Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий
Экономический эффект целесообразно рассматривать, объединив пункты 1–2 и 2 3.
По первым двум пунктам инвестиционные затраты составят:
- дооснащение производства - примерно 28 млн. рублей;
- увеличение оборотных средств – до 120 млн. рублей (при росте продаж на 37-39 млн. ежемесячно и сроке оборачиваемости 3 месяца).
Итого: 148 млн. рублей.
Расходы на обслуживание оборотных средств заложены в наценку на продукцию.
Окупаемость капитальных затрат, за счет увеличения объемов в 2,1 раза (и соответственно доходности) с темпом прироста в среднем 15-18% в месяц и перераспределением амортизационных отчислений (7 млн. в год) на вновь вводимое оборудование составит 11 месяцев.
Инвестиционные затраты в соответствии с п.п.3 – 4 плана составят:
- строительно-монтажные работы в т.ч. ремонтные – около 78 млн. рублей;
- перенос и пуско-наладка оборудования – 2 млн. рублей;
- тепло и электро сети – 2 млн. рублей;
- взнос по лизингу за оборудование по производству картона из макулатуры производительностью 4000 тонн в месяц – 18 млн. рублей (10%).
Итого: 110 млн. рублей.
Окупаемость рассчитаем исходя из следующих данных:
- снижение себестоимости при использовании картона собственного производства – 15 %.
- снижение себестоимости за счет улучшения внутренней логистики – 1,8%
- коэффициент использования собственного картона в общем объеме продукции – 60 %.
- чистый доход от продажи излишков картона – 10 000 рублей с тонны.
Таким образом годовой дополнительный доход от снижения себестоимости составит:
((354 135 020*2,1)/100*15)/100*60 + (354 135 020 *2,1)/100*1,8 = 71 063 750 рублей в год.
Или 5 922 000 рублей ежемесячно.
От продажи излишков картона 1 700 тн*3 500 рублей = 5 950 000 рублей ежемесячно.
3. Участие собственника в процессах бизнес
5. Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий