Риск-менеджмент
Правильный риск-менеджмент позволит если не убрать риски полностью, то хотя бы минимизировать финансовые потери с ними связанные.
Процент ваших тейков на длинной дистанции должен превышать процент ваших стопов.
Формула риск-менеджмента индивидуальна для каждого трейдера. Самый простой и надёжный способ расчёта: ваш стоп должен быть меньше тейка в 3 раза.
Например, если стоп -0,3%, тогда тейк должен быть не менее 0.9-1%.
ВАЖНО: Во все сделки следует заходить примерно одинаковой суммой.
Иначе один стоп от сделки с большим объемом съест всю прибыль от нескольких сделок малыми объемами.
Пример:
Вы заходите во все сделки суммой 10000 руб. Провели за торговый день 10 сделок, соблюдали РМ: стоп -0,3%, тейк +1%.
Итог:
10 плюсовых сделок - прибыль +10%
7 плюсовых, 3 минусовых - прибыль +6%
5 плюсовых, 5 минусовых - прибыль +3.5%
3 плюсовых, 7 минусовых - прибыль +0.9% !!!
2 плюсовых, 8 минусовых - убыток всего -0,4% !!!
Совершив всего лишь 3 успешные сделки из 10, вы всё равно будете в плюсе.
А при статистике 50/50, т.е. 5 из 10 успешных вы будете в гарантированном неплохом плюсе.
Но только при условии строгого и дисциплинированного соблюдения правил риск-менеджмента.
Какие бывают стопы:
Технические - на основе теханализа, например стоп под ЕМА, под уровень, под тень свечи и т.д.
Расчетные - на основе вашего риск-менеджмента, например стоп 0.3%, при тейке 1%.
И если величина технического стопа получается больше вашего расчетного, то лучше в сделку не входить!
Также, нельзя торопиться входить на азарте, чтобы отыграться, если вас выбило по стопу. Сделайте паузу, проанализируйте ситуацию, если ваш трейд остается в силе, можно перезайти. Либо присмотритесь к другим инструментам.
Когда можно отойти от правила входа в сделки одной и той же суммой:
Только после того, как вы провели серию успешных сделок и сделали хороший запас прибыли. Тогда можно немного увеличить среднюю сумму сделки и долю риска.
И наоборот, если идет череда неудачных сделок, не стоит увеличивать среднюю сумму из соображений быстрее отыграться. Лучше сумму понизить, а риск уменьшить.
*Учитывайте особенность волатильных инструментов и подбирайте стоп-тейк в соответствии с этим.
1️⃣ Консервативная
Риск сделки: 0,6-1,5%. Риск капитала: 10-15%. Это оптимальное соотношение, которое позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе при определенном успехе сделок.
2️⃣ Умеренная
Риск сделки: 2-3%. Риск капитала: 15-20%. Подходит более опытным трейдерам.
3️⃣ Агрессивная
Риск сделки: 5-7%. Риск капитала: 25% и более. Используется при эмоциональной торговле, которая может грозить потерей депозита.
- Запомните золотое правило: Минимальное соотношение риска к прибыли в сделке должно быть не меньше 1 к 3.
- Не входите в одну сделку всем депозитом. Разделяйте депо на части и входите в сделки примерно равными долями. Можно открывать сделку не более, чем на 25% (1/4) от депозита.
- Учитывайте величину стопа по депозиту, на конкретную сделку, волатильность и таймфрейм.
- Контролируйте ситуацию и вовремя заканчивайте торговлю. Например, три раза подряд вышли по стопу - закрывайте терминал.
- Не усредняйте минусовые сделки (без анализа и конкретного плана).
- Если стоп превышает допустимый для вас риск, не входите в сделку.
Чтобы научиться соблюдать риск-менеджмент, приходите торговать с нами в @VIPWOWTRADE
В трейдинге мы уже много лет, имеем богатый опыт и знания, прошли все стадии рынка. Активно торгуем российскими акциями на Мосбирже и криптой на Bybit. У нас два закрытых канала и два чата, где мы общаемся с подписчиками и отвечаем на вопросы.
Подписывайтесь на наш основной канал @WoWTradeWoW