Журнал эмоций
Cтатья @AtticusWierix в переводе @whoismightyb.
С любовью, trading stuff и @whoismightyb 💖
Я не психолог, у меня нет должного образования в этой области, я опираюсь только на свои примеры, окружающих меня трейдеров и материалы, с которыми я столкнулся в книгах.
Что это такое?
Журнал эмоций — это методика, позволяющая отслеживать отклонения от вашего стандартного поведения при торговле на рынке и использовать ее только для отлова и проработки ситуаций, с которыми вы, как трейдер, ранее не сталкивались.
Возьмем несколько реальных ситуаций трейдеров, чьи имена были изменены.
Трейдер Макс: он торгует на $25 000 с соотношением риска к прибыли 1:3 больше года и вдруг в какой-то момент решает, что готов к чему-то большему и берет челлендж, например, на $200 000 в FTMO. Он успешно проходит обе фазы челленджа, но когда дело доходит до торговли, у него возникает давно забытое чувство - страх. Если раньше его 1% риска составлял 250 долларов, то теперь он почти в десять раз больше - 2000 долларов.
Он открывает сделку и у него начинают трястись руки, он начинает грызть ногти от нервов и дергать ногу, когда цена движется возле его точки входа и не хочет идти к его тейку. Когда цена все-таки достигает цели, он чувствует огромный прилив сил и удовлетворения, ведь он заработал не 750 долларов, а 6000 долларов - большой выигрыш для него, но в ситуации, когда цена доходит до стопа, он теряет не 250 долларов, а 2000 долларов. Как в случае победы, так и в случае поражения он испытал новые эмоции, потому что смотрит на прибыль в денежном выражении, а не в процентах.
Несмотря на то, что это не его деньги, эмоцию потери он воспринимает гораздо серьезнее, чем в случае торговли с привычным для него капиталом.
Это нестандартная для него ситуация, она выходит за рамки его обычного поведения, хотя цифры практически остаются прежними, потому что он торгует по той же стратегии, получает -1 и +3 и торгует в те же рыночные ситуации, что и раньше.
Трейдер Алекс: довольно долго изучает все доступные материалы, изучил видео ICT, нашел хорошего ментора, овладел всеми базовыми знаниями и пытается пройти челлендж. Первые три попытки оказались неудачными, но с четвертой попытки он все же прошел оба этапа и получил финансирование.
Его цель была изменена с «пройти челлендж» на «получить первую выплату» и понимая, что после достижения цели ему горы по колено, он открывает множество сделок с высокой уверенностью в победе и пытается заработать на каждом движении рынка, но каждая сделка раз за разом уменьшает его счет. В результате он открывает не одну сделку по плану, а пять, десять, двадцать сделок в день.
Это нестандартная ситуация для него, потому что его цели изменились, но его ценности по отношению к потерям остались прежними, потому что в его сознании он всегда может заплатить за шанс пройти испытание еще раз. Он, как и Макс, находится в нестандартной ситуации.
Трейдер Майкл: более года успешно торгует своим капиталом в $50 000, его устраивает прибыль и стабильность, но в определенный момент все изменилось - в мире случился глобальный кризис, цены на продукты, бензин и коммунальные услуги увеличились и он, зарабатывая те же деньги, тратит в разы больше, чем несколько месяцев назад. В конце концов от него уходит жена, потому что Майкл больше времени уделяет работе, чем ей.
Он находится в ситуации, с которой он никогда раньше не сталкивался, потому что он испытывает давление из-за счетов, а его семья разваливается и все же ему нужно работать. Его торговля становится нестабильной, и эмоциональный фон давит на него.
Как это работает?
В качестве примера возьмем обычного трейдера, который торгует одним капиталом в течение длительного периода времени. Он делает это стабильно и прибыльно, но в один момент его зона комфорта рушится, как следствие, он увеличивает риск или добавляет определенное количество торговых пар.
В первом примере ситуация ДО - он не испытывает никаких чересчур положительных или отрицательных эмоций, потому что двигается по плану, как привык. Стабильность.
Во втором примере он столкнулся с эмоциями, которых раньше не испытывал, и эти эмоции возникли из-за того, что он решил изменить стратегию или столкнулся с новыми для него ситуациями/обстоятельствами.
Это всего лишь пример, наглядно описывающий вашу эмоциональную шкалу во время стандартной и нестандартной для вас ситуации.
Самоанализ
Наверняка каждый из вас замечал, что ваши торговые результаты становятся нестабильными, когда вы испытываете эмоциональное напряжение, когда у вас проблемы в бизнесе, на основной работе или дома, когда у вас проблемы в семье или со здоровьем - все это влияет на вас и вашу результативность. Давайте разберемся, что такое колесо жизненного баланса и как с ним работать.
В этом примере восемью областями являются семья, общество, общение, профессия, личная жизнь, отдых, духовность и финансы. Например, у бизнесмена могут быть такие области, как администрация, юриспруденция, бухгалтерский учет, маркетинг, продажи, управление, обслуживание клиентов, веб-сайт и социальные сети.
Вы можете разработать свое собственное, но мы начнем с этого общего колеса жизненного баланса.
По шкале от одного до десяти вам нужно оценить каждую область и описать, сколько времени, внимания, вы уделяете каждой из этих областей жизни, насколько вы сфокусированы и удовлетворены ей. Когда вы выполните это задание, закрасьте определенную область колеса. Ваше колесо может выглядеть примерно так:
Если бы вы представили это колесо в форме четырех колес вашего автомобиля, насколько мягкой была бы ваша езда? Довольно неприятно, правда? И вы, вероятно, не будете двигаться с большой скоростью.
Так и с жизнью. Цель - найти тот самый баланс, даже если у вас все аспекты жизни на 3 балла, ваше условное колесо будет ровным, а значит, вы будете чувствовать себя стабильно.
Идея данного примера в трейдинге заключается в том, что пока ваш эмоциональный фон (семья, деньги, здоровье) не находится примерно на одном уровне - ваша торговля будет нестабильной, потому что вас всегда будут отвлекать другие факторы. Например, если у вас болит зуб, уровень вашего здоровья на шкале будет равен 3, а остальные ячейки будут выше. Зубная боль будет отвлекать вас от работы, поэтому вы будете терять концентрацию и совершать ошибки. Все взаимосвязано. Если у вас в порядке все, за исключением финансового здоровья - в торговле это будет проявляться в чрезмерном открытии позиций, чтобы быстрее пройти челлендж или быстрее получить выплату.
Баланс в жизни важен, поэтому следите за ним, потому что так вы сможете отслеживать и решать проблемы, чтобы стабильно показывать результаты в торговле.
Подход
Не так давно я опубликовал в Твиттере опрос, в котором спрашивал людей об их подходе к трейдингу. Многие понимают, что правила и эмоции играют ключевую роль в торговой стратегии, но не все умеют отслеживать свои нерегулярные эмоции.
Любопытный факт, что на второй вопрос «Есть ли у вас прописанные правила и журнал эмоций» ответило в 5 раз меньше людей. Многим неудобно говорить о сложных, но вполне понятных для них вещах, которые являются необходимостью, но не используются в быту.
Все понимают, что мы работаем с деньгами, это можно назвать бизнесом, но не все хотят анализировать свою торговлю на уровне анализа рентабельности бизнеса. Это как с едой - все понимают, что нужно есть правильную и менее жирную пищу, однако 36,2% людей в США страдают ожирением.
Журнал
Перейдем к самому журналу - Бретт Стинбарджер в своей книге «Психология трейдинга» рассказывает об использовании эмоций в качестве рыночных данных. Действительно, если мы тестируем ситуации или сетапы, которые используем для получения прибыли, почему бы не использовать эмоции в качестве данных для общей оценки нашей торговли?
Я использую эмоции в качестве дополнительной ценности к моей ежедневной оценке эффективности в моем торговом журнале, но я также добавляю оценку двоичного кода для каждого ответа, где 0 означает «нет», а 1 — «да».
Пример:
- Нарушил ли я свой торговый план? - 1
- Чувствовал ли я ухудшение или повышение настроения? - 1
- Заперт ли я в торговом сценарии? - 0
- Испытывал ли я жадность? - 1
- Испытывал ли я страх? - 0
- Входил ли я в сделки слишком рано/поздно? - 1
- Были ли какие-то сделки, которые я пропустил? - 0
- Чувствую ли я себя уставшим? - 1
В данном примере день закрылся в небольшой плюс, а сумма эмоциональных факторов составила 5/8. Цель состоит в том, чтобы получить как можно меньше очков в этой цепочке событий, потому что, если бы я не нарушил план, а просто закрыл графики и занялся своими делами, я бы не испытал переутомления, жадности и не стал бы открывать ненужные позиции.
Необычным поведением в этой ситуации был анализ, который я проводил «утром в спешке», потому что, если бы я лег спать пораньше прошлым вечером и проснулся утром за пару часов до начала сессии, возможно, я бы был бы более спокойным, мой анализ был бы более четким и аргументированным и я бы вообще не открывал позиции или просто целый день наблюдал за рынком, разговаривая со своим окружением.
Следующим шагом после заполнения таблицы будет выявление ранее забытых или новых эмоций и подход к ним как к проблемам.
Четко описанная проблема уже наполовину решена.
Вот как выглядит мой журнал эмоций: к каждой нестандартной или непонятной эмоции я подхожу как к проблеме, а если есть проблема, то есть как и ее источник, так и её решение.
Несомненно, есть проблемы, которые не могут быть решены полностью, которые не зависят от вас, но их можно приглушить или оставить как нерешенную проблему, потому что если вы это понимаете - зачем беспокоиться о том, на что вы никак не можете повлиять?