Мои правила торговли по индикатору SPOT Trade (1D prefer) + Результаты сделок по от 13.04.2021 со скринами анализом.
Telegram-канал: https://t.me/cryptotruten
YouTube: https://www.youtube.com/@CryptoTruten
Торговля по индикатору ведется на таймфрейме 1D (1 день) на торговых парах BTCUSTD и ETHUSDT.
Все остальные пары и ТФ требуют изучения, практики и выработки отдельной стратегии под них!
Настройки индикатора для торговли и как он должен выглядять на графике после применения настроек:
Стратегия предназначена для SPOT-торговли в среднесрок.
В своей практике (во время бычьих трендов) я иногда использую плечи до 5X, не больше, без исключений!!!
Так как стратегия выбрана для спекуляций, я использую в ней от 5-10% всего депозита в зависимости от рыночного цикла. Для удобства в примерах пусть это будет $10000.
Эта сумма разбивается поровну (по $5000) между торговыми парами BTCUSDT и ETHUSTD или полностью используется, если торговля ведется только на одной из них.
Сделки открываются только в LONG. Открытие сделок в SHORT возможно, но требует практики и выработки стратегии. Я не использую пока эту возможность. Отдельно опишу стратегию, если решу торговать в том числе и в SHORT.
Сумма выделенная на сделку, разбивается на два равных ордера (по $2500) и вход осуществляется:
1-й ордер (покупка на $2500)- в момент касания или прокола ценой светло-зеленой линии.
2-й ордер (покупкана $2500)- в момент касания или прокола ценой темно-зеленой линии.
Нам не важно, держит ли сделку индикатор, он рассчитан на более продолжительный период удержания/накопления и закрывает сделки при касаниях красных линий. Нам это не нужно. Мы открываем сделки в моменты касания зеленых линий, не зависимо от того, появляется сигнал или нет.
Допускается использование второго ордера немного раньше, чем момент касания/прокола темно-зеленой линии, так как часто бывает, что цена не доходит до неё совсем немного.
Take-Profir (точки фиксации прибыли):
Для определения точки фиксации прибыли (Take-Profit) нам нужно, после того как мы совершили покупку на 50% объема первым ордером, сразу отметить ближайший уровень сопротивления на таймфрейме 1D (1 день), пример на скрине ниже. Так же будет много примеров в результатах.
Статья для ознакомления/обучения постройки уровней.
Очень часто будет получаться, как на скрине ниже. Второй ордер будет не будет использован, так как на истории не много случаев, когда удается использовать весь объем. Чаще всего происходит покупка в момент касания/прокола светло-зеленой линии и после фиксация прибыли. Если такое произошло, мы закрываем позицию в прибыль и снова входим в новую сделку в момент касания/прокола 1-й светло-зеленой линии на 50% объема.
При построении уровня сопротивления не жадничать и использовать нижнюю его границу для фиксации прибыли. Особенно актуально это будет на медвежьих трендах, где, по жадничав, можно на долго остаться закрытым в позиции.
Если цена не дошла до вашего уровня сопротивления несколько пунктов и вы решили не закрывать сделку в близи уровня, а все же дождаться факта касания ценой уровня, тогда рекомендуется установить Stop Loss в БУ и ждать исход. Особенно актуально на медвежьих рынках, можно остаться закрытым в позиции на долго.
Как видно на скрине выше, уровень stop-loss не обозначен!?
1) Физический stop loss не используется. Решения о фиксации убытка может быть принято при пробое и закреплении недельных свече ниже ключевых уровней;
2) Из практики, на всей истории BTC и ETH, если соблюдены рекомендации по построению уровней сопротивления и условия постановки БУ, которые описаны в абзаце выше, решение о фиксации убытка не приходилось принимать ни одного раза.
3) Помним, что это исключительно BTCUSDT и ETHUSDT, спотовая торговля, и мы используем не больше 10% объема портфеля.
Результаты скажут сами за себя, и они будут публиковаться ниже в формате дата, скрин, комментарии, время удержания сделки, результат.
В этой сделке был использован весь объем. Продолжительность нахождения сделке- 20 дней. Так же были возможности фиксации через 13 и 15 дней.
Варианты: можно было закрыть через 92 дня в БУ и через 116 дней немного не дойдя до цели.
На моей практике это пока худшая сделка по этой стратегии, но она дала много информации для размышлений. А именно тот факт, что если рынок перегрет, использование плечей недопустимо, и в принципе оно допустимо в редких случаях. Максимальная просадка по этой сделке составляла 40%, а это ликвидация всех вплоть до 3X плеча. Выжили только 2X плечи и спот.
Результат: + 1,99% (потому, что только половина объема использована)
Варианты: На скрине отмечен пунктиром лой предыдущей свечи. Хоть он и не берется в учет при построении уровня сопротивления, благодаря этой сделке удалось понять, что это нужно принимать во внимание и как минимум после его теста устанавливать stop loss в безубыток. Тогда можно было бы закрыться в БУ через 5 дней или даже зафиксировать прибыль в %7,54, через 3 или 20 дней.
В момент закрытия этой позиции в БУ уже есть основания полагать, что снижение продолжится (дивергенции на ТФ 1 неделя).
Просадка в моменте составляла до 15%, ликвидировало все, что больше 6X плеча!
Результат: +4,36 % (1/2 объема)
Результат: +2,07 % (1/2 объема)
8.05.2022 Сделка №8 - Отвязка UST, падение Terra Luna
Варианты: Был вариант закрыться даже в прибыль через 22 дня.
После исполнения второго ордера и входа в сделку всем объемом, было принято решение поставить Take Profit в безубыток, так как в этот момент произошел "крах Terra Luna" и не хотелось рисковать и проверять, как это все закончится.
Результат: +2,36 % (1/2 объема)
Быстрая отработка, ниже рынок идет не охотно.
Результат: +2,16 % (1/2 объема)
Просадка в моменте составляла до 14%, но второй ордер не забрало- с запасом.
Результат: +1,85 % (1/2 объема)
Результат: +2,6 % (1/2 объема)
08.11.2022 Сделка №13 - КрахFTX
Быстрая отработка не смотря на неблагоприятные события.
Результат: +3,38 % (1/2 объема)
Результат: +3,33 % (1/2 объема)
Результат: +2,47 % (1/2 объема)
Результат: +4,48 % (1/2 объема)
Долго проболтались в сделке. На рынке шортовые настроения, было сложно держать позицию, ожидал, что придется использовать вторую половину объема.
Результат: +5,9 % (1/2 объема) Плечо Х5
Начал входить вблизи светло-зеленой линии, не дожидаясь касания, и использовать плечи, так как получил подтверждение бычьего тренда.
Результат: +11,85 % (1/2 объема) Плечо Х5
Вход вблизи светло-зеленой линии, не дожидаясь касания, и плечо X5.
Результат: +7,8 % (1/2 объема) Плечо Х5
Результат: +8,05 % (1/2 объема) Плечо Х5
Вход вблизи светло-зеленой линии, не дожидаясь касания, и плечо X5.
Результат: +9,85 % (1/2 объема) Плечо Х5
Результат: +14,55 % (1/2 объема) Плечо Х5
Результат: +18,92 % (1/2 объема) Плечо Х5
Результат: +18,5 % (1/2 объема) Плечо Х5
Результат: +19,25 % (1/2 объема) Плечо Х5
Итоговые результаты (обновляется):
Прирост начального капитала: +538,28% (6,38X)
Здесь учитывается сложный процент. Пример: начальный капитал $1000, после первой прибыльной сделки +15,95% он стал = $1159,50. Вторая сделка уже осуществлялась с этим новым объемом, соответственно +13,84% к 1159,50 = 1319,97, и так далее.
Telegram-канал: https://t.me/cryptotruten