Работает все, но не работает ничего.
"Логика трейдера - это мост, который соединяет его интуицию с понятием мышления, принимает принимаемые решения на мировых финансовых рынках?"
Как только торговля на финансовых рынках стала доступной "ритейлам", игроки пришли к созданию разносторонних концепций анализа графика. Некоторые из видов анализа ушли в тень в связи с сложностью, остальные вышли в широкие массы так как их использование оказалось подвластно даже ребенку.
Вы можете использовать смарт-мани, технический анализ, торговать фазу луны или новости. Это проще и так делает большинство, а что происходит с большинством вы прекрасно знаете.
В чем заключается простота
Возьму в учет только те концепции которые исследовал и могу дать оценку. Смарт-Мани и Классический технический анализ. Принцип работы один и тот же, отличие только в том, что в первом варианте есть "невидимая рука рынка", которая желает всех "обмануть", чем и оставляет следы на графике виде паттернов относящихся к смарт-мани. Очень просто выучить сетапы и их торговать, могу даже сказать что все из этого отлично работает! Но но никто на этом не зарабатывает.
Как-то странно не так ли? Все работает, но никто не зарабатывает...
Простое бывает сложным
Суть любой из концепций заключается в том, что трейдер накладывает ее на график, как трафарет на лис бумаги, и как-то пытается извлечь выгоду из рыночного движения. Получается примерно такой график:
Странно, запутано и не понятно. Хоть и четко по концепции.
"Ну что здесь сложного если уровень поддержки не даст упасть, а сопротивление приведет к падению цены? Бери и торгуй" - одна из первых фраз, которую услышал в самом начале своего. Уверен, что с ней согласиться любой трейдер, который торгует менее недели. Но оказалось все не так хорошо работает, как написано в книжке. Какая у этого причина? Верно, кто то специально нас высаживает и забирает наши деньги, вот она "невидимая рука рынка". Умный капитал/ смарт мани - вот наш грааль. Нет, даже здесь рынок " высаживает." и заберет твои деньги.
Причиной этому выступает отсутствие логики при анализе данных. Движение цены - это реакция игроков на определенные события, и ваша задача определить:
1. Как и на что реагирует рынок
2. Какую реакцию стоит ожидать
Как перейти к от знаний к прибыли?
Трейдинг можно грубо поделить на две составляющие:
Какими бы знаниями вы не обладали, без правильного отношения к рынку и понимания как их применить, сделка - опасность для средств на вашем торговом счету. Именно по этому стоит учитывать и контекст рынка. Выше я говорил, что мы пытаемся понять реакцию рынка на то или иное событие.
Давайте попробуем посмотреть на отработку графических фигур:
В данном случае цена показывает сильны рост и восходящий флаг, что говорит о вероятном падении, и многие увидят в этом возможность забрать прибыль рынка. Но как оно отработало, вы видите... не совсем много у вас удалось забрать, если повезло конечно. То есть здесь сделка против тренда и сильного объема в покупках. Все что вы имеете - восходящий флаг.
Восходящий клин. Но здесь мы уже имеем слабый тренд, что о чем говорит сам характер движение и объем. Как итог: цена собрала всю ликвидность
Здесь не просто формация "double bottom", видно что первая вершина - закол глобального максимума, вторая - тест зоны выноса и падение к глобальному структурному минимуму.
На данных примерах я показал насколько важен контекст и понимание рынка. Вам не нужно иметь в запасе 10 паттернов. Вам нужно просто понять, что они означают:
Цена может пойти вверх не потому что здесь нарисовался восходящий треугольник, а потому что покупатели могут идти к одной и той же отметке (верхней границе), а продавцы не могут опустить цену ниже прошлого минимума.
Два примера растущего тренда, только в первом случае силы продавцов примерно равны силе покупателя, так как первые опускают цену примерно на столько же, на сколько ее поднимает другая сторона.
Вывод:
Логика применима во всех науках и во всех сферах нашей жизни, и придавать им какую либо парадигму нужно, это упрощает нашу жизнь и ускоряет процессы, но в трейдинге так не работает. Представьте сколько сидит таких же как мы.
Что вот пример, как можно работать против толпы:
Цена в хорошем восходящем тренде показала боковик, после чего сильный рост с попыткой зайти выше максимума и формирование перевернутого молота, результат вы видите.
Вот два примера сделки по одному и тому же сетапу "ре - тест уровня":
Здесь все что мы имеем - пробой и касание к уровню.
Здесь: слом нисходящей структуры, импульсный пробой уровня, формирование фигуры продолжение, и третий вынос лоев (TDP паттерн). Комбинация.
Снимите розовые очки и примите факт того, что рынок не даст вам получать прибыль из фигур и паттернов. Да есть вероятность более 50%, что они отработают, разве не лучше найти вероятность 60-70%?
И то, даже если вероятность 51%. У вас в любом из случаев будут ошибки, из-за которых WR будет ниже. Так же ваши эмоции будут мешать держать "планку". Так что не рисуйте, а думайте!