Викликаємо контекстне меню (наводимо на лист і натискаємо праву кнопку мишки). Натискаємо Перемістити і скопіювати.
1) Перемістити в кінець.
2) Галочка створити копію.
3) ОК.
Далі працюємо на листі 2.
3. Натискаємо на стовбець D, таким чином виділяємо його всього, і встановлюємо числовий формат.
1) Натискаємо на букву D. Побачимо як програма підсвічує весь стовбець іншим кольором.
2) Переходимо до меню Число. Будемо вибирати формат, який дозволить порахувати виписку. Вибираємо з переліку "Числовий" (або "Число").
4. Розтягуємо ширину стовпчиків, щоб можна було повністю прочитати текст. Та починаємо фільтрувати виписку. Натискаємо на клітинку між сумою і числами.
5. Включаємо фільтр.
Рухаємось в правий кінець рядка з меню. Знаходимо "Сортування та фільтр". Вибираємо Фільтр.
Якщо фільтр включився виписка буде виглядати так.
Тепер можемо фільтрувати по значеннях з кожного стовпця.
6. Завжди починаємо шукати суми з мінусами. Видаляємо їх. Лишаємо додатні.
1) Натискаємо на значок фільтра.
2) В рядку пошуку пишемо знак мінус "-".
3) Ок.
Програма покаже нам лише від'ємні суми, які ми зараз видалимо. Для цього виділяємо всі рядки, в яких містяться від'ємні суми.
Натискаємо на цифру 6 і протягуємо курсор мишки вправо і вниз, щоб охопити всі поля. Рядок, в якому стоять значки фільтра ніколи не виділяємо. Потім натискаємо праву кнопку мишки. З'явиться меню, де ми вибираємо "Удалить строку" (або Видалити рядок, або Видалити все).
Залишиться лише один рядок - заголовки виписки.
Видаляємо фільтр. Тепер побачимо лише додатні суми, які нам потрібні для подальшого аналізу.
7. Тепер фільтруємо колонку "Призначення платежу". Нам потрібно впевнитись, що не було повернень.
1) Натискаємо на значок фільтра, що закріплений на призначенні платежу.
2) В полі пошуку починаємо вводити слово "повернення" (якщо слово "Повернення" не дало результату, вводимо слово "Возврат"). Якщо повернення немає, ми побачимо фразу "Результат не знайдено". Отже, суми, які лишились, будемо проводити через РРО.
Якщо повернення буде, замість фрази "Результат не знайдено" побачите список з поверненнями, і натискаємо ОК. Потім видаляємо, так як ми видаляли від'ємні суми. Видаляємо фільтр і бачимо лише потрібні суми.
8. Надаємо виписці потрібного вигляду для роботи з РРО. Робимо копію листа, як на початку. Працюємо на Листі 3. Видаляємо зайві колонки. Лишаємо лише Дату, Час, Суму та Призначення. Щоб видалити колонку, виділяємо її (натискаємо на букву, що знаходиться зверху над колонкою, яку будемо видаляти), натискаємо на праву кнопку мишки. Бачимо меню. Вибираємо пункт Удалить (Видалити). І так по черзі з кожною зайвою колонкою.
9. Виписка буде виглядати так. ФОП Бєлих працює з системою LiqPay. Це означає, що на рахунок заходять суми зменшені на комісію системи. По РРО проводимо всю суму, яку оплатив клієнт за товар. Наприклад, ціна товару - 100грн. Покупець оплачує 100грн. Нам на рахунок надійшло 97,25 грн. В призначенні бачимо комісію 2,75грн. Але згідно правил Податкового кодексу по ПРРО показуємо ціну товару 100грн.
Коли бачимо таке призначення, розуміємо - це LiqPay. Отже, потрібно додати комісію. Комісія завжди 2,75%.
Решту сум з іншим призначенням лишаємо без змін.
1) Натискаємо на значок фільтра, що закріплений на призначенні платежу.
2) В полі пошуку починаємо вводити слово "LiqPay" (якщо слово "LiqPay" не дало результату, комісію додавати не потрібно). Отже, суми, які лишились, будемо проводити через РРО.
Якщо "LiqPay" буде, замість фрази "Результат не знайдено" побачите список платежів, і натискаємо ОК.
11. Отримуємо ось таку виписку.
Додаємо дві колонки:
1) Комісія;
2) Загальна сума (буде потрібна пізніше).
12. Користуючись формулами рахуємо комісію.
Формула: =ОКРУГЛ(Наше число по виписці/97,25*2,75;2) натискаємо Ентер.
Натискаємо на клітинку з порахованою сумою. Наводимо на нижній правий куток. Там з'явиться чорний хрестик, коли ми його бачимо - протягуємо вниз. Таким чином ми автоматично проставляємо формулу у всіх клітинках
Матимемо такий вигляд.
13. Потім видаляємо фільтр та рахуємо загальну суму (Сума без комісії + Комісія)
Формула: натискаємо на клітинку з сумою без комісії + натискаємо на клітинку з комісією (натискаємо Ентер). Та протягуємо формулу то всіх клітинках.
14. Рахуємо загальну суму всіх операцій і перевіряємо з сумою оборотів в клієнт-банку. Якщо виникнуть питання, звертайтесь до бухгалтера за допомогою.
Щоб порахувати суму. Вибираємо будь-яку клітинку, яка знаходиться нижче під останньою сумою. Ставимо знак дорівнює "=". Та пишемо формулу. Натискаємо Enter (Ентер).
Після звірки сум можемо переходити до формування чеків в РРО.
15. Для самоконтролю суми, які провели через РРО, позначаємо зручним для Вас кольором. Наприклад, жовтим.1
1) Вибираємо клітинку з сумою, яку провели через РРО.
2) Вибираємо колір.
!!! Сума по відредагованій виписці повинна дорівнювати сумі по Z-звіту
16. Після проведення всіх сум через РРО зберігаємо та закриваємо виписку.
1) Значок збереження. Або комбінація клавіш Ctrl S.
2) Закриваємо виписку.
