Виды фиксации прибыли
Вариантов трейдов множество. Покажу несколько, которые я использую.
Несколько тейков
После или во время открытия сделки определяю риск - ставлю стоп, от него уже выставляю тейки лесенкой, получается что-то типа грида, только руками. Тейков может сколько угодно, чем больше тем чаще выставляю лимиты на покупку.
Суть - маленькими трейдами по 3-5% отбить стоп, чтобы не подтягивать его и ждать закрытия тейков в одной сделке.
В данном примере было 2 покупки в одном ценовом диапазоне: первая - при обнаружении аномалии ниже, вторая - при подтверждении спроса. Два тейка закрылись на 5 и 10%, ниже тот же объем был откуплен и сделка закрылась по всем тейкам.
Здесь был один вход от аномалии по бидам. Спрос оказался выскокий и тейки закрывались друг за другом, а котировку отклонили до 400%. По масштабу аномалии было не видно выского спроса.
Бывает такое, что позиция закрывается не на весь объем, так как котировку не отклоняют к ТВХ и объем на четверть меньше становится, но это компенсируется несколькими тейками выше.
Где-то спрос проявляется не сразу, а потом закрываются все тейки.
Также важно верно оценить масштаб аномалии. В случае с MULTI масштаб был оценен не верно. Так как рынок низколиквидный, а например в БАС 4 разы увеличивается и уменьшается лимитный интерес, стоит более внимательно изучить актив. Перезаходить я не стал из-за непредсказуемости спроса, так как волатильность была повышенная.
Хороший пример, где получилось взять все движение.
Идеальный пример, когда спрос проявляется сразу полсе ТВХ, но такое бывает редко.
Пример открытой сделки. РМ здесь прмерно 1к1, но с учетом того, что несколько тейков закрывают стоп, и он становится положильный, то риск уже нивелируется. Я просто ожидаю закрытия тейков. А подтянув стоп буду в плюсе.
Еще один пример с открытой сделкой. Сдесь стоп уже в плюсе. несколько раз получилось перезайти в рамках одной позиции. Единственное на крайнем движении когда спрос резко повышается сделка закрывается не на весь объем и прибыль соотвенно снижается, но количество трейдов в одной позиции регулируют размер прибыли.
Тоже самое, если даже котировку не отклонят до моего тейка, то я уже буду в плюсе, так как сделка закроется выше моей ТВХ и несколько трейдов дадут какой-то плюс.
- Можно взять большое движение
- Делать сделку безубыточной
- Закрывать позицию частями, высвобождая средства
- Требуется время, чтобы выставлять лимиты после тейков
- При РМ 1к1 может быть ухудшение статистики из-за частых стопов
Два тейка
Суть - разделить тейк на 2 части как в колличественном выражении так и в процентном. Например я хочу 20% позции закрыть на 10% роста, а 80% на 20% роста, таким образом прибыль будет ближе к 20%. Или наоборот, тогда получится,что закрыв 80% позиции через 10%, я высвобожу средства для следующего трейда. Здесь также можно входить частями, усредняя вход или одним лимитом.
Первая покупка на появлении спроса, вторая на подтверждении.
Один тейк
С одним тейком это нужно быть чаще в рынке, чтобы если что закрыть руками, если до тейка не дотягивает пары центов. Такой инстурмент как хиппо помагет в определии зоны ликвидности, где возможно получится закрыть позицию.
Трейлинг
Трейлингом я пользовался немного, но для определил его бесполезность в рамках не иксовых движениях, так как часто преждевременно срабатвал стоп.
Трейлинг можно сочетать с подходом 2 тейка. Где второй тейк будет с трейлингом.
На повышении спроса вырастает волатильность и даже 5% стоп выбивает и котировку отклоняют выше.
Бывало конечно, что спрос был высокий и 5% стоп держался.
Тут уже было 35%, больше стандартного тейка моего в 20%
Я для себя определил, что трейлинг нужен для памповых активов, где спрос растет и стоп в 20-30-50% будет не такой значительный, если рост актива составит 3-10-20х.
Промо-код SVET, дающий бессрочную скидку 10% на платежи платформы Резонанс. Так например при покупке тарифа миллиардер на 12 месяцев вы сэкономите 63$.
Resonance - платформа, предоставляющая объективные данные с бирж
FAQ - ответы на распространённые заблуждения о рынке
Информация предоставлена в образовательных целях, автор статьи не несет ответственность за применение данной стратегии.
