Как проанализировать DeFi-проект?
Содержание
Децентрализованные финансы (Decentralized finance - DeFi) развиваются ускоренными темпами. Уследить за всем просто невозможно. А вот попасть в ловушку скамеров достаточно легко. Прочитав 7 достаточно простых пунктов, которые вам нужно проанализировать для выделения хорошего проекта, вы сможете самостоятельно отсеивать скам-проекты.
Общее значение заблокированных активов (Total Value Locked)
Total Value Locked (TVL) — совокупная сумма средств, заблокированных в протоколе DeFi. Это суммарная ликвидность во всех пулах на обменниках. Благодаря этой ликвидности, пользователи могут обменивать свои монетки на другие. TVL является полезным источником данных, который даст вам представление об общем интересе к DeFi. Также это может стать эффективным инструментом для сравнения доли рынка различных протоколов DeFi. Это полезно для инвесторов, которые ищут “недооцененные” проекты и вкладываются в них на ранних стадиях (пример - CAKE по 0.3$).
Мой TG канал - https://t.me/+a16Nd2RwP-RhYjdi
Общее предложение токенов на биржах
Нас интересуют именно централизованные биржи, по типу Binance, Huobi, Coinbase и тд.
Если слишком большое количество монет висит на продаже, это может быть плохим знаком. Возможно какой-то кит в любой момент захочет слить свои монетки и прольёт цену понижением своих ордеров для более быстрой продажи.
Да и не просто так все выставляют монеты на продажу. Из хорошего проекта никто не торопится выходить.
Изменение баланса токенов на биржах
О чём же нам говорит этот пункт? А говорит он нам о том, что люди собираются накапливать токены и для этого выводят их себе на кошельки.
Это сигнализирует о том, что люди верят в проект и готовы холдить его монетки. Это неплохой признак. для закупки определённой монеты, но анализировать только по этому пункту не стоит.
Количество уникальных адресов
Увеличение количества уникальных адресов сигнализирует о том, что проект набирает обороты.
Но! Некоторые недобросовестные проекты могут самостоятельно создать тысячи адресов и отправить на них токены. Поэтому данный пункт обязательно сочетать с другими, чтобы быть уверенным в анализе.
Концепция проекта
Нужно чётко понимать назначение проекта. Что он несёт за собой и что представляет. Если это мем-проект, по типу Doge, Shib и сотни других, то советуем вам обойти стороной. Такие монетки несомненно могут принести вам прибыль, но их хайп может оборваться в любой момент. Это токены для спекуляции, не более того. Нам же важны технологии, стейкинги и тд. Одним словом юзабилити.
Инфляция
Да, в криптовалюте тоже есть инфляция. Обратите внимание на общее количество монет и количество в обороте.
К примеру сейчас в обороте 1 миллион монет, а общее их количество 100 миллионов. Как думаете, что произойдет с ценой, когда на рынок выльют ещё 99 миллионов монет? Правильно, она обвалится. Но это не значит, что такие проекты нужно обходить стороной.
Например токен Cake может выпускаться неограниченно, но его цена относительно стабильна. Как это получается? Монеты выпускаются посредством стейкинга и начисляются пользователям за предоставление ликвидности. Но почему же тогда не падает цена? Потому что разработчики активно сжигают токен. Делают они это путём выкупа, проведением лотерей, IFO и тд. Таким образом цена не сильно подвержена инфляции.
Социальные сети
Обращайте внимание на социальные сети проекта. Обычно это твиттер, телеграмм, дискорд и медиум. Чего-то может не быть и это нормально.
- В телеграмме смотрите на активность в чате, на количество просмотров постов.
- В твиттере на комментарии, лайки и репосты.
- В дискорде на чаты, реакции на анонсах и на средний онлайн.
Думаю каждый из вас поймёт накрученная аудитория или нет.
Заключение
Пройдя по всем пунктам можно сделать неплохой анализ DeFi-проекта и решить для себя, инвестировать в него или нет. Обязательно учитывайте все пункты для анализа, не делайте выводы по одному или двум пунктам, этого очень мало для хорошего анализа и вы с лёгкостью можете потерять ваши деньги.