#CUBES

!!!Этот проект пока не проходил аудит!!! DYOR

Идея заключается в том, чтобы активно пользоваться платформой.

Есть вероятность получить дроп, растет активность по смарт-контракту со стороны участников похожего проекта, который уже провел очень щедрую дистрибуцию своих токенов для пользователей и комьюнити.

Небольшое вступление о платформе https://charm.fi/ которая предоставляет инструмент CubeTokens.

Инвесторы:

Divergence Ventures - инвесторы, портфель топ.

DeFiance Capital - портфель

Delphi Ventures - проф. ресерчеры, инвесторы, консультанты. Клиенты

Charm - это экосистема инновационных продуктов в DeFi.

Кейсы:

- Charm Options, вариант AMM - опционные инструменты.

- Cube Tokens, протокол токенов с кредитным плечом, был вторым продуктом, запущенным Charm.

- Alpha Vaults, автоматическое хранилище LP для Uniswap V3.

Cube - это децентрализованные токены с кредитным плечом.

Это способ получить доступ к различным токенам с кредитным плечом без риска ликвидации. В настоящее время поддерживаются: ETH, BTC, AAVE, LINK, UNI и YFI.

Токены Cube, такие как cubeBTC, отслеживают цену BTC^3(в 3 степени), тогда, как обратные токены(инвертированные) - invBTC, отслеживают цену 1 / BTC^3.

Это означает, что в отличие от токенов с кредитным плечом на FTX или Binance, ребалансировка происходит постоянно (вызывается команда в смарт-контракте «Update All» каждый день в ~11:00)

Так как это пул - ставка нулевая, не считая платы за комиссии. Это справедливо для всех держателей кубов. У других токенов с кредитным плечом есть проблемы с этим: сопротивление волатильности или предварительная ребалансировка, которая забирает ценность из токенов с кредитным плечом. Так происходит на FTX при изменении цены более чем на 10% не в нашу сторону. Про токены с кредитным плечом можете почитать здесь.

Есть несколько важных моментов для понимания:

1. Производительность относительно других токенов в пуле. Если BTC вырастет на 1%, cubeBTC теоретически все равно может упасть, если остальная часть пула вырастет более чем на 1%.

2. Уровень кредитного плеча не равен 3x!

Он может сильно варьироваться, например, от 1,5x до 4x.

Если много людей купили один и тот же токен(куб), он становится разбавленным и кредитное плечо для этого токена будет ниже. Потенциал роста также ограничен суммой, доступной в остальной части пула. Если доля пула токена куба реально высока (допустим >40%), нужно думать о его продаже, поскольку потенциал роста может быть ниже, чем возможная потеря.

3. Код смарт-контракта не прошел аудит.

Как это работает?

Чтобы купить cubeBTC (токен с кредитным плечом), вносим ETH в пул. Если цена BTC вырастет на 1%, доля в пуле вырастет на 3%. Если цена BTC упадет на 1%, доля в пуле упадет на 3%. Таким образом, по мере движения BTC - стоимость cubeBTC увеличивается примерно в 3 раза.

Токены обратного куба(invCube), такие как invBTC, работают наоборот и смещаются в направлении, противоположном cubeBTC. Если цена BTC вырастет на 1%, доля пула снизится на 3%. Если цена BTC упадет на 1%, доля в пуле вырастет на 3%. Таким образом, по мере движения BTC стоимость invBTC перемещается примерно в 3 раза в противоположном направлении.

После депозита или снятия - все доли пула нормализуются, так что их сумма составляет 100%. Это означает, что в пуле всегда ровно столько, чтобы выплатить всем(пропорциональное распределение).

Ниже приведу пример и механизм расчетов:

Допустим @hexdrunker думает, что BTC вырастет и вносит 10ETH - покупает cubeBTC.

А @osmg19 думает, что ETH упадет, поэтому покупает за 20 ETH обратный токен invETH. Таким образом, в общей сложности в пуле 30 ETH, а базовая стоимость токенов в кубе всегда должна составлять 30 ETH(!)

Допустим, BTC вырос на 5%, а ETH на 10%. Теоретически cubeBTC @hexdrunker увеличивается в цене с 10 до 11,58 ETH= (10 x 1,05³), а invETH @osmg19 теряет в цене с 20 до 15,02 ETH= (20 / 1,1³)

Как результат пул теперь стоит 11,58 + 15,02 = 26,6 ETH, что отличается от фактического баланса пула в 30 ETH (напомню, что в моем примере базовая стоимость токенов в кубе должна составлять 30 ETH). Исходя из этого, значение в пуле нормализуются благодаря ежедневной ребалансировке. Значение токена куба @hexdrunker после балансировки становится (11,58 x 30) / 26,6 = 13,06 ETH, а значение токена куба @osmg19 становится (15,02 x 30) / 26,6 = 16,94 ETH.

Таблица расчета общего пула клик

Эта таблица приводится, как пример расчета на основе кубической (в 3 степени) доходности базового актива, а затем нормализуется так, чтобы общая стоимость равнялась размеру всего внесенного ETH.

Какие комиссии?

За каждую сделку взимается комиссия в размере 1,5% для ETH и BTC

и 3% для других токенов.

80% комиссии возвращается в пул, а остальные 20% идут в протокол. Это означает, что, удерживая токен куба, мы можем получать скидку с каждого депозита и снятия остальных участников.

Эти сборы были выбраны для предотвращения технического авансирования. Оракул(Chainlink) обновляет цену, когда она движется с определенным отклонением. Это отклонение составляет 0,5% для ETH / USD и BTC / USD и 1% для других активов.

Это означает, что если ETH изменился почти на 0,5% с момента последнего обновления оракула, цена cubeETH неверна на 1,5%, и сделка может получить почти безрисковую прибыль в размере 1,5%. Таким образом, для защиты средств в пуле необходимо взимать комиссию в размере 1,5%. Аналогичным образом, для остальных токенов с максимальным отклонением в 1%, требуется комиссия в размере 3%.

Итак, что нужно делать ?

1. Определить для себя какой сайз ETH распределить между аккаунтами. Это может быть от 0,05 до 0,1 ETH + на комиссии (для ввода/вывода)

2. Создаем новые кошели в Метамаске или используем существующие, если такие есть в наличии. На один кошель будем покупать 1 CUBE. Исходя из этого можете сделать, например 3 акка для сubeAAVE(лонгового) и 3 акка для invAAVE (шортового) - это как вариант для минимизации рисков из-за волатильности рынка.

Для распределения эфира с одного на несколько кошелей используем эти сервисы: https://disperse.app/ или https://bulksender.app/

Эфир раскидали на кошели с учетом на комиссии. Поехали дальше.

3. Заходим на сайт https://cubes.fi/

Подключаем Метамаск первый кошель…(дальше алгоритм будет повторяться)

4. Из списка выбираем cubeToken или invToken, нажимаем Buy

Вводим количество эфира от 0,05 до 0,1 в зависимости от вашего распределения (учитываем комиссии 1,5% BTC ETH, остальные 3%) - потом они вам вернуться.

5. «Enter amount» - покупаем

На главной странице должен отобразиться внесенный ETH (5 колонка)

6. Этот алгоритм повторяем на каждый кошель.

DOUBLE TOP

Telegram | YouTube | Chat | Services