Премаркет токенов

Вступление

Премаркет — это этап торговли токенами до их официального выхода на биржи.
Операции проходят на специализированных площадках, таких как Whales Market, Bybit Premarket, KuCoin Premarket и MEXC Premarket.

Для опытных трейдеров это возможность зайти раньше остальных, занять выгодную позицию и получить прибыль при грамотно выстроенной стратегии.

Почему Whales Market и как им пользоваться

Whales Market — децентрализованная OTC-платформа для p2p-торговли без посредников.

📚 Документация: docs.whales.market

Плюсы Whales Market

Поддерживает несколько сетей и позволяет заключать сделки напрямую между пользователями.
На маркете часто появляются перспективные, но ещё непопулярные токены.
Не нуждается в КУС.
Все операции проходят через смарт-контракты, что исключает доверие к контрагенту и снижает риск мошенничества.

Как покупать и продавать

Для простоты объяснения буду показывать пример на действующий премаркет монеты $MET

Если нет кошелька - создаем его и подключаем в сети, где проходит премаркет (премаркет монеты $MET проходит в сети Solana).
Пополняем кошелек на нужную сумму USDC и монеты для оплаты газа сети (Для премаркета в сети Солана так же доступно оплата ордеров в sol, в сети BSC - bnb и т.д.).
Ищем $MET в списке премаркетов и открываем страницу токена.
Проверяем динамику цены и объём торгов

💡 Рекомендация: не заходите в ордера, созданные для перепродажи. Чем больше людей в цепочке торгов - тем больше шанса невыполненного ордера (если это будет выгодно одному из участников ордера)

Покупаем уже существующий ордер или размещаем свой по нужной цене подтверждая транзакцию в кошельке.
При размещении ордера необходимо внести средства, которые будут заморожены как залог — на сумму, эквивалентную стоимости токенов по цене ордера.

Что делать после покупки/продажи?

Если вы покупатель:
монеты поступят на ваш кошелёк автоматически в течение нескольких часов после листинга.
Если этого не произошло — вы получаете часть залога продавца.
Если вы продавец:
необходимо внести монеты в ордер в нужной сети в указанный срок,
иначе ваш залог сгорит.

Если возникли проблемы обратитесь в службу поддержки Whales Market — команда оперативно помогает в решении вопросов по сделкам.

Премаркет на CEX биржах

Mexc - https://www.mexc.com/pre-market

Bybit - https://www.bybit.com/en/trade/spot/pre-market

Kucoin - https://www.kucoin.com/ru/pre-market

Особенности CEX-премаркета

Всё внутри биржи. Подключать кошелёк не нужно — экосистема закрытая.
KYC обязателен. Понадобится пройти верификацию личности.
Плюсы: удобство, безопасность и более высокая ликвидность.

👀 На что смотреть

текущая цена токена на разных площадках;
объём торгов (ликвидность = легче войти/выйти);
комиссии и условия поставки токенов на TGE.

Примеры торгов на премаркете

хедж поинтов ETHERFI

Продано 300 000 points за $2 900 до TGE.
Позже объявили конверсию: 300k points ≈ 125 ETHERFI (~$600–700 в тот момент).
Мы внесли 125 ETHERFI в ордер и сохранили выручку $2 900.
Без хеджа вышло бы ~$700 — здесь ≈3× выгода.

Если упростить все, то мы продаем монеты по премаркету не ожидая ТГЕ если видим что цена выгодна для нас.

⚠️ Бывает и наоборот — поэтому критичны дисциплина и риск-менеджмент.

Продажа токенов без владения токенами

На премаркете продаем по 3$ мелкими ордерами.
На TGE выкупаем монеты по 2.2$.
Так можно заранее продать переоценённый актив до TGE, а позже выкупить его дешевле, чтобы выполнить обязательства.

Арбитраж между премаркетами

Суть: заработать на разнице цен токена на разных площадках до его листинга.

Первый пример:

Покупка ваучеров на одной платформе по $10.
Продажа токенов на другом премаркете, по $15.
После TGE ваучеры конвертируются в токены → токены зачисляются на биржу, а прибыль составляет х1.5 от вложений.

Второй пример:

На премаркете продаём 100 токенов по $2.
На фьючерсном премаркете открываем лонг на 100 токенов по цене $1.8.
Во время TGE ждём, пока цены спота и фьючерса сравняются, после чего закрываем позицию, откупаем 100 токенов и выполняем обязательства на премаркете.
В итоге получается, что мы продали токены на $200, а купили их за $180.

Есть две интересные ситуации которые могут произойти с вами:

Цена фьючерсов может вырасти настолько, что выгоднее будет просто закрыть позицию и не откупать токены.
Например: вы зашли в лонг по $1.8, а закрыли по $5.
В этом случае вы фиксируете прибыль $120
( $500 — получили при закрытии фьючерс позиции, $180 — сумма входа в позицию, $200 — сгоревший залог.
В итоге у нас чистая прибыль составляет 500-380=120$ вместо 20$ в случаи если бы мы откупали токены).
Если вы купили монеты на премаркете и открыли шорт на фьючерсах премаркета, то при росте цены есть два риска:

ликвидация позиции,
продавец может не перевести токены — по той причине, о которой говорилось в первом пункте.

📊 Итоги

Премаркет — даёт ранний доступ к токенам и возможность зафиксировать прибыль ещё до листинга.
Хеджирование — снижает риск невыгодной конверсии по поинтам или аллокациям на TGE.
Арбитраж — позволяет зарабатывать на разнице цен между площадками Whales / Bybit / Mexc.
Можно зарабатывать и без владения токеном, если грамотно работать с ордерами и таймингом.
Риски: комиссии, задержки TGE, залог, ликвидность, волатильность, не выполненные ордера.
Всегда держите риск-менеджмент и действуйте быстро.

Больше интересного — в канале Crypto🐺Coyote