КАК ТОРГУЮТ КРИПТОВАЛЮТОЙ? #6

Как же люди торгуют криптовалютой, что для этого нужно, много ли времени уходит на анализ рынка и заключение сделок? С этими, а также с несколькими другими вопросами мы постараемся разобраться в этом уроке.

Забавно, но для торговли (покупки, продажи) криптовалютой нам даже не нужен счет на на криптобирже, ведь приобрести выбранные монетки можно даже в обменном пункте через BestChange, после чего они будут храниться на Вашем кошельке, пока Вы не решите их продать, вновь отправив их в тот или иной обменник.

Отслеживать рыночную стоимость любой криптовалюты можно на «живых» графиках других сайтов, достаточно просто в поиске (Google или Яндекс) написать, например, «график BTC».

Увидели, что текущая цена наших монеток выросла до тех значений, по которым готовы их продать, переводим «крипту» в обменник, получаем деньги. Конечно, это способ прям совсем для ленивых, но тоже имеет место быть.

Если Вы все-таки хотите иметь аккаунт на криптобирже, например, Binance, чтобы быстро заключать сделки по рыночным ценам, не проверять на порядочность тот или иной обменник, иметь биржевой кошелек разом для всех монет, которые там (на бирже) торгуются, то про вариант обменник-кошелек-обменник, о которым писал выше, забудьте.

Есть и другие преимущества аккаунтов на биржах, хотя бы даже дополнительные инвестиционные сервисы, технические инструменты для анализа, стакан заявок в реальном времени и так далее.

А мы переходим к торговым процессам. Начну я здесь с ходлеров и спекулянтов.

Ходлеры

Существуют разные толкования слова HODL в контексте криптомира, но мне больше всего нравится следующая трактовка. «I AM HODLING» — написал один из пользователей форума BitcoinTalk в 2013 году, когда стоимость BTC посыпалась (страшные времена, падение от 1100$ за 1 Биткоин)))))

Это был эмоциональный пост, суть которого сводилась к тому, что пусть все вокруг рушится, но я не продам свои BTC.

Правильный ходлер — человек, который верит в Биткоин, не просто в его спекулятивные или инвестиционные свойства и возможности, а в технологию, само будущее BTC в нашем мире. О как.

Неправильный ходлер — человек, который покупает и держит, не смотря на просадки, новостной фон, другие факторы, имея в своей голове представление о том, когда или при каких обстоятельствах он продаст монетки, заработав много-много денюшкофф.

Неправильного ходлера можно назвать инвестором или трейдером-долгосрочником. Он покупает и держит не потому, что верит, что Биткоин спасет бренный мир или наступит крипто-коммунизм (только что придумал, так что, я без понятия, что это такое), а потому, что верит/прогнозирует рост стоимости криптомонеты в будущем.

О моей закрытой группе ходлеров под названием «Иксы», Вы можете подробнее прочитать здесь — https://vk.com/@investnaforex-gruppa-iksy Замечу, что у меня цели по инвестициям ОТ 5Х (от +400% МИНИМУМ), но на истории прошлой волны (2017) и текущей (2021) речь про 10Х-30Х, в зависимости от конкретной монеты портфеля. Мы не входим в рынок, когда начинается ажиотаж, к этому моменту мы уже сидим в прибыли.

Конечно, можно в тупую голову купить монеток, сложить их на свой кошелек, а потом ждать, когда все вырастет, но подводных камней тоже хватает:

1. Не вовремя купил. Достаточно вспомнить людей, которые покупали в конце 2017 года BTC по 17000-20000 за монету. Конечно, кто потерпел несколько лет (3,5), получили прибыль, но многие люди просто сжигали свои нервы, продавали BTC за гораздо меньшие деньги, видя, как несколько лет подряд цена снижалась.
2. Не вовремя продал. Купил с расчетом продать, когда цена поднимется в 10 раз, но продал уже через месяц, заработав «всего лишь» +50%. В голову лезли мысли: «А вдруг сейчас все рухнет» или «Лучше продам, ведь уже хорошо заработал, куплю новый Айфон».
3. Купил вовремя, когда рынок был на дне, но… не то! Накупил «мусорных» монет, повелся на здорово разрекламированные ICO, вот стоимость набранной «крипты» и пошла на дно.
4. Так как купил не в лучший период, то приобрел мало в количественном выражении, следовательно, когда рынок вырос, то и на продажу имелось небольшое количество монеток (в принципе, это тоже можно отнести к — не вовремя купил).

Сильные стороны «ходлинга»:

1. Мало суеты, мало действий;
2. Нет никаких волнений вокруг волатильности. Вырастет в этом месяце крипта на +30% или упадет на 20%, фиолетово, ведь ходлер смотрит далеко за горизонт, а мирская суета в масштабах месяцев или недель его не волнует.
3. Как ни удивительно будет для некоторых читателей, но на длинной дистанции в несколько лет (в среднем, конечно же) ходлеры зарабатывают существенно больше, чем трейдеры, «исповедующие» краткосрочный или среднесрочный трейдинг.
4. Так как ходлер совершает минимум телодвижений с криптовалютой, его покупки спокойно хранятся под защитой аппаратных кошельков. Нет надобности держать свой капитал, например, на криптобирже, что приходится делать трейдерам, предпочитающим краткосрочные сделки. Достаточно иметь небольшой баланс стейблкоинов на случай, если цена крипты резко и кратковременно упадет, чтобы купить ее с дисконтом.

Слабые стороны «ходлинга»:

1. Нужно четко понимать, что именно и когда именно тебе нужно сделать. Это не краткосрочная небольшая сделка, которая может быть закрыта с убытком и забыта. Здесь придется придерживаться правила «сто раз отмерь и один раз отрежь». Вход в рынок в данном случае — это инвестиция на долгое время, тут нельзя спешить.
2. Купив монеток, составив свой портфель, нужно обзавестись стальными бубенцами, чтобы не подвергаться рыночной панике, если вдруг курс криптовалюты за неделю упадет на целых 17%. Терпение, терпение и еще раз терпение — это, я бы сказал, не менее 30% успеха и не менее 50% от способности взять весь профит, на который заранее рассчитывали (непродатьвсекчертямнаполовинепути).
3. Денежный потом пойдет не скоро, если отсчитывать с момента покупки криптовалюты. Другими словами, надо быть готовым к тому, что прибыль мы в ближайшие 1-2-3 года не получим, а точнее, не выведем (она может быть в виде подросшей стоимости нашего портфеля, но не будет еще продолжительное время превращена в хрустящие купюры).

Ходлер должен заранее разработать для себя классификацию монет, распределить доли портфеля на тот или иной класс криптовалюты, продумать, при каких обстоятельствах будет покупать ту или иную «крипту», в каком объеме, учитывая размер своего депозита, что будет делать при снижении курса (заранее рассчитать и выделить резервный капитал на случай докупок при падении курса) и так далее.

Немного больше информации про то, что такое криптопортфель, что следует учесть при его формировании:

Ходлер — это про много думать/анализировать и мало действовать.

Спекулянт

Это, скажем так, активные трейдеры, которые постоянно что-то покупают, продают, стараясь заработать на относительно небольших ценовых движениях.

Они заключают гораздо большее количество сделок, чем ходлеры, но и цели (размер потенциальной прибыли) по их торговым операциям, конечно же, скромнее.

Здесь можно использовать различные торговые стратегии, новости, касающиеся «крипты», другие многочисленные инструменты анализа рынка. Кто-то читает аналитику, кто-то использует индикаторы или ориентируется на новостную ленту.

Как правило, задача не состоит в определении перспективной монеты с целью инвестирования в нее своего капитала. Здесь важнее поймать удачный (определяемый самыми разными способами) момент для покупки неких криптовалют, которые, по мнению трейдера, в ближайшее время должны подрасти в цене, чтобы их тогда и продать.

Сильные стороны спекуляций на «крипте»:

1. нет надобности строить долгосрочные прогнозы, собирать и аккумулировать информацию, оценивать перспективы разных монет на несколько лет вперед (заключать краткосрочные сделки можно даже на «мусорных» монетах);
2. возможен постоянный/периодический денежный поток. Если ходлер, купив криптовалюту, получит обратно и свои, и заработанные деньги через несколько лет, то спекулянт, конечно, при удачном развитии событий, может генерировать и снимать прибыль уже через несколько дней после начала торгов.
3. на мой личный взгляд, спекуляции позволяют пользователю быстрее разобраться в возможностях платформы, устройстве рынка, инструментарии и так далее (правда, многим инвесторам/ходлерам это и не нужно).
4. ходлер, покупает монету за $100, а продает через 3 года за 600$, зарабатывая 500$. Спекулянт за эти 3 года может заключать множественные сделки, ведь цена со 100$ могла подняться до 150$, потом упасть до 120$, потом вырасти до 220$, потом снизиться до 200$ и так далее. То есть, у спекулянта больше возможностей на одном глобальном ценовом движении заработать сверхприбыль. Правда, это только возможность, ведь сделки могут быть и убыточными.

Слабые стороны спекуляций:

1. Требуется много времени на торговлю (изучение, поиск/создание стратегий, тестирование, сам торговый процесс).
2. Постоянное эмоциональное напряжение — поиск новых возможностей для входов в рынок, отслеживание ситуации.
3. Безопасность средств. Так как спекулянт все время использует свой капитал в торгах, ему придется полагаться на надежность выбранной им биржи. Впрочем, есть варианты использования аппаратных кошельков даже при работе с биржами.
4. Часто приходится суетиться, спешить, принимать большое кол-во решений, совершать множество действий, что просто статистически существенно повышает шанс на совершение ошибки (в торговле, переводе средств и т.д.).

Спекулянту нужна четкая система действий, торговая стратегия. Без системы все спекуляции быстро превратятся в торговлю на интуиции, что вообще не перспективно на длинной дистанции.

Спекулянт — это много действовать + мало думать во время торговли, но много думать в период выбора и тестирования стратегии.

Крипта на крипту

Если Вы ранее торговали на других финансовых рынках, то, скорее всего, сталкивались с активами вида:

1. Apple/USD (акции компании Apple к доллару США);
2. EUR/USD (евро к доллару США);
3. Brent (нефть марки Brent за доллары США) и так далее.

Как Вы уже поняли, в «привычных» случаях мы имеем пару, состоящую или из актива и валюты, или из двух валют (EUR/USD, USD/RUB). Безусловно, можно найти варианты торговли актив/актив, но согласитесь, это далеко не классический вариант для финансовых рынков, такое встречается объективно редко.

На рынке криптовалют пары, состоящие из двух видов «крипты» — обычное дело:

На иллюстрации выше видно, что все пары состоят из какой-то криптовалюты в числителе и BTC в знаменателе. То есть, в данном случае, цена какой-то криптовалюты (в числителе) исчисляется в BTC (Биткоин).

Зачем это нужно? Думаю, есть не мало причин торговать вот таким вот образом, обменивая одни криптовалюты на другие, но я обозначу здесь только две из них:

1. У Вас на балансе не деньги (фиат) или стейблкоины, а какая-то криптовалюта. Вы оценили ее перспективы и поняли, что они не такие радужные, как у другой монеты. В этом случае, Вы просто меняете свои монетки на единицы той криптовалюты, которая Вас в большей степени заинтересовала.
2. Лично я торговал «крипта на крипту», когда рынок продолжительное время был на дне. Совершать операции с покупкой и продажей криптовалюты за деньги не видел смысла, так как считал, что до восстановления рынка еще 1-2 года. Если я видел резкие перегибы ситуации на графика одной криптовалюты к другой, то совершал обменные операции, но не с целью заработать денег, как это бывает при покупке криптовалюты за деньги и надежде, что ее рыночный курс вырастет, чтобы потом продать, а с целью увеличить на своем балансе количество монеток. Вот пример на графике:

Это ценовой график ETH/BTC. Если у нас на балансе были монетки BTC, то мы могли их обменять на ETH в точке 1, а спустя время, когда курс ETH стал расти относительно BTC, совершить обратный обмен. В результате у нас на балансе вновь были бы монетки BTC, но в большем количестве, чем до совершения этих сделок.

Такие операции могут показаться специфическими, но на крипторынке торговля «крипта на крипту» весьма распространена.

Не забудьте подписаться на You Tube-канал по крипте - https://www.youtube.com/channel/UC6vDxFgvmKC3-5ByEEUTVPA ! Там стараюсь публиковать полезную информацию.

В следующем уроке речь пойдет о пассивных/полупассивных способах заработка денег на различных токенсейлах, ICO/IEO/IDO и так далее. О том, как можно получать/покупать токены новых проектов до выхода их на биржу. Посмотрим, как все это делается и сколько на этом можно зарабатывать.