Работа с ликвидностью
Мы уже разбирали что такое ликвидность, и где находятся зоны её скопления. Теперь же, объясним подробнее, как работать с ликвидность.
Но давайте, сначала все же коротко повторим что такое ликвидность.
Ликвидность – это главный элемент на рынке, благодаря которому движется цена. На рынке происходит противостояние продавцов и покупателей, чем их больше – тем больше и сама ликвидность актива. Если рассматривать ликвидность с точки зрения графика – то это места где участники рынка выставляют свои стоп-лоссы, так как думают что цена по каким либо причинам, не пробьет этот уровень. Поэтому вся концепция Смарт-мани и строится вокруг ликвидности, потому что в смарт-мани мы отслеживаем следы крупного капитала. Крупный игрок – зарабатывает за счет розничных трейдеров использующих классические инструменты, с помощью манипуляции ценой на рынке.
Захват ликвидности и съем ликвидности
Чем более значимая ликвидность – тем выше вероятность что цена захватив ее, даст на это сильную реакцию (развернется). И как раз таки, мы должны уметь использовать в свою пользу, то, когда цена захватывает ликвидность, и то, когда цена после этого дает реакцию.
Когда цена собрала ликвидность тенью – то есть она просто “кольнула”, собрала стопы, не закрепившись телом, и пошла в противоположном направление – это и называется “Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)” или же “Охота за стопами (Stop Hunt)”
Если цена сняла ликвидность не фитилем, не просто кольнула, а закрепилось телом, то это уже не Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)”, а обычный съем ликвидности. Когда цена просто снимает ликвидность телом, то высока вероятность того, что реакции не будет, или она будет незначительная, и цена пойдет дальше по направлению импульса.
Захват ликвидности против тренда
К примеру, в общем бычьем тренде вы часто сможете увидеть сбор ликвидности против тренда, и последующий разворот вниз.
Почему такое случается? Потому что Смарт Мани знают и видят, как торгует толпа. Умные деньги в курсе того, что большинство из нас входит по явным сигналам вроде анализа тренда, скользящих средних, свечных моделях, и других инструментах торговли. Крупный участник рынка может легко заманить толпу в плохую для нее сделку, и работать против позиций толпы.
Крупные участники рынка в курсе, что ретейл-трейдеры торгуют по тренду. «Тренд – мой друг» – часто вы видели это выражение в древних как мамонты книгах по теханализу, вроде изданий Швагера? Вот поэтому общий вынос будет всегда идти против направления тренда.
Именно поэтому ликвидность всегда формируется там, где за ней будет охотиться крупный игрок.
Большинство трейдеров применяют классический теханализ для размещения своих стопов для выхода из сделки. Именно эти уровни используются крупными участниками рынка для обеспечения своих сделок ликвидностью.
Важно понять, что крупный игрок не может торговать также, как мы с вами, потому что при низкой ликвидности в той или иной зоне, крупные игроки будут терять на проскальзывании. Поэтому крупные игроки используют зоны ликвидности для того, чтобы разместить свои ордера в рынок.
Как выбрать уровень, где будет захват ликвидности?
В вопросе выбора уровня для расчетов зоны ликвидности самое важное – это время. Чем больше под или над определенным уровнем скапливается ликвидности, чем выше вероятность ее захвата крупным участником рынка.
Там, где цена раз за разом отскакивает от уровня, там больше всего стопов. Вам важно искать именно такие целевые зоны интереса крупного игрока. Чем больше будет отскоков от той или иной зоны, тем лучше.
Время набора ликвидности очень важно!
Главный фактор для крупного участника рынка – во времени набора ликвидности. Чем дольше будет происходить накопление, чем более крупную позицию на захвате ликвидности сможет загрузить крупный участник рынка.
Что такое захват ликвидности
Захват ликвидности – это маневр с целью засадить толпу покупателей или продавцов в ловушку, и снять ликвидность с цены.
Охота за стопами и захват ликвидности в целом схожи, но имеют разный масштаб. При поиске стоп-лоссов цена срывает стопы за структурой рынка. Там не так уж и много стопов, но это позволяет понемногу загружать крупняку свои позиции. А вот захват ликвидности – это крупное событие. Точки ликвидности знакомы всем трейдерам, уровень куда цена часто билась, видят все. Крупный игрок видит, что половина людей будет торговать на пробой, а половина на отбой – типичная история. В итоге цена размотает по стопам и тех и других. Это и называется захватом ликвидности, или ложным пробоем.
Как найти идеальный вход на захвате ликвидности?
Смысл поиска хороших точек входа от захвата ликвидности довольно прост – нужно искать быстрый разворот после перебива уровня или значимого экстремума цены. Цена должна быстро развернуться после пробоя – это важный фактор. Как только вы увидите, что цена быстро возвращается к точке пробоя – можно искать вход по захвату ликвидности.
Рисковые могут входить сразу после возвращения цены в исходную точку. Консервативным лучше дождаться пробоя, закрепления и ретеста пробойной точки.
Как крупные игроки используют уровни?
В обычном техническом анализе есть база под названием уровни. И эти уровни крупный игрок тоже использует. Поддержка и сопротивление – важные места сбора ликвидности. Они всем очевидны и заметны. Поэтому нет ничего лучше, чем устроить ложный пробой.
Как определить скопление ликвидности?
Нам с вами важно уметь находить крупные скопления ликвидности – пулы ликвидности. Это даст понимание, где лучше всего искать точку входа на ее захват.
Вот типы скоплений на рынке:
- Равные максимумы EQH и минимумы EQL
- Точки структуры – значимые минимумы и максимумы
- Границы боковых движений
- Трендовые движения – ликвидность в этом случае за трендовыми линиями
Точки структуры – значимые максимумы и минимумы цен
Где найти ликвидность Смарт Мани? Есть шесть основных точек ликвидности, где ее больше всего в рамках всей рыночной структуры:
Какая же точка структуры будет самой сильной? Отвечаем. Это EQH (Equal Highs) и EQL (Equal Lows) – равные максимумы или минимумы
Это так называемая двойная вершина или двойное дно. Теханализ учит нас тому, что это якобы разворотная формация. Огромное количество последователей технического анализа в итоге будет продавать или покупать от двойного дна или вершины. В результате за этой формацией скапливается огромное количество ликвидности и стопов. Крупный капитал легко может собрать ликвидность, и оставить людей с носом. Поэтому мы будем наблюдать либо ложный пробой, либо очень мощный «движ на стопах».
Как понять, что ликвидности за уровнем больше нет?
В стратегии Смарт Мани есть понятие захвата ликвидности. Когда крупные деньги видят явное накопление ликвидности, допустим над значимым максимумом – цена возвращается к этому максимуму, перебивает его, но без закрепления над максимумом телом перебивающей свечи – тело закрывается ниже максимума.
Помним о том, зачем крупному игроку ликвидность и что он делает в данных точках. Она ему нужна для открытия сделок. Когда у тебя крупный фонд, и тебе нужно докупить тот или инной инструмент на 100 миллиардов долларов – ты не можешь просто так взять и открыть сделку. Ты обязан искать места скопления ликвидности или устраивать манипуляции. Иначе тебя размажет по стакану, потому что твои заявки не исполнятся!
Следим за самым низким минимумом и самым высоким максимумом
Если вы не можете наблюдать участков графика с равными минимумами или максимумами, тогда стоит поискать самый низкий лоу и самый высокий хай в рамках структуры. При этом все минимумы и максимумы должны легко соединяться в линию тренда.
Скопление стопов будет именно за максимумом или минимумом тренда. Ликвидность будет и за крайними минимумами и максимумами.
В чем разница между сбором ликвидности и пробоем структуры?
Нужно уметь различить сбор ликвидности и пробой (слом) структуры. Это бесспорно, что одно другое явно напоминает. Но есть важное отличие. Вот сбор ликвидности:
В случае сбора ликвидности – цена не закрепляется над максимумом или минимумом, а лишь собирает ликвидность тенью свечи, чтобы затем откатиться назад.
Когда идет пробой структуры BOS – цена закрепляется телом за максимумом или минимумом. После закрепления тоже возможен откат назад, но уже чисто в силу спроса и предложения, а не в силу сбора ликвидности.