32. Проекции STDIV
План модуля
1. Терминология
Central Banks Dealing Range (СBDR) - временно-ценовой промежуток с 23:00 до 03:00 на графике, использующийся для прогнозирования зон, где с большей вероятностью будут сформированы максимум и минимум нового дня на рынке Forex.
Standard Deviation Projection (STDIV) - проекции на график определенных ценовых диапазонов (CBDR, Range, Swing Projection).
2. CBDR
Примечание: Все временные рамки в методичке переведены под Восточноевропейский часовой пояс UTC +2 (+3).
Central Banks Dealing Range (СBDR) - временно-ценовой промежуток с 23:00 до 03:00 на графике, использующийся для прогнозирования зон, где с большей вероятностью будут сформированы максимум и минимум нового дня на рынке Forex.
Для этого рассматриваем до 4 проекций (STDIV) данного промежутка вверх или вниз, в зависимости от того лонговый или шортовый день предполагаем.
Важно: СBDR работает только на рынке Forex.
Для выделения СBDR на графике нам необходимо перейти на m15 таймфрейм и натянуть сетку Фибоначчи с настройками обозначенными ниже. От максимума диапазона к его минимуму.
-4 / -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Каждое значение сетки Фибоначчи вверх или вниз будет являться одной проекцией диапазона СBDR. Всего у вас должно быть по 4 проекции вверх и вниз.
Standard Deviation Projection (STDIV) - проекции на график определенных ценовых диапазонов (CBDR, Range, Swing Projection).
STDIV 2 = две проекции и т. д.
Основные правила работы с CBDR
Это вспомогательный инструмент, никак не стоит его использовать в качестве основного. Должен использоваться в связке со старшей POI откуда желаем увидеть разворот. Это может быть какой-либо уровень ликвидности, дисбаланса, блок старшего таймфрейма и т. д. Также зачастую его используют в связке с концепцией PO3 и уровнями открытия (более подробнее на стрим-лекции).
Расстояние диапазона СBDR должно быть от 10 до 30 пипсов, иначе мы его не используем. Измерять его мы можем с помощью инструмента “линейка” в TradingView.
Если диапазон до 20 пипсов - можем ожидать формирование максимума/минимума дня в пределах 3-х проекций (STDIV 3) по обе стороны.
Если диапазон от 20 до 30 пипсов - можем ожидать формирование максимума/минимума дня в пределах 2-х проекций (STDIV 2) по обе стороны.
Во время новостных дней - можем ожидать расширение дневного диапазона вплоть до 4-х проекций (STDIV 4), зачастую в одну сторону.
- Диапазон СBDR = 17.8 пипсов. Можем ожидать, что текущий торговый день не выйдет за рамки 3-х проекций по обе стороны (STDIV 3), так как диапазон не выше 20 пипсов.
- Во время Лондонской киллзоны видим формирование минимума дня при снятии Азии и тесте H4 OB, на уровне одной проекции (STDIV 1).
- Цена расширяется в восходящем направлении ровно до 3-й проекции (STDIV 3) сверху, где нас встречает H4 RB + PDH, что заставляет цену развернуться вниз. Диапазон 3-х проекций по обе стороны не нарушен.
Проекции СBDR позволяют определить возможные границы текущего торгового диапазона дня. Наша задача заключается в поиске зон интереса (POI), внутри которых в пределах основных проекций STDIV 1/2/3 потенциально сформируется минимум или максимум дня. Мы можем совмещать данный инструмент с логикой PO3 концепции и дневных шаблонов доставки цены, которые изучим позже. Это помогает лучше понять действия цены и определить наиболее точные зоны интереса для работы и открытия позиций.
3. Range / AMD Projections
Мы можем использовать логику проекций и для других инструментов. К примеру, проекции очень хорошо применимы в торговле боковых движений.
Из логики рыночных фаз мы знаем, что после бокового движения всегда будет идти импульсное. Проекции бокового движения помогают определить потенциальную зону остановки импульса, а также могут выступать как уровни фиксации наших позиций.
Зачастую при выходе из бокового движения цена будет достигать одной или двух проекций (STDIV 1 / 2), но может и больше.
Чтобы увидеть проекции, к сетке Фибоначчи используемой для отметки бокового движения нужно добавить уровни -1 / -2 (-3 / -4 по желанию).
Данную логику можно применять к любому рынку.
Так как в логикеAMD фаза аккумуляции является тем же боковым движением, мы можем использовать проекции аккумуляции для построения потенциальных целей на дистрибуцию и завершение модели AMD.
4. STDIV in Order Flow
Проекции STDIV можно использовать во время формирования Order Flow. Для этого необходимо натянуть сетку Фибоначчи с описанными ниже значениями на первое разворотное движение BTS / STB, от самого максимума или минимума до Shift.
0 / 0.5 / 1 / -1 / -2 / -2.5 / -4
Зачастую при достижении STDIV -1 цена будет давать откат, формируя разворотную модель входа (QM), где нам необходимо будет рассматривать вход в позицию, к примеру от той же зоны BTS.
Между значениями STDIV-2 и STDIV-2.5 цена зачастую будет останавливаться давая полноценную коррекцию или возможно даже разворот. В некоторых моментах данные значения могут выступать для нас уровнями фиксации нашей позиции, особенно если данная зона пересекается с пулом ликвидности или проблемной зоной (FTA).
Значение STDIV-4 зачастую будет полностью останавливать и разворачивать движение цены. Обычно данный уровень выступает таргетом для закрытия позиции, если не имеется потенциальных таргетов в виде ликвидности или проблемных зон (FTA). Если проекция STDIV-4 пересекается с ключевыми пулами ликвидности, к примеру, оригинальной консолидацией модели MMXM, данная зона с высокой вероятностью остановит Order Flow. В таком случае необходимо точно фиксировать позицию.
На данных графических примерах мы видим разворотную формацию через Shift c формированием BTS движения, где осуществляем вход в позицию. Далее мы натягиваем сетку Фибоначчи на BTS движение, так, чтобы проекции смотрели в сторону разворота по движению Order Flow. Сначала цена останавливается у значения STDIV -1, образуя откат и точку входа в позицию, однако этого может и не быть (пример 2). Далее цена движется к STDIV-2, где по графическим примерам мы видим откат или коррекцию. По итогу цена достигает основного таргета в виде SSL, на уровне STDIV -4, где нам необходимо полностью фиксировать позицию.
5. Выводы
Важно понимать, что проекции STDIV - дополнительный инструмент, позволяющий определить основные ценовые диапазоны, где возможно цена может остановиться или начать коррекцию. Необходимо совмещать проекции с зонами интереса (POI), ликвидностью, Order Flow, концепциями PO3 и др. для наиболее точного анализа при совершении сделки.
Данные проекции помогут верно определять зоны фиксации позиции и правильно выставлять тейк-профиты.