Как безопасно получать до 70% годовых используя DeFI стратегии?
Большинство из нас знает, что такое стейкинг - это, своего рода, депозит в той или иной монете. Нет никакого секрета в том, что купив любой актив, его можно положить в стейкинг на разных платформах, с доходом от 1% до 100% годовых, в среднем.
И это отличная стратегия, если вы прикупили на спот монетку, то нету никакой причины не заработать до 50 процентов за время, пока она ждет своего роста. Со временем, у вас приумножится количество монет, тем самым снизится точка входа.
Но что если мы просто хотим заработать свои проценты без рисков? Что если актив потеряет в цене больше, чем мы получим процентов?
Здесь нам на помощь приходят нейтральные по дельте стратегии в мире DEFI.
Смысл данных стратегий довольно прост и сводится к тому, чтобы одновременно открывать позицию в лонг и шорт. В такой модели торговли, доход от лонг позиции на 100% перекрывает убыток от шорта, и наоборот, при снижении, доход шорт позиции покроет убыток лонговой сделки.
Да, это и есть то слово, которые многие слышали, но не все видели - Хеджирование. Мы страхуем свою позицию сделкой в противоположную сторону.
Уже понимаем ваше негодование с вопросом “А как тут тогда заработать?”
Доход кроется в дополнительных источниках прибыли:
Принцип работы
1. Нам нужно выбрать актив который приносит хорошую доходность
2. Данный актив должен присутствовать на рынке деривативов (на фьючерсах), так как мы не можем открывать шорт позицию на споте.
3. Покупаем НА СПОТ выбранный актив. Это и есть наша лонг позиция, потому как при росте, мы получаем доход.
4. Отправляем актив в стейкинг на выбранной платформе.
5. По той же цене, на ту же сумму, на фьючерсах, мы открываем сделку в шорт с плечом х1 (то есть без плеча)
Таком образом, у нас получается, что при любой волатильности, мы не получаем убытки. А часть актива в стейкинге приносит стабильный доход вне зависимости от колебаний курса. Это уже полноценная стратегия.
Риски
На первый взгляд может показаться, что все довольно просто. Однако, стоит упомянуть некоторые проблемные точки и подводные камни
Все хотят больше заработать, меньше вложив. По этому, часто шорт сделку открывают не на всю сумму с х1 плечом. А берут, к нашему примеру - 1000USDT с х5 плечом. Что, все так же будет 5,000 USDT в сделке с х1 плечом. И теперь сумма вложенных денег будет не 10 тысяч, а 6 (5 тыс. на стейкинг и 1 тыс. на шорт). А 3500 от 6000 это уже 58% и гораздо выше чем 35% изначально
В данном случае, у вас точка ликвидации гораздо ближе и может случиться так, что при резком повышении рынка, ваш шорт ликвидирует и вы не успеете закрыть стейкинг и лонг дабы перекрыть убытки в моменте
2. У каждой платформы есть свои условия, которые обязательно нужно учитывать
Условия блокировки средств (не всегда можно снять монеты до завершения депозита). Условия комиссии на ввод/вывод средств. Вам нужно ясно понимать количество затраченных денег на все операции.
3. Комиссия за шорт - ставка финансирования (фандинг) на бессрочных фьючерсах которая меняется постоянно. Чтобы понимать, какие расходы она может добавить надо смотреть историю за последние недели.
Обычно фандинг положительный и составляет 0.01% раз в 8ч на Binance. Что означает, что всем кто в шорте каждые 8ч добавялется 0.01% к сумме сделки. А если фандинг отрицательный, -0.01% к примеру, то от вашего шорта отбирается данная сумма
Данная нейтральная стратегия дает способ генерировать доходность вне зависимости от состояния рынков. Основной задачей является найти такие возможности. Есть варианты, которые способны приносить 15% - 20% годовых на стейблкоины, что является отличной доходностью для большинства фондов на любом рынке.
Цифры
У вас есть 10,000 USDT либо других стейблкоинов. И мы нашли хорошую монету DODO, которая в среднем приносит примерно 70% годовых и покупаем на спот на 5,000 USDT
Купленные монеты, мы отправляем в стейкинг на их родную платформу DODO Earn под 70% годовых.
Награды конвертируем в стейблкоины и спустя год получаем примерно 3500 USDТ от стейкинга
На вторую половину мы открываем шорт-позицию на Binance или другой бирже.
Доходность на всю вложенную сумму будет 35%(те же 3500), так как мы вкладываем все таки 10,000 ане 5,000.
В добавок к этому идем на Binance и смотрим фандинг за последние пол года
Скачиваем файл и в 2 клика считаем сумму всех начислений/вычитаний по фандингу по данной монете и видим что за последние 9 месяцев суммарная ставка финансирования была положительная, а это хорошо для нашего шорта и означает, что у нас +2.4% дополнительного дохода.
Таким образом, помимо 35% с лонговой стейкинг сделки, мы могли получить +2.4% с шортовой сделки, даже если она в минусе.
Где и как искать такие стратегии?
Прежде всего необходимо понимать где и под какой процент можно фармить/стейкать актив и на каких условиях. Частично с этим справляется сервис https://stakingrewards.com
Попробуйте посчитать и выстроить подобные стратегии на текущий момент на разные активы и обязательно изучите их условия стейкинга / фарминга / шорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Там мы постоянно делимся информацией, в том числе и подобными стратегиями, которые помогут вам заработать