15. POI/FTA 

План модуля

1. Терминология.
2. POI.
3. FTA.
4. Контекст построения POI/FTA.
5. POI/FTA и мультиструктура.
6. Агрессивный и консервативный вход.
7. Выводы.

1. Терминология

Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию.

First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. По своей сути это тоже POI, но сформированная против текущего структурного движения на коррекции.

Inducement - ликвидность перед POI.

2. Point of Interest (POI)

Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию.

Данным диапазоном могут выступать такие инструменты как:

1. Ордерблоки.
2. Неэффективности (FVG).

Мы можем рассматривать данные инструменты при среднесрочной перспективе как потенциальные зоны интереса (POI).

Когда цена будет заходить в зону интереса, мы можем осуществлять вход в позицию сразу от данной зоны (агрессивно), либо с переходом на младший таймфрейм (краткосрочная перспектива) для поиска подтверждения (сетап) и входа в позицию (консервативно).

Важно понимать, что не все зоны интереса будут давать реакции, некоторые могут выступать как Inducement (ликвидность перед POI, в основном внутренняя).

3. First trouble area (FTA)

First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. По своей сути это POI, но сформированная против текущего структурного движения на коррекции.

Диапазоном могут выступать все те же инструменты:

1. Ордерблоки.
2. Неэффективности (FVG).

FTA зоны могут выступать зонами где мы будем частично, либо полностью фиксировать позицию. Работа с данными зонами активно используется при менеджменте позиции.

Не все FTA будут давать реакции. Важно уметь правильно сопоставлять их с контекстом и структурным движением цены. Иногда FTA зоны могут давать небольшие коррекции и затем цена продолжает движение, пробивая эти зоны.

Простыми словами POI - зона для входа в позицию, FTA - зоны фиксации позиции.

4. Контекст построения POI/FTA

При трендовом движении цены, зонами интереса (POI) будут являться блоки и дисбалансы внутри импульса. Когда наступит коррекция, мы можем ожидать ее окончание в одной из POI. В таком случае блоки и дисбалансы коррекционного движения будут являться FTA зонами.

В любом трендовом движении на любом таймфрейме среднесрочной перспективы:

• POI находится в импульсе и будет служить точкой, которая в дальнейшем послужит фактором для остановки коррекции.
• Зона FTA формируется при коррекционном движении и служит препятствием для нового импульса.

Схематический пример при восходящем движении

Схематический пример при нисходящем движении

Так как зон интереса в структурном движении может быть достаточно большое количество и мы не знаем от какой зоны цена точно даст реакцию, мы можем использовать ранее изученные инструменты. Например, коррекционную сетку Фибоначчи, Premium/Discount и зону OTE для определения зоны интереса с наибольшей вероятностью отработки. Это повышает шансы на открытие прибыльной сделки.

При восходящей структуре нам необходимо делать упор на POI находящиеся в Discount, ближе к зоне OTE.

При нисходящей структуре нам необходимо делать упор на POI находящиеся в Premium, ближе к зоне OTE.

Схематический пример

Важным фактором при выборе POI с высокой вероятностью отработки является внутренняя ликвидность.

Если за POI имеется пул ликвидности, в таком случае данная POI будет считаться слабой и может быть пробита ценой без реакции.

Если ликвидность находится перед POI - это увеличивает шансы получить реакцию цены на данную POI. В сообществе трейдеров ликвидность перед зоной интереса принято называть Inducement.

Ликвидность важнее POI. В первую очередь обращайте внимание на работу цены с внешней и внутренней ликвидностью диапазона. Затем подбирайте наиболее “чистые” зоны интереса для работы.

Графический пример выборки POI с высокой вероятностью отработки

5. POI/FTA и мультиструктура

Любые зоны интереса будут зависеть от выбранной вами связки таймфреймов мультиструктуры. Это значит, что зоны интереса и проблемные зоны на одном таймфрейме будут отличаться от зон интереса и проблемных зон на другом.

Для того, чтобы не путаться, важно выбрать для себя одну связку среднесрочного таймфрейма + краткосрочного.

В первую очередь наша задача рассматривать старшие зоны интереса, а затем, когда цена подходит к ним, переходить на младший таймфрейм для поиска разворотной формации (сетап).

В примерах методички мы будем использовать связку H4 + m15, но вы можете использовать любые другие связки старших и младших таймфреймов, изученных в лекции по мультиструктуре.

Схематический пример синхронизации таймфреймов

Как видим на схематическом примере, H4 структура восходящая, но при этом в контексте H4 коррекции мы будем видеть нисходящую структуру на m15.

В таком случае мы будем рассматривать на m15 - нисходящие POI, до того момента пока цена дойдет до восходящей H4 POI, где получит слом структуры на m15, означающий завершение коррекционного движения цены.

Когда LTF структура будет двигаться против HTF структуры и мы берем позиции против движения старшей структуры, такие позиции будут считаться контртрендовыми.

Наилучшей точкой открытия позиции будет считаться точка на синхронизации старшего и младшего таймфрейма. Когда мы работаем при синхронизированном движении HTF и LTF - мы работаем по “тренду”.

Схематический пример синхронизации и работы “по тренду”

Пока на старшем таймфрейме идет коррекция, мы можем рассматривать позиции в шорт от POI на нисходящей структуре младшего таймфрейма. В таком случае позиции будут контртрендовыми.

Как только младшая структура придет в зону старшей POI, нам важно увидеть слом младшей структуры для синхронизации со старшей. Тогда мы будем работать уже в восходящей синхронизированной со старшим таймфреймом, младшей структуре.

Нисходящие POI в таком случае станут зонами FTA.

Графический пример синхронизации таймфреймов с выбором POI

H4

m15

6. Агрессивный и консервативный вход

Агрессивный вход в позицию будет осуществляться сразу при тесте POI. В таком случае мы будем использовать изученные уровни ордерблоков (Open/0.5/Wick) или FVG (IOFED/0.5/FullFill).

Схематический пример агрессивных входов от OB

При входе в позицию от ордерблоков (и их видов) мы можем открывать позицию от уровня Open и уровня Mean Treshold (0.5).

При таком входе в позицию стоп-лосс ставится за структурный минимум или максимум (в зависимости от направления) сформированный ордерблоком.

Графический пример агрессивного входа от OB

При работе с дисбалансом мы можем открывать позицию от начала дисбаланса IOFED, от 0.5 и Full Fill.

При таком входе в позицию стоп-лосс должен ставиться за фрактальный минимум или максимум находящийся за FVG.

Схематический пример агрессивных входов при ребалансе

Графический пример агрессивных входов при ребалансе

Консервативный вход в позицию подразумевает под собой вход с подтверждением в виде “сетапа”. В таком случае мы будем использовать POI не как зону для открытия позиция, а как зону для поиска позиции на более младшем таймфрейме, внутри POI.

Во-первых, это повышает вероятность отработки позиции.

Во-вторых, это позволяет уменьшить диапазон стоп-лосса, тем самым увеличить RR, а соответственно и прибыль.

Одним из базовых сетапов для подтверждения является слом структуры на младшем таймфрейме, внутри POI старшего таймфрейма (по сути это и является синхронизацией).

Схематический пример

Графические примеры рассмотрим в видеоуроке.

О том, какие сетапы для входа в позицию существуют вы узнаете на лекциях: Торговые сетапы (пакет Advanced).

7. Выводы

1. Point of Interest (POI) - дословно переводится как зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию.
2. Зонами интереса могут выступать такие инструменты как ордерблоки и неэффективности.
3. Не стоит слепо входить в позицию от каждой POI, которую мы видим, важно совмещать их со структурным движением цены, работой с ликвидностью, мультиструктурой.
4. First Trouble Area (FTA) - тоже POI, но сформированная против текущего структурного движения на коррекции. Работает в связке с мультиструктурой. Любые блоки или дисбалансы находящиеся против структурного движения (а значит и против POI) могут кратковременно останавливать цену. Важно следить за этими зонами при менеджменте позиции.
5. Для того, чтобы повысить вероятность отработки позиций, стоит использовать мультиструктуру и осуществлять входы в позицию через подтверждение в виде “сетапов”.