Cегодня мы рассмотрим актив #AEVO.

Aevo — это высокопроизводительная децентрализованная биржа, основанная на книге заказов, которая оснащена всеми функциями, необходимыми для профессионального трейдера опционами. Это включает в себя надежную систему маржи (с портфельной маржой), а также сотни инструментов для торговли, включая дневные/еженедельные/месячные/ежеквартальные варианты. Все это построено на специальном накопительном пакете EVM, который был разработан для масштабирования и объединен в Ethereum для обеспечения безопасности.

В чем особенность #AEVO

Aevo работает на Aevo L2, специальном накопительном пакете Ethereum, созданном с использованием стека Optimism. Это позволяет Aevo поддерживать более 5000 транзакций в секунду и обрабатывать объем торгов на сумму более 30 миллиардов долларов.

Биржа использует гибридную модель — центральную книгу лимитных ордеров вне сети для сопоставления сделок в сочетании с расчетами по реальным сделкам в сети с использованием смарт-контрактов на Ethereum L2. Это позволяет Aevo обеспечивать высокопроизводительную торговлю с низкой задержкой, аналогичную централизованным биржам, сохраняя при этом безопасность и прозрачность децентрализованных расчетов.

История и команда

В последние годы децентрализованное финансирование (DeFi) продемонстрировало огромный рост, предлагая инновационные финансовые решения, которые позволяют пользователям контролировать свои активы. В этой быстро развивающейся экосистеме AEVO становится высокопроизводительной децентрализованной биржей деривативов, специализирующейся на торговле опционами. AEVO выделяется своими уникальными функциями, такими как книга заказов вне сети, расчеты внутри сети и архитектура уровня L2.

Книга заказов вне сети и механизм управления рисками

AEVO управляет сложной книгой заказов вне сети, в которой размещаются и сопоставляются заказы как производителя, так и получателя. Что отличает AEVO, так это то, что эти заказы публикуются в смарт-контрактах только после их сопоставления, что обеспечивает эффективность и безопасность. Прежде чем заказ будет создан и размещен в книге заказов, он проходит оценку с помощью механизма управления рисками вне сети. Этот механизм проверяет маржинальные требования для учетной записи, чтобы определить, достаточно ли маржи для создания ордера, предлагая пользователям управление рисками.

Layer 2 Architecture

Aevo работает на Aevo Rollup — специально созданном слое 2, который использует оптимистическое объединение. Сделки выполняются и рассчитываются по смарт-контрактам в рамках Aevo Rollup, который сотрудничает с Conduit для публикации пакетов транзакций в основной сети Ethereum. Aevo, созданный на основе специального пакета EVM, также может похвастаться впечатляющими возможностями масштабируемости и производительности. Благодаря способности поддерживать более 5000 транзакций в секунду и обрабатывать объемы торгов в миллиарды долларов, Aevo имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса на децентрализованную торговлю деривативами.

Депозиты в накопительный пакет Aevo используют стандартный мост оптимизма. Стандартный мост состоит из двух основных контрактов: L1StandardBridge (для уровня 1) и L2StandardBridge (для уровня 2). Депозиты в Aevo Rollup требуют того же времени подтверждения, что и обычная транзакция в основной сети Ethereum, что составляет примерно 10 минут.

Комиссия за газ за транзакции в Aevo Rollup оплачивается в эфире. Большая часть этих затрат уходит на размещение пакета данных вызовов транзакций в основной сети Ethereum. В настоящее время комиссия за торговлю газом оплачивается биржей Aevo, тогда как комиссия за пополнение и снятие средств будет оплачиваться пользователем.

Ниже приведены действия, за которые взимается плата за газ:

• Расчеты по сделкам – комиссии несет биржа.
• Депозиты - комиссию несет вкладчик.
• Вывод средств – комиссию несет тот, кто снял деньги.

За что не взимается плата за газ:

• Создание заказа
• Отмена заказа

Ликвидации

В случае ликвидации счета система управления рисками Aevo оценивает портфель трейдера, чтобы определить, были ли нарушены маржинальные требования. При необходимости механизм ликвидации берет на себя управление счетом и начинает процесс ликвидации, который может включать поэтапную ликвидацию позиций или торговлю со страховым фондом.

Тета Хранилища

Theta Vaults на Aevo позволяет пользователям самостоятельно управлять автоматизированными стратегиями продажи европейских опционов. Размещая активы в хранилищах, пользователи могут еженедельно получать опционную премию. Theta Vaults справляется с расходами на газ, группируя транзакции для нескольких пользователей, упрощая работу пользователей и снижая комиссию за транзакции.

AEVO ОТС

Aevo OTC совершает революцию в торговле опционами на альткойны, обеспечивая онлайн- торговлю с поставщиками ликвидности институционального уровня. Используя систему запроса котировок (RFQ) и систему динамической маржи, Aevo OTC предлагает пользователям оптимизированный торговый опыт без необходимости использования нескольких маркет- мейкеров или внебиржевых отделов.

Aevo OTC — это первая платформа, которая позволяет пользователям торговать опционами альткойнов внутри сети с поставщиками ликвидности институционального уровня. Aevo OTC использует систему запросов цен с внутрисетевой системой динамической маржи.

Токены AEVO и sAEVO

Утилита токена: вся биржа Aevo работает на собственном токене AEVO. Он служит нескольким целям, таким как размещение ставок, оплата сниженных торговых комиссий и голосование за управление.

Первоначально Aevo была дочерней компанией Ribbon Finance — ведущего протокола децентрализованного финансирования, который предлагает структурированные криптопродукты и финансовые стратегии. Однако после голосования DAO Ribbon в июле 2023 года начался процесс слияния с Aevo, что позволило пользователям обменивать старые токены $RBN на $AEVO в соотношении 1:1.

Используя предыдущую репутацию Ribbon Finance, платформе удалось установить партнерские отношения с надежной сетью фондов первого уровня, получив более 16,6 млн долларов США от Coinbase Ventures, Paradigm, Dragonfly Capital и других.

Теперь, в 2024 году, Aevo публично объявила о выпуске токенов, а также о IEO (пуле запуска) на Binance и раздаче AEVO для первых пользователей и участников мероприятия по ускоренному фармингу.

Плюсы AEVO:

• Один из первых вариантов кросс-роллапа и бессрочных торговых платформ с уникальными характеристиками и экономикой;
• Фонды высшего уровня, поддерживающие проект;
• Достаточно сильная деятельность по связям с общественностью, социальным сетям и маркетингу влияния;
• Опытная исполнительная команда;
• Наличие аудитов безопасности ведущих компаний;
• Относительно низкое соотношение начальной рыночной капитализации к FDV (11%).
• Листинг и IEO токена на Binance.

Токеномика Aevo

Общий Рейз:16 600 000 долларов США

Общий Запас:1 000 000 000

Частное/Предварительная Продажа:185 000 000 (18,5%)

Публичная Продажа:45 000 000 (4,5%)

Полностью Разводненная Оценка (FDV):250 000 000 долларов США

Начальный Тираж:27 500 000 долларов США (11% от FDV)

Инвесторы

Заключение и ТА

Aevo - первая в мире высокопроизводительная децентрализованная биржа опционов.

Биржа работает на основе пользовательского свода EVM, который переходит на Ethereum. Aevo управляет книгой заказов вне сети с расчетами внутри сети. Это означает, что после согласования ордеров сделки исполняются и рассчитываются с помощью смарт-контрактов.

Что касается потенциала, то конечно же с текущей капитализацеий проекта сложно представить сотни иксов, но вполне реально получить стабильные несколько иксов на текущем цикле в хорошем и надежном проекте, при условии развития командой биржи на том же уровне.

Что касается картинки по ТА, то здесь видим график без глобальной истории, что может дать хороший потенциал для роста при разумном проценте инвестирования в данный актив при повторном тесте МА 200 4 ч на отметке 2,84 или зоны интереса на отметке 2,515, что пересекается с уровнем 0,618 с момента импульса листинга на большинстве бирж и целями в виде красткосрочных доставок на локальный максимум с отметкой 3,9, и и частичными фиксами на отметках 5,138 - 7,07 - 9,016.

Еще один безопасный вариант входа при прорыве импульса с текущих отметок с закреплением над локальным нисходящим даунтрендом (смотрите на графике)