Как сохранить свой депозит

🔚🔚🔚НАЗАД В МЕНЮ

Просматриваем видео, затем читаем текст

Очень часто замечаю, что люди не имея базовых знаний торговли на форекс с использованием терминала metatrader 4 пытаются торговать в ручную или с использованием советников и сталкиваются с просадкой.

Просадка бывает критической и терпимой, а появляется она либо в случае несоблюдения РМ и ММ, либо если советник открывает неоднократно ордера против движения тренда.

Основная ошибка трейдеров, которые попадают в просадку - это отсутствие базовых навыков оценки глобальных и локальных трендов. С помощью них можно оценить вероятность разворота цены, смены тренда, чтобы в последствии закрыть сделку(сетку сделок) с наименьшим убытком, а то и даже с прибылью.

Главная задача - не ждать, когда просадка достигнет критического уровня. Просадка в 10-15% должна вам дать понимание, что по паре, которая вас "тянет" должно приниматься решение. Какое решение выберите вы, зависит от Вас.

Вариантов решений несколько:

1. Не предпринимать никаких действий, ждать смены тренда и отката цены - не самое мудрое решение, зачастую такое решение просто сливает Ваш депозит.
2. Закрыть убыточные ордера - не самое выгодное решение, но по крайней мере вы спасете остаток депозита.
3. Локировать убыточные позиции по инструментам с критической просадкой. Данный случай мы как раз разберем подробно.

Локирование сделок.

Недостатки:

1. При локировании позиций неопределенность остается прежней, то есть куда бы не двигалась цена вы от этого не в выйгрыше.
2. Не дает понятия о том, что делать с лонговыми и шортовыми сделками.

Преимущества:

1. Локирование позиций фиксирует плавающую прибыль(убыток). Это может дать Вам время на раздумье. Самый простой выход из лока в данном случае закрытие всех позиций с определенным убытком, который уже не будет расти по конкретному локированному инструменту.
2. Локированные позиций снижает уровень маржи. При открытии сделок равным объемом в противоположные стороны, маржа затраченная на них сократиться в ноль. Тем самым уровень маржи снизиться и отсрочит Ваш Stop-Out.
3. Локированные позиции можно держать сколько душе угодно. Если Ваш торговый счет подразумевает swap-free тогда перенос сделок на последующие дни не несет убыток для Вас и как следствие локированные сделки Вы в состоянии держать до тех пор, пока не примите по ним решение.

Разберем ситуацию на конкретном примере. Выберем пару EURUSD и рассмотрим на истории алгоритм действий в конкретной ситуации. Сразу оговоримся, что рынок форекс динамичен и каждый раз необходимо оценивать риски исходя из ситуации.

Условимся, что мы торгуем на счете типа Cent, кредитное плечо 1:500, без свопа, депозит 1000$(100000 cent), счет USD.

Расчеты номинальные без учета спреда. Учитывать спред в данных примерах смысла не имеет так как на данной паре он очень узки и составляем 2-4 пункта.

Стартовый объем сделки будет 1 центовый лот. Коэффициент Мартингейла будет 2.0

Так получилось в 16:00 15 августа 2018 года Вами(Вашим советником) была открыта сделка:

Производим расчеты и делаем вывод о состоянии счета:

И казалось бы, все нормально.. Но спустя два часа состояние счета и валютной пары оказывается следующее:

На момент 15 августа 2018 года 18:00 цена 1.13430. Принимается решение на открытие ордера с целью усреднить предыдущий и закрыть убыточную сделку.

Как мы видим, проведена попытка усреднить в надежде, что цена откатиться и закроет ордера. Теперь нам остается только ждать..

Проходит некоторое время, но ситуация не идет в лучшую сторону для нас, цена не откатилась, а наоборот дала оборот против нас.

Цена прошла против нас еще около 400 пунктов и мы имеем в итоге просадку больше чем в 1%, а убыток составляет больше 17$.

Предпринимаем попытку усреднить, открывая ордер согласно нашему алгоритму.

Вам остается лишь обнадеживать себя, что все изменится, все будет прекрасно. Но на самом деле худшее будет лишь впереди, потому что на лучшее Вам остается лишь только надеяться.

Дальше ситуация раскрылась следующим образом. 17 августа 2018 года в 21:00 произошел резкий скачок цены. Цена закрытия бара 20:00 была 1.14433.

Просадка достигла практически 6%, убыток почти 56$. В такие моменты уже необходимо производить анализ ситуации на рынке, так как наверняка эта пара у Вас не единственная которая тянет, а реальная просадка может быть гораздо больше той, которая п��лучается в расчетах.

Исследовав старшие таймфреймы мы узнали, что максимум за данный год был в феврале.

Исходя из данного анализа, чисто теоретически если цена отскочит до данного уровня то выходит следующий расклад.

Просадка составляет 83%, убыток в 835$. В данном случае наш депозит еще живой, вероятность того, что цена отскочит не очень высокая, но возможно что взяв новый годовой хай цена развернется. Тогда можно будет набират�� ордера в обратную сторону по полной.

Этот пример нам наглядно показывает, что случилось бы, если мы оставили все как есть не предпринимая ничего по данной паре в течении длительного времени.

Рассмотрим активный вариант действий

Далее мы рассмотрим как можно поступить иначе, поиском ближайших зон, где может развернуться цена и анализом мер, которые можно предпринять в этих зонах.

1. Переключиться на старший тайм фрейм. Если мы работали на h1 то можно использовать h4 для анализа тренда и зон разворота цены.
2. Ищем зоны(места где цена колебалась прежде чем направилась в определенном направлении).
3. Пытаемся определить значимость этих зон, описываем алгоритм своих действий при прохождении цены в этих зонах.

Визуально выделили три зоны. Порядок номеров зон с первого начиная с нижней. Так как график исторический, нет необходимости обращать на правую часть графика, которая уже стала историей. Важно попытаться проанализировать левую часть, где цена колебалась, появлялись формации и давали определенные сигналы.

Теперь разберем зоны по порядку. Каким образом можно было бы поступить и какую информацию получить из них:

1. Первая зона не дала нам уверенных сигналов на то, что если мы открыли бы 4 усредняющий ордер то нам пошло бы это на благо, наоборот в прошлом цена дошла до этого уровня не встречая особых препятствий. Из этого следует открывать усредняющий ордер не имеет смысла. Однако, открыть локирующий ордер смысл имеет, по равному или большему объему, чем мы имеем.
2. Вторая зона указывает нам, что в прошлом за нее была активная борьба прежде чем достигнула цена текущего уровня.
3. Третья зона оказалось более твердой. Наличие трех мест(хаев) где была цена и не пошла дальше указывает на сильную зону, что дает большую вероятность того, что цена выше не поднимется.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы по зонам.

1. Усреднять не следует, локировать стоит.
2. Попытаться усреднить можно, но нет высокой вероятности на откат. Локировать и докупать по восходящему тренду не имеет смысла.
3. Попытаться усреднить стоит, цена пройдет на данном уровне большой диапазон, а сильный диапазон скопления цен предполагает отражение цены с большей вероятностью. Локировать и докупать по восходящему тренду не имеет смысла.

Итого, мы спрогнозируем два варианта развития событий:

1. Не локируем позиции, усредняем во второй и третей зоне.
2. Работа с локированием позиций в первой зоне, и усреднением во второй и третьей зоне.

Первый случай

В первом случае первый усредняющий ордер откроется у нас по цене исторического хая во второй зоне 1.16278.

Просадка 18,5%. Открываем усредняющий ордер.

И следующий усредняющий ордер в районе третьей зоны на хае 1.17497. Данного уровня цена дойдет только 20 сентября

Просадка составляет 36%. Открываем усредняющий ордер.

Далее прогнозируем по исторической цене 1,18148, которая была максимумом после открытия всех этих ордеров и максимального отката после пробития этой цены.

Как видно уровень просадки достиг 57% убыток 570$.

Дальше используя простую арифметику можно установить, что при данных открытых ордерах мы можем достичь безубытка при откате цены на 1,16290. Если установить ТП в данной точке, то убыточные и прибыльные ордера закроются в общий небольшой плюс и перекроется комиссия

Однако, если не закрывать убыточные ордера, а просто дождаться их закрытия в плюс то прибыль будет очевидна. В этом случае вы можете набирать попутные ордера и закрыть их в определенной точке. Давайте условимся что закрытие будет по цене 1,13000

Данного уровня цена достигла в ноябре, то есть спустя два с половиной месяца наши ордера бы закрылись с прибылью в 1000$. Это все без учета набора новых ордеров и не закрытия ордеров старых.

Второй случай

Во втором случае операции по усреднению останутся аналогичными, за исключением того, что мы откроем локирующую позицию.

Локирующая позиция у нас будет открыта по цене 1.14433 тот самый момент, когда нам пришлось бы открыть 4 усредняющий ордер в ряд. В данном случае локирующая позиция будет равна по объему сетке предыдущих. Никто не запрещает вам открывать объем больше, главное чтобы цена была обоснована.

Общий объем предыдущих ордеров sell составляет 7 лотов, открываем сделку buy на 7 лотов.

Итого мы имеем в арсенале набор сделок и состояние счета

Теперь самое главное это правильно продумать стратегию работы с вашей локирующей позиции, до какой поры она будет активная. Самый простой и консервативный метод, оставить локирующую позицию до закрытия ее в безубыток. Для этого необходимо дождаться пока цена выведет локирующую позицию приемлемый плюс, а затем выставить стоп лосс по ней на уровень безубытка с учетом комиссии и возможного проскальзывания.

Другой вариант развития жизни локируемой позиции закрытие ее с максимальным плюсом. В данном случае стоп лосс двигается либо с помощью треил стопа на довольно безопасном расстоянии, либо двигается в ручную на основании вашего анализа.

Далее рассчитаем состояние нашего счета с учетом локированной позиции, и открытия усредняющих ордеров по предыдущему пункту, расчету максимума цены по истории.

Как видно без локирования в точке с ценой 1.18148 просадка достигала практически 60% это в три раза больше, чем просадка с использованием локированной позиции (20%).

Подводя итог

Локирование позиции - это хороший инструмент в умелых руках. С помощью локирования можно избежать потери депозита, уменьшить уровень маржи практически до нуля, что позволит избежать стоп аута.

Правила инвестора

Я в TELEGRAM

Я в INSTAGRAM

Я Вконтакте