Риск менеджмент. Как не потерять деньги.

Очень важный блок.
Помните я не один раз писал выше, что ваша первая задача - не потерять, а уже только затем заработать.

Многие думают что попадая в крипту, у них появляется кнопка бабло, которая будет делать их богатыми и счастливыми. Но ничего подобного))

И ещё, забейте себе в голову — Нет места где можно заработать деньги быстрее, чем в крипте и нет места, где можно их потерять быстрее чем в крипте😈

2022 год стал настоящим испытанием для трейдеров, особенно новичков.
Одни стали искать новые возможности инвестирования.
Другие - разочаровались и ушли с рынка.

Инвестиционный портфель — это индивидуальный инструмент, чтобы накопить и умножить капитал. У каждого человека портфель должен быть свой, настроенный под цели инвестора и сроки их достижения, отношение к риску, возраст.

Балансировка портфеля криптовалют схожа с балансировкой традиционного портфеля и помогает значительно снизить риски в соответствии с вашим профилем и инвестиционной стратегией.

Один из способов снижения рисков - хранение разных криптоактивов (включая стейблкоины) в портфеле и регулярное перераспределение их, к этому же относится хранение криптоактивов на разных биржах (активы которые вы активно используете при торговле), остальную часть криптоактивов на кошельках/холодных кошельках.

Объяснить можно примером: не нужно хранить все свои деньги в одном кармане, а нужно в разных. Так как, если кому-то удастся украсть у вас ваши средства, а вы храните их в одном месте, то вы потеряете все, а при распределении капитала, вы потеряете лишь часть своих средств.

Чтобы упростить управление портфелем, можно использовать специальные трекеры для отслеживания портфелей (например https://
www.coingecko.com.ru, https://coinmarketcap.com или самостоятельно
заносить данные о своих транзакциях в электронную таблицу (Excel).
Некоторые из этих трекеров можно связать с вашими личными кошельками и биржами криптовалют, что сделает процесс ещё удобнее.

Однако существуют общие правила, которых стоит придерживаться при хорошо сбалансированном криптопортфеле:

1. Разделите инвестиции в своем портфеле по уровням риска: высокий, средний и низкий. В соответствии с этим определите их вес. Портфель, большую часть которого составляют инвестиции с высоким уровнем риска, определенно не сбалансирован. Такие инвестиции могут принести как большую прибыль, так и огромные убытки. Ваш профиль риска поможет понять, что вам лучше подходит, но всегда лучше создавать некоторое разнообразие в портфеле.
2. Обеспечить ликвидность вашего портфеля могут стейблкоины. Они являются ключом ко многим платформам DeFi и могут помочь быстро и легко зафиксировать прибыль или выйти из позиции.
3. При необходимости можно изменить баланс вашего портфеля. Рынок
криптовалют очень волатилен, и вы должны принимать решения в зависимости от текущей ситуации.
4. Распределяйте новый капитал стратегически, чтобы избежать перегрузки одного направления вашего портфеля. При получении большой прибыли от одной монеты может возникнуть соблазн инвестировать больше средств, но не поддавайтесь чувству жадности и тщательно продумывайте каждый шаг.
5. Самостоятельно изучите всю доступную информацию - этот совет всегда будет актуален. Вы вкладываете собственные деньги, поэтому не полагайтесь исключительно на мнение посторонних людей.
6. Инвестируйте столько, сколько готовы потерять. Если вы беспокоитесь за свой портфель, то, скорее всего, он плохо сбалансирован.
Постарайтесь обеспечить себе такие позиции, которые позволят не понести серьезных убытков в случае, если дела пойдут на спад.

Как мы диверсифицируем свой капитал:

Диверсификация - это распределение инвестиционных средств по разным активам или секторам.

Криптовалюты - это единый класс активов. Но в портфеле криптовалют вы можете диверсифицировать продукты, монеты и токены, которые используются по-разному и для разных целей.

Так, например, вы можете собрать в своем портфеле 40% биткоинов, 30% стейблкоинов, 15% NFT и 15% альткоинов.

Не используйте все свои активы на покупку монет и токенов. Всегда необходим запас средств, на случай усреднения при сильной просадке текущего портфеля или для покупки перспективной монеты.

Грамотная стратегия выглядит так:

• 50 % активов в стейбл коинах (например USDT (Tether) - равен 1 к 1 к $.
Поэтому обладает наименьшей волатильностью.)
• 30 % активов в монетах на споте
• 15 % активов использовать на фьючерсах (если Вам интересен данный вид торговли, в чем различие спота от фьючерсах, Вы узнаете в процессе обучения)
• 5% активов использовать на ICO, IDO, Launchpad, Launchpool

О необходимости постановки стоп-лоccов

Правильное управление депозитом важнее, чем само понимание рынка. Для профитной торговли у вас должен быть четкий план действий и представление о том, как цена будет двигаться. Поэтому стоит заранее определить диапазон между точкой входа и стопом. Эта разница и будет для вас допустимой, когда ваша позиция в убытке, но вы еще не были выбиты по стопу.
Если позиция закрывается по стопу, идея теряет смысл.
Это элементарно, но почему-то мало кто придает этому значение. Как результат, трейдеры даже не знают, где поставить стоп, и входят в сделку без него. Но ведь именно стоп-лосс определяет зоны релевантности сценария вашего поведения на рынке. Так почему бы его не поставить?
Если вы входите в позицию и не ограничиваете свои убытки, лучше сразу попрощайтесь с деньгами или отдайте их на благотворительность. Риск в 0,5% на сделку
- самый оптимальный, хотя существуют разные сетапы: в некоторых вероятность реализации вашего сценария может быть низкая, и риск даже в 0,5% может быть слишком большим. Вот почему опытные трейдеры-практики четко определяют для себя оптимальный риск для разных сетапов.
Важно управлять позицией, когда цена идет к вашему тейк-профиту или стопу. Вы должны знать, когда лучше всего перенести стоп-лосс на уровень без убытка, чтобы вы ничего не потеряли. Это стоит сделать только в том случае, если цена подтвердила структуру.
Пример: вы в позиции, цена торгуется возле зоны интереса. В этом случае не нужно переносить стоп-лосс на уровень без убытка.

Полное и частичное закрытие позиции

Полная фиксация происходит, когда вы выходите из сделки полностью, а не частично. У каждого вашего трейда должна быть четкая цель. Не старайтесь дотягивать всю вашу позицию к ней, фиксируйте частями по структуре, FTA, пулам ликвидности.

Частичная фиксация по структуре:

• Если цена подтвердила структуру (там, где нужно переносить стоп-лосс на уровень без убытка), можно закрыть 10-20% позиции - в зависимости от того, насколько это далеко от вашей цели.
• FTA (первая проблемная зона): лучше зафиксировать на ней до 50%, если до этого вы частично не закрывали позицию.

Ситуации на рынке бывают разные, поэтому даем примерную схему, как правильно закрывать позицию частями:

• Структура первична, ликвидность вторична.
• Ренжи, которые можно выделить на таймфрейме менее 4 часов, не торговать.
• В качестве свипа/рейда ликвидности рассматривайте только фрактальные свипы (т.e. m5m5 - это рейд, который снял ликвидность с пятиминутного фрактала,состоящего из трех свечей).
• Максимальный дневной убыток - 1,5%. При срабатывании стоплосса - перерыв до следующей сессии и снижение риска до 0,5%.
• Максимальный недельный убыток - 3%.
• Таргет на продолжение сделки - 3R (или до актуальной
FTA), таргет на отмену сделки - 2R.
• Если баланс аккаунта уходит в минус на 1%, риск на сделку снижается до 0,5%.
• Если достигнут тейк-профит, торговля в этот день завершается.
• Длина стопа в пипсах не имеет значения, если анализ
HTF указывает на то, что цена может достигнуть тейк-профита.
• Входы осуществляются исключительно лимитными ордерами.
• Работать нужно не "за" ликвидностью, а "от" ликвидности.
• Не торговать во время красных новостей.
• Не работать против снятия таких уровней, как Asia
high/low, London high/low, NY high/low, PDH/PDL.
• 50% для имба - необязательное условие. Тест имба - обязательное, при этом имб валиден, пока не перекрыто 0,5 имба. После перекрытия 0,5 имба он теряет свою актуальность.
• Допустимо, когда свип-бос происходит одной свечкой, т.к. на младшем таймфрейме это будут разные свечки.
• Если есть ордерфлоу на HTF, то для поиска позиций
Premium/Discount не брать это во внимание.
• Если цена ушла без теста ПОИ на расстояние трех ревардов, то по возвращении в ПОИ брать через подтверждение.
• Если нарисовался V-образный разворот с поглощением, то позиции на продолжение тренда более не актуальны.

Придерживаясь этой стратегии, вы можете значительно уменьшить риски и увеличить свои шансы на прибыль.

Мы рады предложить инструменты и знания, которые помогут вам торговать с уверенностью и в плюс.