Как собрать портфель на 10-100 иксов и обогнать рынок по доходности?

Важно: данный материал носит исключительно ознакомительный характер. Не является инвестиционной рекомендацией и не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний доходности в будущем, уровня риска, размера издержек, безубыточности сделок.

Предыдущий бычий цикл криптовалютного рынка пришелся на 2020-2021 г. Давайте посмотрим, сколько могли заработать в то время инвесторы с разными инвестиционными портфелями.

При расчете доходности учитываем предположение, что актив был куплен по минимальной отметке 13.03.2020, а продан — по максимальной отметке 10.11.2021. Да, так почти никто не делает, но нам рассмотреть конкретный сценарий. Рассмотрим идеальный)

3 портфеля, 3 результата

Первый портфель.

В данном портфеле – только один актив BTC, как индикатор рынка для сравнения доходности.

PpD – прибыль на сделку.
PpF – прибыль на портфель.

Второй портфель.

Это портфель уже более дальновидного инвестора. Который держал не биткоин, а чуть более волатильные и рискованные активы – ТОП-3 по капитализации.

Общая доходность такого портфеля составила +5 592.43%. Это в 3.26 раза больше, чем у первого портфеля.

Третий портфель.

В данном портфеле учитываются 10 проектов из тех отраслей, которые показали себя лучше всего на предыдущем бычьем рынке: блокчейны первого уровня и P2E.

Начальные даты отсчета для активов:

AVAX — 24.09.2020.
SOL — 11.04.2020.
DOT — 21.08.2020.
SAND — 15.08.2020.
AXS — 04.11.2020.
TVK — 17.12.2020.

Общая доходность такого портфеля составила +36 992.02%.

В 21.55 раз больше, чем у первого портфеля (с биткоином).
В 6.61 раз больше, чем у второго портфеля.

Вывод: во время прошлого роста рынка лучше всего себя показал портфель с проектами из отраслей, которые «выстрелили» на бычьем цикле. А диверсификация и распределение инвестиционного депозита по разным активам оказалось куда прибыльнее, чем покупка одного или трех активов.

Можно ли определить, какая из отраслей точно «стрельнет» на будущем бычьем рынке? Едва ли. Поэтому в рамках Инвестиционного Клуба мы добавляем в портфель активы сразу из всех отраслей, которые претендуют на звание будущих лидеров.

И капитал распределяем не между 10 проектами – а между 100+ активами.

Представляете, какую доходность способен принести такой мощный портфель? Оставайтесь на связи, после бычки покажем 😉😎

Хорошо. Мы выяснили, что инвестиционный портфель должен состоять из разных активов. Чем больше перспективных токенов – тем лучше.

А реально ли еще больше усилить такую стратегию и заработать ЕЩЕ больше?

Вполне. Давайте рассмотрим 2 подхода к управлению инвестиционным портфелем.

Описание стратегий

Первая стратегия — пассивное инвестирование — заключается в покупке и удержании актива до следующего бычьего рынка.

Вторая стратегия заключается в том, чтобы искать наилучшую точку входа в актив, сокращая позиции на локальных уровнях сопротивления и усредняя по более низким ценам (именно такую стратегию использует наша команда).

Расчёт

Расчет произведем на примере двух позиций из своего инвестиционного портфеля. В качестве тела инвестиции возьмем 100$. Доходы со стейкинга учитывать не будем.

ETH

Мы начали инвестировать в ETH с 30 мая 2022 г. На тот момент цена актива составляла 1 901$.

Стратегия пассивного инвестирования подразумевает покупку на 100% по текущим ценам. Таким образом, на 100$ получилось бы купить 0.0526 ETH.

Предположим, что на следующем цикле цена ETH сможет достичь своего пика предыдущего цикла в 4 800$. В таком случае прибыль по позиции составит +152.5%, что будет соответствовать 152.5$ прибыли на каждые 100$ инвестированных.

Наша инвестиционная позиция в течение 2022 года выглядела следующим образом (зелеными стрелками отмечены покупки, красными – продажи):

Расчеты по каждому нашему действию:

-Покупка на 30% (30$) по 1 900$
Позиция: 0.0158ETH и 70$

-Покупка на 27.5% (27.5$) по 1 354.7$
Позиция: 0.0306ETH и 42.5$

-Покупка на 27.5% (27.5$) по 1 053.7$
Позиция: 0.0567ETH и 15$

-Продажа 40% (0.0227ETH) по 1 720$
Позиция: 0.034ETH и 54.04$

-Продажа 40% (0.0136ETH) по 1 997$
Позиция: 0.0204ETH и 81.2$

-Продажа 66% (0.0135ETH) по 1 704$
Позиция: 0.0069ETH и 104.2$

-Покупка 20% (20$) по 1 281$
Позиция: 0.0225ETH и 84.2$

-Продажа 33% (0.0074ETH) по 1 537$
Позиция: 0.0151ETH и 95.57$

-Покупка 20% (20$) по 1 265$
Позиция: 0.0309 и 75.57$

Чтобы не загружать вас дальше сложными расчетами, предположим, что на оставшуюся часть депозита мы просто, не заморачиваясь, приобрели ETH по текущим (на тот момент) – за 1 219$. В итоге общая сумма в нашем портфеле составила 0.0906ETH.

А дальше снова возьмем в расчет ATH эфира – 4 800$. После продажи по этой цене мы бы получили 434.88$, что соответствует +334.88% прибыли по позиции.

Вывод: очевиден. При простой стратегии удержания мы бы получили +152.5% прибыли. При активном управлении сделкой +334.88%. В 2,2 раза больше.

INST

Еще один актив из нашего портфеля, который мы начали покупать с 25 июля 2022 года. На тот момент цена актива составляла 1.021$.

Так как стратегия пассивного инвестирования подразумевает покупку на 100% по текущим ценам, на 100$ можно было бы купить 97.94 INST.

Так же, как и в предыдущем примере, будем предполагать, что цена INST на следующем цикле сможет достичь своего пика предыдущего цикла в 9.37$. В таком случае прибыль по позиции составит +817.73%, что будет соответствовать 817.73$ прибыли на каждые 100$ инвестированных.

В отличии от прошлой позиции (по ETH), в этот актив мы не заходили по текущим ценам, а выставляли лимитные ордера на покупку. На графике наша инвест позиция выглядела следующем образом:

Расчеты по нашим действиям:

-Покупка 20% (20$) по цене 0.7762$
Позиция: 25.77INST и 80$

-Покупка 20% (20$) по цене 0.5989$
Позиция: 59.16INST и 60$

-Продажа 50% (29.58INST) по цене 0.7633$
Позиция: 29.58INST и 82.58$

-Покупка 20% (20$) по цене 0.608$
Позиция: 62.47INST и 62.58$

-Продажа 50% (31.23INST) по цене 0.8239$
Позиция: 31.24INST и 88.31$

-Покупка 10% (10$) по цене 0.6323$
Позиция: 47.05INST и 78.31$

-Покупка 20% (20$) по цене 0.5803$
Позиция: 81.58INST и 58.31$

-Покупка 10% (10$) по цене 0.46$
Позиция: 103.32INST и 48.31$

-Продажа 33% (34.1INST) по цене 0.6724$
Позиция: 69.22INST и 71.24$

Для упрощения подсчета предположим, что на оставшуюся часть депозита мы приобрели INST по текущим (на тот момент) ценам — 0.5914$. В итоге общая сумма INST в нашем портфеле составила 189.68 INST.

Для сравнения возьмём ту же отметку ATH по INST (9.37$). Таким образом, после продажи 189.68INST по 9.37$ мы получим 1 777.3$, что соответствует +1 677.3% прибыли по позиции.

Вывод: при обычном удержании мы получили бы +817.73%, а по результатам нашего управления сделкой +1677.3%. Снова в 2 раза больше.

Итоги

Стратегия активного управления позицией – гораздо выгоднее и эффективнее пассивного инвестирования. Так что если вы виртуозно анализируете графики, рынки и проекты, непременно пользуйтесь этими навыками и управляйте своими позициями. Это позволит сохранять депозит во время просадок рынка, а также зарабатывать в разы больше на его росте. Кроме того, прокачайте трейдерский навык, чтобы в будущем зарабатывать еще больше.

Не умеешь? Тоже не беда. Теперь знаешь, к кому обратиться 😉

А теперь возращайся в бота, новый бонус уже тебя ждет!)

Анализ подготовлен командой Wild Crypto Club

Больше интересного👇

Наш Telegram – https://t.me/+AOdp-mKLOpxhYmIy

*Наш Instagram – https://www.instagram.com/wildcryptoclub

Наш YouTube канал – https://www.youtube.com/@WildCryptoClub

Наше сообщество ВК – https://vk.com/wildcryptoclub

Наш Инвест-клуб – https://in-club.online/

Самый полный гид по инвестиционным криптовалютным фондам, интервью главного аналитика Wild Crypto Club – https://youtu.be/4J-97ReHFnM?si=Rav3uplWE9unGVgZ

*Внимание! Компания Meta.Inc (включая Facebook и Instagram) признана на территории РФ экстремистской