Гайд по торговле на фьючерсах.
В данной статье я бы хотел более близко затронуть тему торговли, как на споте так и на фьючерсах, а именно:
1.Выбор биржи
Начнем пожалуй с первого критерия, а именно выбора биржи для торговли, да и в целом хранения криптовалюты. Вообще, тут речь пойдет больше не про какую то одну биржу, а скорее про использование нескольких.
1.Бонусы и скидки от инфлюенсеров: Очень многие блогеры и трейдеры имеют реферальную ссылку с доп. бонусами для новичков. Например дают в подарок 10$ после совершения первой сделки, или скидку ввиди бесплатной комиссии на торговлю, что для больших капиталов тоже играет свою роль.
2.Количество монет для торговли: Насколько Binance не был бы крут, а все таки добавлять себе все подряд на биржу он не может, так как это сопряженно определенными рисками для пользователей. Однако есть другие биржи, которые добавляют эти монеты, тем самым позволяя вам купить их как на спот, так и торговать ими на фьючерсах.
Процесс добавления монеты на биржу называется листинг (listing-добавление в список)
3.Диверсификация: Кто бы что не говорил, а риски присутствуют всегда и держать все "яйца в одной корзине" тоже может ни к чему хорошему не привести. В истории криптовалюты даже есть случай скама одной крупной биржи FTX. Это дало понять, что лучше разделять свои деньги, чтобы в случае краха или кризиса не потерять все деньги
Диверсификация-разделение вашего капитала, на разные активы для уменьшения рисков. Например диверсификацией можно считать как покупку разной криптовалюты, так и разделение капитала для покупки акций, недвижимости и криптовалюты. Отсюда и выражение про "яйца в одной корзине"-если что то случится с деньгами в криптовалюте, у вас все еще будут деньги в акциях (яйца в другой корзине, которые не разбились).
История краха FTX: https://vc.ru/crypto/1124622-istoriya-kraha-birzhi-ftx-kak-proizoshlo-bankrotstvo-i-vozmozhen-li-perezapusk
Таким образом, я хочу показать, что вам необязательно торговать на какой то одной бирже, а также то что стоит искать блогеров с хорошими бонусами для своих клиентов. Лично я торгую на MEXC и BingX на фьючерсах, а на споте вообще держу монеты на нескольких биржах и холодных кошельках.
2.Торговля и ее состовляющие
Итак, выбор биржи обсудили, теперь же поговорим более подробно про саму торговлю.
2.1 TradingView: Первое, что вам необходимо сделать, это установить приложение для технического анализа, где есть все индикаторы и паттерны. Ссылка для телефона:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tradingview.tradingviewapp&pcampaignid=web_share
В этом приложении можно отслеживать не только криптовалюту, но и акции и т.д. Также помимо существующих индикаторов, можно создавать собственные и делиться ими с людьми (или продавать).
Пользоваться ли им на телефоне или компьютере выбор каждого. Из собственных наблюдений могу сказать так: На компьютере намного удобнее, но на телефоне это тоже возможно. Если вы торгуете на 1Н таймфреймах и выше, это можно делать и с телефона, если же таймфреймы ниже, я бы все же рекомендовал использовать компьютер, так как он лучше отображает целую картину, да и просто удобнее это.
Для торговли необходимо выбрать подходящий для вас таймфрейм. Чем он меньше-тем больше вашей вовлеченности и времени требуется, соответственно чем он больше-тем меньше времени вам будет необходимо уделять. Я чаще всего использую 1Н-4Н.
- Для начала необходимо определить локальный тренд, то есть что в целом сейчас делает цена-растет или падает? Чтоб ответить на этот вопрос, мы берем более старший таймфрейм от того который мы используем (если я торгую на 4Н-сначала открываю 1D и смотрю общую картину в целом)
- Далее я уже открываю свой таймфрейм (4Н) и смотрю ситуацию, стоит ли открывать сделку и если да то в каком направлении.
- Проверяю меньший таймфрейм(1Н) для нахождения точки входа. Так как на меньшем таймфрейме также есть свое движение, то и точку входа лучше искать там .
Например: Я открыл график SOL, включил 1D таймфрейм и определил, что нисходящий тренд подходит к концу и можно ожидать разворота. Далее на 4H таймфрейме я ищу подтверждение своей теории ввиде паттернов или индикаторов. Убедившись в своей правоте, я открываю 1H таймфрейм и ищу точку входа в сделку, и возможный Stop loss.
Еще одним важным фактором открытия сделки будет ситуация на BTC. Это связанно с тем, что BTC как главная криптовалюта задает тренд на рынке, поэтому с ним тоже надо считаться. Поэтому перед открытием сделки стоит проверить, а не готовит ли BTC движение против вас, из-за чего все другие альткоины пойдут за ним. На рынке акций задающими тренд являются S&P500 и NASDAQ-индексы топ 500 и топ 100 компаний мира.
Альткоины: все существующие монеты, не считая BTC
Также можно проверять TOTAL-соотношение всех криптоактивов к доллару, если там тренд против вас, тогда стоит задуматься об открытии сделки. Ну и еще одним определяющим фактором может быть Доминация BTC (BTC.D-название в Trading View), которая отображает в процентах на графике стоимость BTC по отношению к стоимости всего крипторынка. Лично я редко смотрю на данные показатели и чаще всего ориентируюсь только на цену BTC
Пример BTC.D: Стоимость Total=2 триллиона, а стоимость BTC=1.2 триллиона. BTC.D=(2/1.2)*100%=60%. В крипторынке стоимость называется капитализация и вычисляется: кол-во*цена=стоимость(капитализация)
2.4 Объекты рисования: Так в Trading View называется папка с инструментами, которые могут пригодиться в торговле. Их достаточно много, поэтому я разберу только те, что сам использую.
- Коррекция по Фибоначчи: Один из, по моему мнению, самых полезных инструментов, который должен освоить каждый. По сути своей, это инструмент позволяющий вам определить уровни поддержки и сопротивления в цене, а также помогающий в постановке целей закрытия сделок (TP и SL). Его суть заключается в том, что после каждого роста должна быть коррекция и данный индикатор помогает показать возможные уровни коррекции, что помогает найти точки входа после роста.
Уровни поддержки и сопротивления — это те уровни, где цена останавливается и начинает движение в противоположную сторону, то есть: Поддержка: уровень, на котором цена прекращает свое снижение, чтобы начать рост. Сопротивление: уровень, на котором цена перестает расти и начинает снижаться. На фото уровнем поддержки выступает значение 0.618 сетки Фибоначчи, так как цена отскочила от этого уровня
Коррекция: По теории предполагается, что после определенного движения в одну сторону, цена должна пойти в обратном направлении на 20-70%, для продолжения тренда.
На самом деле индикатор не самый простой, так как информации о нем много и каждый рассказывает свой метод использования. Однако вот видео с основами по использованию Фибоначчи: https://youtu.be/8iTqa3ffK7A?si=xTXpA2GIY09sFpy-
Далее к сожалению информацию вам придется искать самим. От себя добавлю, что я чаще всего обращаю внимание при коррекции на уровни 0.618 и 0.372
- Параллельный канал: Это своего рода тоннель, где цена отскакивает от своих границ, пока не пробьет их в одну из сторон.
Каналы бывают трех видов: Восходящий, нисходящий и консолидационный. Восходящий: цена в диапазоне двигается снизу вверх; Нисходящий: цена в диапазоне двигается сверху вниз; Консолидационный: цена двигается в диапазоне в бок(как на фото)
Консолидация: по другому называется боковик. Обычно является признаком накопления сил покупателей или продавцов
Как с этим работать: Обычно при формировании канала можно делать две вещи
1.При достижении границы канала открывать сделку с целью достигнуть противоположную границу (Например: BTC находится в канале, где нижняя граница=95$, а верхняя граница=105$. Когда цена BTC доходит до 95$, открываем лонг с целью 105$ и наоборот, когда цена достигает 105$, открываем шорт с целью 95$)
2.При пробитии границ канала открывать сделку в сторону пробития (Например: BTC преодолел границу в 105$, значит открываем лонг и наоборот, если преодолел границу в 95$, значит открываем шорт). Важно понимать, что часто пробития бывают ложные, поэтому лучше дождаться закрепления цены после пробития
Закрепление: Например цена одной свечой пробила канал вверх, а после другой свечой протестировала пробитый уровень (то есть коснулась пробития) на наличие поддержки. Если цена не вернулась после проверки в канал-значит можно открывать лонг.
- Уровни сопротивления и поддержки: Данные уровни можно брать, как отдельный индикатор, а именно отскок цены от подобного уровня или пробитие данного уровня. Стоит также учитывать, что после пробития уровня он становится из поддержки сопротивлением и наоборот.
Уровни можно ставить как и на одну цену (например 65тыс. за BTC), так и диапазон ввиде прямоугольника (как на фото).
Как использовать: После отскока от уровня, можно открывать сделку в сторону отскока со стопом за уровнем и наоборот после пробития уровня, открываешь сделку в сторону пробития и ставишь стоп за пробитый уровень. Стоит также учитывать, что цена может делать ложные пробои, а также что она может возвращаться на ретест(перепроверку) пробитого уровня.
Также, чем больше раз цена коснулась и отскочила от одного уровня, тем больше шанс что она в следующий раз его пробьет
В целом нет какого то одного паттерна или одного инструмента, который точно принесет успех, поэтому изучайте как можно больше, ведь то что не помогло одному, возможно поможет другому. Однако выделю то, чем я пользуюсь.
Исходя из рисунков можно сделать последовательность:
1.Паттерн рисуется на графике->2.Происходит пробитие фигуры в одну или другую сторону->3*Цена возвращается на перепроверку пробития->4.Цена уходит в сторону пробития
Заметьте что пункт 3 со звездочкой, так как он не обязательно всегда исполняется.
Пояснение по использованию данных паттернов: Обычно движение цены равно примерному диапазону внутри фигуры ( в случае треугольника) или сформированному флагштоку ( палке ) флага ( в случае флага и ему подобных, смотри фото ниже)
По сути после пробития можно рискнуть и сразу открыть сделку, а можно дождаться ретеста пробитого уровня.
- Паттерн импульс: Данный паттерн состоит из всего одной свечи, той самой огромной палки, которую вы могли видеть на графике
На данном фото изображен пример импульса(левая стрелка). Использовать его можно следующим образом: После обнаружения импульса, растягиваем вдоль всей свечи известную нам сетку Фибоначчи. Далее ждем коррекцию до одного из уровней (например 0.618) и открываем там сделку в сторону куда был импульс(в нашем примере правая стрелка демонстрирует до куда была коррекция), а стоп ставим за импульс. Как это выглядит:
2.6 Поведение рынка и толпы: Еще одним хорошим способом поиска сделок является навык поведения толпы. Данный навык можно развить с опытом, однако я скажу лично свои наблюдения которые помогают мне делать те или иные выводы
- Движение без коррекции: Движения без коррекции называют еще нездоровыми, поэтому чем больше происходит движение без коррекции тем более осторожным вам надо быть, ведь коррекция будет тоже большой.
- Ликвидации на большие суммы: В телеграмме есть много новостных каналов, где помимо новостей также пишут когда происходят ликвидации на большие суммы. Напомню: ликвидация-это когда биржа принудительно закрывает вашу сделку из за отсутствия у вас денег для ее дальнейшего содержания
По сути большие ликвидации означают то, что у людей(а именно трейдеров) больше нет денег для сделок. А рынок как правило любит стрелять без трейдеров, поэтому и говорят что зарабатывают в таких условиях только 10%.
Таким образом можно выстроить следующую цепочку: Цена резко идет в одном направлении, тем самым привлекая внимание людей к себе->они все открывают сделку в сторону того направления->Рынок не желая дать возможности заработать всем, ликвидирует как можно больше человек-> Далее рынок снова двигается в сторону первоначального направления без большинства людей.
Канал с новостями:https://t.me/Crypto_In_The_Coub
Вывод: после ликвидации на большие суммы можно попробовать найти новые сделки
- Рынок дал многим заработать и все в него поверили. Это ярко видно на бычьем рынке, особенно в группах где люди обсуждают и открывают вместе сделки. Например: за последний месяц в подобной группе все открывали лонги и большая часть сделок была закрыта в плюс. Люди все больше радуются прибыли и открывают все больше сделок. Их будто "загоняют" в лонг.
- У вас у самого открыто куча сделок в одном направлении и вы давно без перерыва регулярно открываете подобные сделки.
- Новостей о больших ликвидациях нет довольно долго, а цена обновляет локальные максимумы/минимумы
Таким образом это может быть сигналом, что ожидается "бритва" (бритва хомяков-выбивание людей по стопам и ликвидациям).
Результат до записи выше указанного примера: +40% к депозиту на фьючерсах
Результат через время после выше указанного примера:
Однако, это не все что можно понять из поведения толпы. Давайте посмотрим на то какие сигналы к открытию сделок нам может давать толпа и мы сами:
- Вокруг все затихают: В торговых каналах за которыми вы следите тишина и почти никто не выставляет сделки, так как просто не из чего ставить.
- Все начинают верить в противоположное движение: например на бычьем рынке люди перестают верить в дальнейший рост и все больше говорят о дальнейшем падении, ведь никто не знает до куда оно будет
- Вы сами сидите в минусе и понимаете, что с каждым днем все меньше и меньше верите в рост (пока и не мерее сейчас)
- Огромное кол-во ликвидаций.
Поймите: подобные ситуации означают что люди теряют всё, а те кто не потерял сидят в таких минусах, что это очень сильно давит на них психологически. Представьте что у вас были деньги и вы на протяжении месяца каждый день заходили и все время видели -90% от вашей суммы. Давило бы это на вас, особенно если бы там были деньги которые вы бы ни в коем случае не хотели потерять? Это то, что происходит в целом с людьми.
И вот когда подобное длится достаточно длительное время, можно начинать присматривать точки входа в сделки.
В общем, понимая принципы поведения толпы, можно неплохо так ориентироваться со своими действиями, а иногда ваше поведение может дать вам хороший знак.
3.Дисциплинированность
Ну и главный критерий и залог успеха-это формирование собственной стратегии, следование ей, учение на ошибках и развитие данной стратегии, ведь рынок меняется каждый день и то что работало вчера не факт что будет работать сегодня.
Но при чем тут дисциплина? Да при том, что, особенно в начале, вам следует вести дневник трейдера, где вы будете писать свои сделки и мысли, чтоб потом проводить работу над ошибками.
Также не стоит забывать, что для проверки качества стратегии ей нужно следовать. Это значит, что сделки не стоит закрывать раньше времени без веской причины, нужно контролировать свои эмоции и тд.
Ну и тут я напишу пару советов к вашей стратегии, если у вас ее еще нет:
- Заведите телеграмм канал для себя, как дневник трейдера
- Соблюдайте соотношение риск/прибыль минимум 2/1
- Не берите выше 10х плеча
- Пробуйте разные подходы и методы. Чем больше попробуйте-тем больше шанс найти свою стратегию
В целом на этом можно закончить данную статью о фьючерсах. В каком то смысле здесь собрана бОльшая часть моего опыта торговли, надеюсь таким образом я сэкономлю вам много времени и вы быстрее добьетесь успеха.
Ну и под конец: Оставлю ссылку на одно из самых полезных, по моему мнению, видео по трейдингу, которое я сам пересматривал три раза. Видео длинное, но поверьте оно того стоит: https://youtu.be/pe4t_d9LZU0?si=kSnQUbHz4oTShZjB
P.S: необязательно его смотреть все за раз. Главное делайте записи и пробуйте на практике данные методы, чтоб быстрее запомнить все