долгосрочная торговля требует продвинутого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения на основе определенных новостей, советов или слухов. Недостаточно полагаться также только на графики или сигналы индикаторов для покупки или продажи.
Нужно быть специалистом в фундаментальном анализе - как отдельной компании, так и глобальной экономики.
• Долгосрочная торговля требует большого терпения.
Неспособность сохранять спокойствие создаст проблемы для инвестора в долгосрочной перспективе.
• Возрастные рамки. Вы должны иметь жизненный горизонт для того, чтобы использовать выгоду от инвестиций. Если вам 60 лет, то начинать карьеру инвестора поздновато по понятным причинам.
Прежде чем использовать любую из перечисленных стратегий для трейдинга, важно понимать: цели инвестирования, доступный временной горизонт, а также уровень терпимости к риску.
И помните, всегда рискуйте определенным % от депозита (1-5%) на сделку.