3. Після підтвердження входу відкривається вікно з переліком компаній. Натискаємо Пошук і вводимо прізвище ФОПа, чи його ІПН.
З'явиться рядок пошуку, в якому потрібно задати параметри пошуку, далі - натискаємо Enter на клавіатурі, чи значок "Лупа" в програмі.
4. Коли пошук виконано успішно, з'явиться вікно з потрібними даними. Натискаємо на прізвище і таким чином заходимо в клієнт-банк до клієнта.
Введене слово для пошуку клієнт-банк виділить жовтим кольором. Якщо за словом пошуку нічого не найдено, з'явиться таке вікно з написом "За Вашим запитом не знайдено збігів". Це означає, що задано не правильний параметр пошуку (слід спробувати пошук за ІПН, чи ін.), або ФОП не надав нам доступ до свого рахунку, або не обслуговується в Приваті.
! ! ! Уточнити у бухгалтера, який обслуговує ФОП
5. Переходимо до перевірки оборотів та формування виписки.
1) Справа вибираємо пункт меню "Рахунки та виписки".
2) Переходимо до "Рахунків".
3) Вибираємо "Поточні".
4) Слідкуємо, щоб дані значки мали такий вигляд (щоб побачити всі рахунки, в тому числі закриті і з нульовими залишками).
5 - 6) Нас цікавлять відкриті та закриті рахунки в національній валюті (UAH). Клієнт може мати поточний рахунок в іноземній валюті. Якщо такий є, то потрібно звернутись за допомогою до бухгалтера, який обслуговує ФОП.
6. Потрібно перевірити обороти і завантажити виписку з кожного рахунку. Ці етапи є однотипними для відкритих та закритих рахунків. Відкриваємо будь-який із рахунків. Бачимо таке вікно.
Потім потрібно вибрати потрібний період.
1) Натискаємо на дати.
2 - 3) Вибираємо початкову та кінцеву дату. Є другий спосіб - можна знайти дати в календарі.
4) Натискаємо "Обрати".
Можна користуватись кнопками такими кнопками.
7. Впевнюємось, що були вхідні платежі (операції по кредиту).
В даному випадку бачимо, що обороти по кредиту були. Можемо формувати виписку в потрібний для нас формат.
Якщо кредитових оборотів не було - сума оборотів по кредиту становить нуль.
8. Експортуємо виписку в форматі XLS.
1) Вибираємо "Експорт". 2) XLS файл.
9. Після експорту в потрібний нам формат завантажуємо виписку.
Інколи клієнт-банк може довго експортувати файл, або кнопка "Завантажити не з'являється". Для цього потрібно перезавантажити сторінку та все повторити з початку.
10. Зберігаємо завантажену виписку в робочу папку клієнта Виписка - травень. Та перейменовуємо на прізвище ФОП та дату (наприклад, Бухгалтер_25.05.2021). Детальна структура папки.
Для зручності роботи в структуру папок можна вносити свої корективи.
