Навчання трейдингу від young traders club(YTC)
Вступ
Торгівлю на ринку, у її проявах можна назвати ніяк інакше, як “управління ризиками”. Основним завданням трейдера є оберігати капітал і не давати можливим збитковим угодам перекривати прибуткові. Успішні трейдери працюють із співвідношенням у діапазоні 60-70% прибуткових позицій/30-40% збиткових, відповідно. Жодних 90%-100% - це міф і маркетинговий хід, щоб привернути увагу нових недосвідчених людей для подальшого вилучення з цього вигоди. Збиткові угоди – це невід'ємна частина роботи, прийміть це.
Тут ви дізнаєтеся, які ситуації варто уникати, а які терпляче вичікувати і впевнено діяти. Зовсім не обов'язково бути на ринку 24/7, скоріше навпаки, торгувати потрібно мало, але цілитися точно в ціль.
Трейдингу можна навчитися лише в процесі реальної роботи, яку не заміниш жодним теоретизуванням, ознайомленням з літературою з фінансових ринків та торгівлею на віртуальному рахунку.
Зміст
Основи
Технічний аналіз + індикатори
- Цінові графіки
- Маштаби графіка
- Лінії підтримки та опору
- пробиття (breakouts/breakdowns)
- свічні комбінації
- основні графічні фігури
- індікатори
Також розглянемо:
Технічний аналіз + індикатори
Основи технічного аналізу
Для того, щоб зібрати максимальну кількість необхідної інформації для ухвалення рішення перед входом до угоди, потрібно проводити певний глибокий аналіз потенційного інструменту (токена/монети).
Мета цього розділу – познайомити вас з таким важливим інструментом для ухвалення торгових рішень, як технічний аналіз. Ви дізнаєтеся, з чого він складається і як правильно його використовувати. Також на чолі буде розгорнуто тему “Індикатори”, ви зрозумієте, як працює кожен із перелічених помічників для ідентифікації точки розумного входу та виходу з позиції.
У світі трейдингу існує два яскраво виражені аналізи, які ми можемо розділити на:
Цей аналіз спрямовано прогнозування вартості інструменту з урахуванням його фінансових показників. Простими словами - це збір відкритої внутрішньої інформації проекту: скільки грошей у компанії, куди витратилися, яка виручка/збиток, скільки боргів і ще багато термінів, які впливають на настрій учасників і, відповідно, на ціну інструменту.
У криптовалютному світі ми обділені цією інформацією, оскільки компанії та проекти не зобов'язані законом давати повну звітність перелічених вище даних. Тому переходимо до наступного типу аналізу, який буде особливо корисним для нас.
На ринках триває боротьба між двома протилежними таборами: биками, які намагаються підняти ціну, та ведмедями, які намагаються зробити її якнайменше. Оскільки кожен із таборів докладає всіх зусиль, щоб подолати протиборчий бік, вони залишають за собою масу слідів. Користь технічного аналізу у тому, що й дії часто повторюються. Відповідно, такий аналіз може бути дуже корисним у прогнозуванні майбутніх рухів ціни.
Простими словами: це мистецтво та наука читання цінового графіка, що дозволяє визначити, прихильники якого табору перемагають у кожний конкретний момент.
Цінові графіки
У ціновому графіку горизонтальної осі приємно відкладати час, а вертикальної — значення котирування даного інструменту.
Кожна точка на графіку несе інформацію про зміну ціни протягом певного періоду часу. Як правило, ця інформація містить чотири важливі пункти:
Які графіки використовуються під час роботи з крипто-інструментами
Графік, де крива, що з'єднується через певні точки в заданій системі координат (в основному закриття - close, на момент закінчення даного тимчасового періоду) прийнято називати лінійним.
Для трейдерів лінійний графік виявився недостатньо інформативним через відсутність обов'язкових даних, таких як: open, high, low. Перевагою даного виду графіка є відсутність шуму, що допомагає ідентифікувати напрямок ціни та її важливі рівні. Робота з лінійними графіками буде надана у розділі "Визначення трендів, каналів, діапазонів цін, входи/виходи, робота з різними таймфреймами" (див. розділ - Покрокове керівництво аналізу)
Елементами графіка цього є так звані «японські свічки». Кожна свічка є прямокутником, вертикальні грані якого паралельні осі цін, а горизонтальні, відповідно – осі часу. Цей прямокутник називають тілом свічки. До середин верхньої і нижньої граней цього прямокутника можуть примикати відрізки, які звуться тіней.
Масштаби графіка
Масштаб осі часу може мати різні значення, які називають інтервалами або таймфреймами. В першу чергу вам варто навчитися читати денні – 1D (де одна свічка = 1 день) та тижневі 1W (де одна свічка = тиждень) графіки для того, щоб визначити наявність довгострокової тенденції. Потім – вартові та хвилинні. Хвилинні графіки зазвичай використовуються виключно для максимально точного входу в позицію і тільки після того, як отримані сигнали з більш тривалих часових масштабів (докладніше див. розділ "Комбінування різних таймфреймів")
Лінії підтримки/опіру
Рівні підтримки та опору – це ключові рівні цін, на яких продавці чи покупці входять у ринок із достатнім обсягом у тому, щоб зупинити чи розгорнути рух цены. Ці рівні цін застосовуються трейдерами для визначення того, хто з найбільшою ймовірністю входитиме в ринок – покупці чи продавці. Лінії підтримки та опору будуються за мінімумами та максимумами або низами піків цін, відповідно.
Визначення цих рівнів одна із ключових правил технічного аналізу. Якою б це не було банальною вправою, її корисність та інформативність при ухваленні торгових рішень складно порівняти з будь-яким іншим індикатором для аналізу поведінки ціни. Ці рівні мають магнітний ефект, який має властивість притягувати до себе ціну.
Під час руху вгору вартість впирається в «стелю», тобто. досягає тієї точки, в якій рух зупиняється та відбувається розворот.
У цій точці ринку входять продавці. Вони входять у ринок з обсягом, що дозволяє їм перехопити перевагу в покупців та зупинити подальше зростання ціни.
Коли це відбувається, то під тиском продавців рух ціни верх, ймовірно, припиниться.
Якщо ціна знову повернеться до рівня спротиву, що вже сформувався, то продавці з найбільшою ймовірністю знову входитимуть в ринок, намагаючись розгорнути ціну вниз.
Підтримка – це рівень ціни, коли у ринок входять покупці.
Під час руху вниз ціна впирається в «підлогу». У цій точці в ринок входять покупці з обсягом, який дозволяє їм перехопити перевагу у продавців та зупинити подальше зниження ціни.
Коли це відбувається, формується рівень підтримки. Підтримку можна використовувати за аналогією з опором із тією різницею, що на цьому рівні слід відкривати довгу позицію та закривати коротку позицію.
Робота з рівнями
Хочу уточнити, що не завжди рівні підтримки та опору можуть позначатися тонкими лініями від яких ціна або упирається та відскакує, або пробиває їх рухається далі. Для того, щоб не плутатися і ринок нас обманював менш часто, раджу визначати ці рівні діапазонами.
Це дає вам можливість не довіряти певній ціні, яку ви позначили як важливий рівень, а перевіряти свою ідею в ширшому діапазоні. Криптовалюта відома своїми ґнотами/тінями, які дають хибні сигнали і часто вибивають стоп-накази учасників.
Міцність рівня часто визначається кількістю часу протягом якого ціна “прилипала” щодо нього. Чим довше і частіше ціна знаходиться і відбивається від певного рівня, тим він сильніший.
Які бувають рівні?
Для додаткової ідентифікації рівнів за їх силою та масштабом часу можемо розбити їх на дві категорії:
Позначати глобальні рівні зручніше на масштабніших графіках, таких як 1D (денний), 12H (12-годинний), іноді можна знайти сильний рівень на 1W (тижневому графіку).
Локальні рівні слід шукати на менших таймфреймах, таких як 4H, 3H, 2H, 1H, 30M. Вони можуть бути особливо корисні при відлові дрібних коливань ціни всередині дня.
Пробої
Найбільш популярним підтвердженим сигналом для ухвалення рішення для входу/виходу з угоди є пробої рівня. Можемо розбити їх на три категорії:
Найчастіше пробої супроводжуються сильними обсягами, у більшості випадків відбувається short squeeze. Short squeeze – це досить часте явище на ринках де можна торгувати і вгору, і вниз. Це той момент, коли ведмеді закривають свої короткі позиції шляхом покупки і піднімають ціну вгору.
Поясню, коли ми робимо трейд на підвищення, ми спочатку купуємо, потім продаємо, коли на зниження, відповідно, спочатку продаємо, потім купуємо.
Ситуація зі сквізами за напрямом long відбувається так само, з точністю навпаки.
Відбої з'являються коли покупці або як їх ще називають "Бики" не можуть або просто не хочуть купувати актив, вони як велосипедисти, які їдуть в гору і в якийсь момент слабшають і котяться назад. Такий зворотний рух називається "Откат". Таку ж аналогію можна навести і з продавцями "Ведмедями", які не можуть чи не хочуть продавати актив.
Ця ситуація підтверджує, що на ринку не все так гладко та зрозуміло, як може здатися. Необхідно правильно виставляти рівні. Якщо ви робите це не правильно, то захлинетеся в помилкових пробоях, вони будуть постійні. Найчастіше помилкові пробої пускають для того, щоб витрусити з ринку слабких гравців, мотивувавши їх вийти по стоп-лоссу.
Як опір стає підтримкою (Re-test – ретест)
Ціна пробиває рівень підтримки або опору, коли одна із сторін отримує перевагу. Коли ціна прориває підтримку або опір, часто відбувається так, що ціна повертається на рівень прориву, а потім продовжує рух у зворотному напрямку. У цьому випадку підтримка стає опором, а навпаки, опір стає підтримкою.
Трейдери, які продали свої активи на рівні опору, зазнають збитків, оскільки ціна продовжуватиме зростати. Коли ціна повернеться до попереднього рівня опору, трейдери з короткими позиціями закриють свої збиткові позиції, посилюючи тиск покупців на ринку.
Трейдери, які не увійшли в ринок, також відкриватиме довгі позиції на даному рівні ціни, сподіваючись на зростання ціни. Таким чином, ціна продовжуватиме зростати під додатковим тиском покупців. Колишній рівень опору стає рівнем підтримки.
Значимість рівнів підтримки та опору залежить прямо пропорційно від:
Завдання
Для закріплення інформації виберіть топ-5 монет, які знаходяться на ресурсі Coinmarketcap і позначте на них глобальні та локальні (Для зручності рекомендую відображати їх різним кольором) рівні підтримки та опору.
Патерни
Паттерн у перекладі з англійської означає "шаблон". Це тактична ситуація на ринку, яка дає суттєві шанси на рух ціни в певний бік.
За роки існування біржових ринків було виділено низку класичних графічних патернів, які дозволяють досить точно спрогнозувати майбутній рух ціни. Якщо у вашій торговій ідеї є тест певної технічної фігури — це підвищує шанси на її успіх. Використовувати цей аналіз у торгівлі досить просто – потрібно знати сам патерн та наслідки його появи – продовження тренду (див. розділ Паралельні канали – тренди) або розворот. Відкривати угоду потрібно після закриття останньої свічки патерну, щоб уникнути помилкового сигналу.
У цьому розділі буде наголошено на свічкові комбінації, графічні розворотні моделі, моделі продовження, які ситуації найчастіше виникають на криптовалютному ринку.
Свічкові комбінації
Першим активним розповсюджувачем аналізу японських свічок став Стів Нісон. Раджу до прочитання його книгу – “Японські свічки: графічний аналіз фінансових ринків”.
Свічкові моделі є комбінацією ринкових барів від 1 до 5 штук, які прогнозують подальший рух на ринку.
Як це використовувати і як ідентифікувати поясню на прикладі двох основних свічкових патернів:
Цю формацію також називають "пін-бар". Ідея моделі така сама, як і в попередньому патерні, тільки найчастіше ми можемо побачити її біля рівнів підтримки та опору. Дивимося приклад:
Сенс цієї формації у тому, що рух попередньої свічки повністю поглинається наступної. Це сигналізує про зміну локальної тенденції. Розглянемо приклад на графіку:
Свічковий аналіз чудово відіграє, якщо його пов'язувати з графічними фігурами та технічним аналізом загалом. Не варто зациклюватися і вивчати абсолютно всі свічкові патерни, достатньо лише розуміти їх принцип роботи, тому що всі вони схожі та розуміти поточний настрій ринку.
Графічні фігури
Порівнюючи свічкові патерни з графічними постатями технічного аналізу можна відзначити, що свічки показують нам більш короткострокову перспективу можливого руху ціни в той, чи інший бік. Фігури в той же час дають нам можливість зазирнути трохи далі.
Технічний аналіз, сам собою, перестав бути точної наукою. Це означає, що якщо ви ідентифікували на графіку якусь фігуру, то ціна не обов'язково рушить у напрямок, вказаний нею. Тобто ми розглядаємо це більше як мистецтво, ніж науку.
Фігури технічного аналізу поділяються на дві категорії:
- Фігуру продовження тренду. Тут варто було б почекати закінчення корекції та відкрити угоду за старим напрямом руху ціни, щоб заробити.
- Фігуру розвороту тренду, що утворюється на верхньому чи нижньому піку. Знову ж таки нам відомо, що треба робити – відкривати ордер проти старої тенденції.
Спочатку розглянемо найпоширеніші патерни на криптовалютному ринку, потім перейдемо до всього списку необхідних ситуацій, які мають бути в арсеналі будь-якого трейдера.
Трикутники
Технічний аналіз розрізняє 3 види трикутників:
- «Восходящий» трикутник (ascending triangle) - верхня межа трикутника утворює горизонтальну (або майже горизонтальну) лінію опору, нижня межа трикутника має висхідний нахил. Амплітуда коливань усередині трикутника знижується.
- Вважається, що після формування висхідного трикутника в більшості випадків курс валюти пробиває верхню його межу, тому відразу за верхньою межею трикутника зазвичай встановлюють відкладені ордери на покупку.
- «Hихідний» трикутник (descending triangle) - нижня межа трикутника утворює горизонтальну (або майже горизонтальну) лінію підтримки, верхня межа трикутника має низхідний нахил. Амплітуда коливань усередині трикутника знижується.
- Вважається, що після формування низхідного трикутника в більшості випадків курс валюти пробиває його нижню межу, тому відразу під нижньою межею трикутника зазвичай встановлюють відкладені ордери на продаж.
- У разі «симетричного» трикутника (symmetrical triangle) амплітуда коливань, що скорочується, може призвести до прориву курсу як вниз, так і вгору. Цей вид трикутника з'являється частіше, ніж висхідний або низхідний.
- Не дивлячись те що, що симетричний трикутник вважається нейтральною моделлю, тобто. не має власного орієнтиру напрямку, на сильному тренді він все ж таки з більшою ймовірністю буде прорваний у напрямку початкового тренду.
Правила работы с треугольниками
- Торгувати всередині трикутника небезпечно.
- Для того щоб уникнути входу в ринок на хибному прориві однієї з меж трикутника бажано чекати на закриття, яка прорвала кордон. Якщо вартість закриття свічки виявляється поза трикутника, відбувається вхід у ринок у напрямку прориву, якщо всередині трикутника, то прорив вважається хибним.
- У міру руху ринку всередині трикутника обсяг має знижуватися. Під час прориву обсяг навпаки має помітно зрости. Якщо ціни після прориву кордону намагаються повернутися назад, то щоб модель була вдалою це повернення має відбуватися на об'ємі, що знижується.
Основні технічні фігури та робота з ними
Крім трикутників, на графіках можна побачити інші фігури технічного аналізу, що часто повторюються. Раджу вивчити їх та знайти кожну на внутрішньоденних графіках. Це значно прискорить ваше навчання та допоможе швидко орієнтуватися при формуванні однієї з них.
Наведу кілька прикладів патернів для кращого сприйняття:
Яких ситуацій слід уникати?
Ринок не завжди надає можливості із підвищеними шансами на успіх. Ви повинні бути як снайпери — терпляче вичікувати свої ситуації, в яких буде чітко обмежений ризик і мети. Вищезгадані патерни та ситуації відбуваються не щодня.
Це абсолютно нормально, якщо ви просиділи перед графіком цілий день і не здійснили жодного трейду.
Трейдинг – це гра ймовірностей, ваше завдання діяти тоді, коли цих ймовірностей достатньо для того, щоб ризикувати грошима. Уникати зайвих рухів - це теж невід'ємна навичка.
Ціновий графік не завжди логічний та легкий для аналізу. У більшості випадків графіки виглядають хаотичними та незрозумілими, саме цього слід уникати, інакше ваша торгівля нічим не відрізнятиметься від казино чи гемблінгу.
- price action - рух ціни виглядає хаотичним
- немає явних зон підтримки та опору
- ви не можете ідентифікувати жодної графічної фігури на графіку
