Ввод в концепт "Умные деньги"
Простой способ определить торговлю Smart Money Concepts (SMC) - рассматривать ее как альтернативный подход к ценовому движению.
SMC использует классические принципы рынка, такие как спрос и предложение, ценовые модели, поддержка и сопротивление, но представляет их под новыми названиями и с отличными описаниями.
Трейдеры, использующие SMC, ссылаются на такие концепции, как "захват ликвидности" и "блоки смягчения последствий". Хотя терминология может показаться незнакомой, при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что SMC больше похожа на традиционные методы торговли, чем кажется на первый взгляд.
Важно отметить, что в использовании SMC нет ничего плохого, если оно доказывает свою эффективность для конкретного человека.
Теория, лежащая в основе SMC
По сути, SMC утверждает, что маркет-мейкеры, такие как банки и хедж-фонды, являются манипулятивными организациями, намеренно усложняющими торговлю для розничных трейдеров.
Согласно подходу Smart Money Concepts, розничные трейдеры должны основывать свои стратегии на действиях "умных денег", которые относятся к фондам, контролируемым маркет-мейкерами.
Идея состоит в том, чтобы имитировать торговые модели этих маркет-мейкеров, сосредоточив внимание на таких аспектах, как спрос, предложение и структура рынка. Поэтому, как трейдер SMC, вы будете уделять пристальное внимание этим факторам при принятии своих торговых решений, согласовывая свой подход со сложными методами, используемыми влиятельными игроками рынка.
Принимая этот подход и внимательно наблюдая за поведением маркет-мейкеров, трейдеры SMC стремятся получить преимущество в своей торговле, стремясь извлечь выгоду из движений, на которые влияют smart money.
Концепции и терминология SMC
SMC действительно может показаться довольно технической, когда вы впервые сталкиваетесь с ней, а уникальный словарь может озадачить вас. Чтобы прояснить ситуацию, вот пояснения к некоторым распространенным терминам, используемым трейдерами SMC:
Блоки ордеров: этот термин используется для обсуждения спроса и предложения. Некоторые трейдеры SMC утверждают, что блоки ордеров являются более "утонченной" концепцией, чем обычные спрос и предложение, но эта точка зрения не является общепринятой.
Блоки прерывания и блоки смягчения последствий / зоны переворота: эти фразы относятся к блокам ордеров, которые были отменены. Вы можете сравнить это с зонами прерывания и повторного тестирования.
Разрывы в справедливой стоимости: этот термин описывает дисбаланс на рынке. Это происходит, когда цена покидает определенный уровень, при котором наблюдается меньшая торговая активность и движение цены происходит только в одном направлении.
Ликвидность: это действительно важная часть SMC.
Ликвидность относится к конкретным ценовым точкам, в которых ордера накапливаются на рынке, делая класс активов "ликвидным". Другими словами, существуют легкодоступные ордера по этим ценам, готовые к совершению сделок. Она проявляется различными способами: максимумы и минимумы, равные максимумы / минимумы, ликвидность на линии тренда. Ликвидность повсюду.
Как только вы познакомитесь с терминологией, вы поймете, что многие концепции SMC очень похожи на обычные торговые идеи.
Ключевым аспектом анализа рынка в SMC является сосредоточение внимания на "нарушении структуры" (BOS) на рынке
Например, на графике, иллюстрирующем нарушения структуры, каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум, происходит нарушение структуры. За этим следует изменение характера (ChoCH), когда цена опускается ниже ранее установленных минимумов. Распознавая и понимая эти паттерны, трейдеры SMC стремятся принимать обоснованные решения, основанные на поведении рынка. Другие трейдеры обозначают это следующим образом: более высокий максимум (HH), более высокий минимум (HL), более низкий минимум (LL) и более низкий максимум (LH)
SMC торгует не так, как банки и учреждения
Проще говоря, трейдеры SMC на самом деле не торгуют так, как банки или крупные участники рынка. Вместо этого их подход - это просто перспектива или интерпретация того, как, по их мнению, могли бы торговать эти крупные игроки. Эта точка зрения помогает трейдерам SMC понимать движения рынка и разрабатывать стратегии, но она не гарантирует, что они действительно подражают действиям банков и других крупных маркет-мейкеров.
Важно понимать, что на любом рынке для каждого покупателя должен быть продавец, и наоборот. Ликвидации и колебания рынка действительно происходят в реальности. SMC - это теория, которая доказала свою эффективность для многих трейдеров, а ее основополагающие принципы прочно основаны на логике. Ключ к ее успеху заключается в интерпретации рыночных движений и понимании того, как крупные участники рынка потенциально влияют на рынок. Хотя SMC может не совсем точно отражать действия банков и крупных маркет-мейкеров, она предоставляет трейдерам ценную информацию и основу для разработки стратегий, которые хорошо подходят для их индивидуального стиля торговли.