Технічний аналіз ( графічний підхід)
Приходячи на ринок, інвестор чи трейдер повинен мати, або розробити торгову систему, свою торгову систему. Що ж це взагалі таке , торгова система?
Торгова система - це набір правил, щодо відбору, аналізу біржової інформації, її обробки та прийняті на основі обробленних даних, торгових рішеннь. Торгова система включає, також набір правил контролю психологчного стану, статистику і т.д.
Існує велика кількість, інструментів, за допомогою, яких інвестор чи трейдер, аналізує, ринок, але якщо всі види обєднати та ситематизувати, можна виділити два основних підходи, а саме :
- Фундаментальний аналіз ( аналіз економічних показників і фін. показників діяльності компанії, новин, макроекономічних показників, геополітичних новин і т.д.)
- Технічний аналіз ( аналіз графіку, обьємів, свічковий аналіз і т.д.)
Ця категоризяція не є вичерпною, і на просторах інтернету Ви можете знайти безліч, варіантів. Дехто використовує у своїй торгівлі, навіть аналіз гороскопу! ( і до речі доволі не погано))
У подальшому ми з Вами будемо намагатися розкривати інформацію по кожному із оремих видів аналізу, спілкуватися на рахунок психології, аналізувати питання управління капіталом і т.д., але сьогодні детальніше про Технічний аналіз, а саме про графічний підхід.
Отже , що ж таке цей технічний аналіз і чому він важливий !!!
Відразу потрібно розділити класичні підходи до роботи на Фондовому ринку - це спекуляції, та інвестування.
Почнемо із інвестування, тому що все таки для інвестора, аналіз графіку не на першому місці ( хоча , деякі інвестори використовують графік , як основний інструмент).
У класичному розумінні для інвестора аналіз графіку, це перш, за все економія коштів, тому що відібравши наприклад недооцінену компанію, Ви можете розрахувати її справедливу ціну і просто купити по ринку, але також проаналізувавши графік, Ви можете знайти кращу точку для входу і зекономити декілька долларів, на тому, що Ви зайдете в нижній границі коридору, чи при пробої значущого рівня. Тим самим , Ви збережете свої кошти, які можна використати у іншій позиції і т.д.
Для трейдера ( спекулянта) графік, це один із найважливіших елементів торгівлі ( залежно від стратегії). Чому ж це саме так ???
Відповідно до біржової теорії Доу :
- Динаміка ціни враховує все. Будь-яка подія, політичного або економічного характеру так чи інакше впливають на попит і пропозицію знаходить своє відображення на графіках ціни.
- Історія завжди повторюється. Незмінність психології мас людей і вплив емоційного фактора призводить до періодичної реакції на фактори, що визначають цінову динаміку, що незмінно знаходить своє відображення в графіках цін майбутніх періодів.
- Рух цін завжди схильне тенденціям. Основа будь-якого з методів графічного аналізу лежить у визначенні початку нової або продовження існуючої тенденції.
Види графіків
Найінформативніші типи графіків, що включають в себе безліч різних показників ціни - це баровий графік і графік японських свічок
Ці графіки містять в собі інформацію про мінімуми і максимуми цін, ціни відкриття і закриття в обраних часових рамках. Крім того, представляють наочну інформацію про рух ціни за вибраний проміжок часу. Графічне представлення має жорстку прив'язку до часу.
Метод графічного аналізу свічок і барів полягає у визначенні повторюваних послідовностей (патернів), характерних для продовження існуючої тенденції або сигналізують про її зміну. На основі отриманої інформації приймається рішення про необхідність входу або виходу з позиції.
Сьогодні ми не будемо описувати варіанти відображення у якості крестиків-нулів, лінійного графіку, кагі і т.д., просто памятайте , що такі варінти також є.
У наступній статті , ми будемо розглядати : інстурументи графічного аналізу ( лінії тренду, консолідаці, рівні, графічні фігури).