Как зарабатывать на любом рынке: стейкинг, хеджирование. Открываем свой хедж-фонд

Когда рынок стоит или падает — это ещё не повод уходить на завод и ждать альтсезона. Даже в такие периоды можно спокойно зарабатывать. Один из вариантов — участие в стейкинге с большими %, но думать головой и уберать все риски. Ниже делюсь способами для принта кеша, но не забывайте сначала подписаться на автора в телеграме.

Видео гайд по данной теме https://www.youtube.com/watch?v=Tv-uUWAdJb4

Стейкинг под высокий APR — это не обман?

Биржи вроде MEXC/Kucoin/Gate/Bybit часто запускают акции, где можно закинуть токены в пул и получать высокий APR — нередко от 50% до 999% годовых. Это звучит круто… но всё упирается в цену токена. Если он упадёт — доходность просто нивелируется падением курса (короче будет убыток).

Чтобы избежать этого, нужно хеджироваться — то есть застраховать себя от просадки цены. Ниже — два основных способа как не остаться у разбитого корыта.

Примеры подобных промо:

Способ 1: Хедж через фьючерсы

Суть стратегии:

Покупаем токен на споте.
Открываем шорт на ту же сумму (токенов!) с плечом 1x на фьючерсах. Таким образом вы фиксируете цену — она больше не играет роли, и APR от стейкинга становится вашей чистой прибылью.

Пример:
Купили 1000 токенов ENA на споте → шорт на 1000 ENA на фьючах.
Цена скачет вверх/вниз? Не важно. Вы захеджированы.

Плюсы:

Фиксация цены: вы не зависите от движения рынка.
Можно зарабатывать даже если токен падает.

Минусы:

Фандинг может быть минусовым — в этом случае вы платите за то что находитесь в позиции.
Входи и выход из позиции если открылись не на по одинаковой цене.

Следите за фандингом. Иногда он бывает положительным — вы получаете дополнительный доход просто за то, что держите шорт.

Способ 2: Хедж через займ

Альтернатива фьючерсам — взять нужные токены в долг под залог другой крипты (лучше всего стейбла).

Как это работает:

Закидываете стейблы или другую крипту в лендинг (или на биржы в криптозайм).
Под неё берёте нужный токен.
Закидываете его в стейкинг.

Обычно можно взять в долг до 70% от суммы залога. Когда закончится период стейкинга, вы возвращаете долг + проценты за займ, а полученные награды — ваш чистый профит.

Плюсы:

Не нужно следить за фандингом.
Проценты по займам часто низкие, особенно если занимаете на маленький период (1–14 дней).

Минусы:

Риск ликвидации, если сильно просядет залоговый актив.
Нужно следить за уровнем обеспечения.

Лично я чаще использую именно этот метод — он легче и не зависит от скачков фандинга.

Биржи на которых лучше брать займы

Gate — лучший выбор, если нужны "редкие" токены

Биржа с огромным количеством щитков. Если вы ищете чет уникальное для участия в пуле — скорее всего, оно будет именно здесь.

OKX — лучшие проценты

Низкие ставки по займам даже когда хайп. Отличный выбор, если вам нужны популярные монеты вроде BTC, ETH, APT и др.

Kinza/Venus/Aave — для займа BNB только сюда

По сравнению с биржами проценты за займ тут в разы ниже. Под лаунчпулы, лаучнпады, сейлы на кошельке брать в займ лучше здесь.

Биржи на которых лучше хеджить на фьючерсах

Если хеджите через фьючерсы — важно правильно понимать с какими биржами работать. Тут играет роль всё: наличие нужных токенов, ставка фандинга, лимиты, ликвидность и ADL.

MEXC — царь и король этой ниши

Почти всегда есть все нужные токены, даже самые редкие.
Идеальна для хеджа "щитков" и участия в нестандартных пулах.
Минус: есть лимиты на позицию — взять большую сумму не получится.

Gate — MEXC 2.0, но без ограничений

Очень похож на MEXC по количеству токенов.
Нет лимитов на размер позиции — можно залетать котлетой.
Важный момент: на Gate работает ADL, и в самый неудачный момент вас могут принудительно закрыть в минус.

LBank — низкий фандинг, но следи за ликвидностью

Меньше ликвидности, чем у MEXC, но часто ставка фандинга более выгодная.
Можно дополнительно зарабатывать на фандинге.
Если позиция большая, можно диверсифицировать хеджы здесь.

Bybit / Bitget / Binance — топ по надёжности и ликвидности

Идеальны для хеджа крупных сумм и популярных монет (BTC, ETH, SOL и т.д.).
Высокая ликвидность, стабильный фандинг, нормальное исполнение ордеров.
Плюс: низкий риск манипуляций и неожиданных ликвидаций.

Немного про фандинг: как он влияет?

Если используете стратегию с хеджем на фьючерсах — важно понимать, что такое фандинг.

Фандинг — это комиссия, которая выплачивается между трейдерами на фьючерсах. В зависимости от ситуации, её платят либо лонгисты, либо шортисты.

Если ставка положительная — шортисты получают выплаты.
Если ставка отрицательная — шортисты платят лонгистам.

Ваша задача — попасть в момент, когда ставка в вашу пользу. В идеале: зарабатываете и на стейкинге, и на фандинге. Но даже если фандинг около нуля — стратегия всё равно топ.

Вывод

Зарабатывает тот кто работает, тот кто не работает тот не зарабатывает.

Мой телеграм канал — https://t.me/Yung_HoDler