Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи - это инструмент, используемый в техническом анализе, для нахождения области поддержки или сопротивления. На графике он выглядит, как сетка из нескольких линий, расположенных друг от друга на расстоянии, рассчитанном с помощи коэффициента Фибоначчи. Как правило, эти линии являются ключевыми уровнями для цены, она стремится к ним, часто меняет свое направление при приближении к такому уровню, а его пробой, наоборот, сигнализирует о наличии сильного тренда.

-Как строить уровни Фибоначчи на графике и какие уровни различают?

Коррекция по Фибоначчи натягивается с минимума на максимум или же с максимума на минимум, по направлению тренда. Выглядит это примерно как на рисунке.

пример натянутой сетки на нисходящем и восходящем тренде, на одном и том же графике Биткоина

Инструмент Фибоначчи есть на многих торгово-аналитических платформах. Вы можете подобрать любую по своим предпочтениям. Я же анализирую графики на платформе "TradingView", что и могу рекомендовать всем трейдерам. На ней вы можете настроить сетку по вашим удобствам. Но я советую настроить ее таким образом, чтоб она была максимально простой и ваше внимание не отвлекали дополнительные конфигурации. Я не буду останавливаться на тонкостях настройки, вы это с легкостью найдете и сами.

пример настроек сетки

-Виды уровней Фибоначчи:

Есть два вида уровней: коррекционные и импульсные.

На первом графике вы видите коррекционные уровни 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786. Эти уровни Фибоначчи, которые определяют до каких значений возможна коррекция. Как видно на графике, в некоторых случаях, цена ровно отскакивала или падала от того или иного уровня Фибо.

Импульсные линии же это линии, которые являются целями для будущего импульса.

Это - 1,236; 1.382; 1.5; 1.618; 1.786; 2 и так далее.

-Какие уровни являются ключевыми из данных?

Ключевыми уровнями традиционно считаются 0,382; 0,5; 0,618. Данные уровни оказывают наибольшую поддержку или сопротивление при изменениях цены.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Движения есть не только коррекционные, но и импульсные. Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины. Эти отметки хорошо видны, натянув сетку по коррекционному движению. Так же Фибо используются при расчете целей импульса в волнах Эллиота (о волновой теории Эллиота как то поговорим на канале).

Как анализировать ситуацию по Фибоначчи?

Единого подхода не существует, но среди трейдеров очень популярна методика, основанный на использовании нескольких таймфреймов для анализа ситуации. В ней вы выставляете инструменты Фибоначчи на более старшем таймфрейме, а сами сделки совершаете только краткосрочные.

Например, трейдер выбрал актив с таймфреймом 4 часа, на котором растянул уровни Фибоначчи по последним максимуму и минимуму.

Затем трейдер перешёл на меньший таймфрейм. Благодаря этому он узнает:

Как вела себя цена на важных уровнях (была ли это быстрая реакция или рынок сначала входил в боковик, а потом уже возрастала активность).
Точки входа в сделку.
Оптимальные места для выставления ограничителей типа Stop loss и Take profit

На каких таймфреймах торговать по Фибоначчи?

Независимо от того скальпер вы или позиционный трейдер - этот метод можно применять абсолютно на всех временных периодах графиков. Однако опытные внутридневные трейдеры всё же предпочитают искать точки входа на таймфрейме не ниже 5 минут. Для тех, кто держит позиции 2 и более дня, рекомендуемый период графика начинается от 4 часов.

Немного примеров

Боковик:

Здесь мы видим боковик, его основное тело мы можем выделить уровнями 0 и 1, там идет основное накопление позиции. Уровни 1,618 и 0,618 показывают выносы из этой зоны в надежде вырваться из боковика.

Коррекция:

На этом скриншоте, мы видим пример коррекционного движения. Началось восходящее движение, затем цена скорректировалась в зону ОТЕ (optimal entry price) 0,618-0,705 по фибо. Это идеальная зона для входа на продолжение движения.

Здесь нисходящий график Биткоина и коррекционное движение вверх к отметке 0.618, после которого цена устремилась снова по тренду вниз.

Импульсы:

В этом примере смотрим связку двух скриншотов. На этом коррекция нисходящего тренда в зону 0.5, видим разворот и рассчитываем предполагаемый импульс.

Импульс после коррекции и его расчет. Вам необходимо натянуть сетку по коррекционному движению от начала и до конца (в нашем случае снизу вверх) и ждать вышеупомянутые уровни 1.618, 2.618...На примере мы видим как с помощью Фибо, мы рассчитали импульс до уровня 1.618, после коррекцию в зону 0.5. На первом рисунке иллюстрация коррекции, а далее сам импульс. (примеры на нисходящем тренде)

P.S.Уровни Фибоначчи являются полезным уникальным инструментом, который можно использовать, как на локальных движениях, так и на глобальных. Конечно, нельзя опираться в принятии решений только на этот инструмент. Но в совокупности с другими элементами анализа, он будет весьма полезным для входа или выхода из сделки. Он не является догмой, вы должны анализировать ситуацию со всех сторон. Конечно я рассказала лишь основы основ, если копнуть глубже, то Фибо может показать ложный или нет был выход из боковика, уровни проекции, уровни расширения, можно искать фибо зоны и делать выводы исходя из этого и так далее.