Opeth Finance
Opeth - умный займ для DeFi опционов.
Обращаю внимание, что все ссылки проекта ведут на основной ресурс DefiDollar, т.к. Opeth является продуктом этого проекта.
Основные инвесторы DeFiDollar, которые занесли $1,2 млн.:
DefiDollar - это мультичейн DeFi Protocol Lab. Создают ряд продуктов для экосистемы открытого финансирования, включая индексы, диверсификацию доходности и предоставление эффективных кредитов.
Core Team проекта
DefiDollar состоит из следующих продуктов:
DefiDollar (DUSD) - Индекс стабильной монеты
Он снижает риск волатильности и системного сбоя в хранении стейблкоинов за счет создания индекса, изначально поддерживаемого токенами Curve LP.
Биткойн с процентным доходом - ibBTC
Интересный продукт BTC, разрабатываемый в сотрудничестве с BadgerDAO.
Opeth - синтетические активы, обеспеченные опционами
Пут опцион, объединенный с базовым обеспечением, который, помимо прочего, также позволит получить эффективные займы в стейблкоинах.
Опционы - один из самых универсальных финансовых инструментов в DeFi, позволяющий трейдерам зарабатывать деньги практически при любом рынке - бычьем или медвежьем. Тем не менее, учитывая риск контрагента, большинство DeFi протоколов требуют 100% обеспечения активов, что приводит к неэффективным рынкам с капиталом.
Также вы можете ознакомиться более детально "что такое опционы и как они работают в крипте" в этой статье => https://teletype.in/@vlnsk/01BqKguAwuG
Что такое Opeth?
Opeth - синтетический инструмент, объединяющий опционы и базовые активы.
Эта комбинация пут-опционов + базового актива - это основа и может использоваться в качестве обеспечения для стейблкоинов. Opeth использует возможности ончейн-опционов и позволяет пользователям следующие опции:
- использование заемных средств в ETH Upside + Yield Farming. Интеллектуальные активы, имеющие минимальную цену, позволяют брать займы за стейблкоины - это эффективно с точки зрения капитала.
- решает проблему создания интеллектуальных активов, таким образом Opeth обеспечит бОльшее количество вариантов использования опционов в DeFi.
Агрегатор ликвидности и опционы Opeth - будет действовать, как отдельные продукты и любые протоколы могут добавлять Opeth в качестве обеспечения.
Пользователи Opeth могут создавать стратегии хеджирования с опционами, а также использовать займы Opeth без ликвидации. Имея достаточную внутрисетевую ликвидность на рынках опционов, Opeth поможет реализовать эти варианты использования.
Запустят Opeth после завершения нескольких доп. аудитов.
Аудит проводили:
- PeckShield
- Monoceros Alpha
Opeth при запуске будет работать с токеном Opyn - его протокол будет использоваться в качестве начальной поддержки.
Opyn - это протокол DeFi опционов, который позволяет пользователям покупать, продавать и создавать опционы на ERC20.
Обращаю внимание на интеграцию проектов ниже с платформой Opyn.
В рамках этой коллаборации следует, что Opeth может поддерживать/объединять ликвидность из других опционных протоколов в будущем.
Варианты использования Opeth
Рост прибыли в ETH Upside + yield farming
Займы стейблкоинов позволяют трейдерам закладывать put-опционы Opeth в качестве залога для участия в фарминге или диверсификации портфеля. В этом сценарии инвестор может заимствовать сумму, равную цене исполнения опциона(страйк-цене) и использовать займ для участия в протоколах получения доходности или диверсификации своих портфелей с помощью других инвестиционных DeFi возможностей. Этот сценарий позволяет наиболее эффективно использовать капитал.
"Снижение затрат на защиту от убытков"
Один из способов защитить свой инвестиционный портфель во время медвежьего рынка - это купить пут-опционы. Пут-опционы действуют, как форма страхования базовых активов. Займы в стейблах позволяют трейдерам субсидировать стоимость опционов на продажу до или во время медвежьего рынка. В то время как пут-опционы защищают инвесторов от убытков, займы Opeth могут субсидировать или полностью компенсировать затраты за счет увеличения доходности.
Пример того, как работает Opeth (на бумаге):
1. Занимаем $800 на $1000 вложенных в ETH эквиваленте;
2. Определяем доступные путы на ETH на платформе Opyn со страйк-ценой $800;
3. Размещаем ETH на портале Opeth и оплачиваем опционную премию, чтобы купить пут-опцион на $800;
4. Затем мы можем занять до $800 в стейблах по любому протоколу, принимающему Opeth в качестве залога, действительного до истечения срока действия опциона. Все достаточно просто.
Как это будет работать после полноценного запуска платформы опишу в специальном гайде.
Что происходит по истечении срока действия (экспирации)?
Вариант 1: Срок действия опциона истекает из-за отсутствия средств.
Если по истечении срока действия - ETH выше $800, пользователь возвращает $800 и забирает свой ETH обратно из-за истечения срока действия опциона, который на момент уже не имеет никакой ценности.
Вариант 2: Срок действия опциона истекает в деньгах
Если по истечении срока действия цена ETH упадет ниже страйк-цены ($800), то используется пут-опцион для продажи базового ETH за $800.
Протокол, использующий Opeth в качестве залога, выдает меньше $800, чтобы сохранить разумный буфер.
Как плюсы у Opeth?
- Opeth увеличивает эффективность использования капитала. Трейдеры могут занимать до $999 под залог в $1000, до того момента пока могут позволить себе премию по пут-опциону.
- Opeth открывает рынок для более широкого диапазона использования активов. Учитывая, что расчет DeFi опционов с физическими расчетами происходит в цепочке, даже относительно неликвидные активы могут использоваться в качестве обеспечения.
- гибкие варианты использования для трейдеров, использующих DeFi опционы, как часть своей инвестиционной стратегии.
По итогу: это краткое знакомство с Opeth Finance - еще одним представителем когорты DeFi опционов. Проект на стадии тестирования, полноценный запуск всей платформы будет в ближайшем времени.
Зачем нам DeFi опционы и подобного рода проекты?
Основная задача: познакомить/изучить как это работает и применимо на текущем рынке, когда хеджировать и страховать свои основные позиции - это необходимость и часть инвестиционной стратегии.
DOUBLE TOP