Инвестиционный советник. Часть 2. Экосистемные проекты. Layer 1

Введение.

Друзья! В предыдущей публикации "Инвестиционный советник. Часть 1. Формирование инвестиционного портфеля. Фундаментальные активы" мы с Вами рассмотрели базисы на которых строится формирование портфеля, распределение капитала, постановка целей и сформировали стратегии по набору BTC, ETH и в основном канале выпустили инвестиционную идею по LTC.

В сегодняшней статье мы поговорим о блокчейнах первого/нулевого уровня, вокруг которых выстраиваются целые экосистемы.

Данные активы интересны с точки зрения портфельного инвестирования на дистанцию по нескольким причинам:

Ликвидность.
Чем больше средств сможет "разместиться" в активе, тем интереснее он для крупного капитала на дистанции. Напомню, схему распределения средств в криптовалютном рынке: от наиболее ликвидных к наименее ликвидным. (BTC - ETH - экосистемные проекты-мало капитализированные)
Фундаментальность. Экосистемные проекты представляют инновационные решения для рынка и на их базе запускаются DEX, оракулы, протоколы стейкинга, служба идентификации и т.д. Отличительная характеристика данных проектов - это большое количество разработчиков, партнёрств и собственный коин, который играет ведущую роль в экосистеме.
Средний уровень риска. Средняя просадка на медвежьем рынке по экосистемным проектам составляет от -85% до -92%, в отличии от локальных решений (-97-99%).
Привлеченные средства и партнёрства. Крупные проекты первого/нулевого уровня привлекают бОльшее количество средств и зачастую имеют крупные партнёрства с реальным бизнесом, государствами и корпорациями.

Экосистемные проекты - это важнейшая часть портфеля, которая приносит хорошую доходность в совокупности со среднем уровнем риска. Давайте перейдём к аналитике и выстраиванию стратегий.

Layer 0. Стратегия и аналитика.

Начнём нашу аналитику с блокчейнов нулевого уровня (L0).
Проекты Layer 0 (L0) - блокчейны, которые создают базовую архитектуру для передачи данных, обеспечения безопасности и масштабируемости.
Данные проекты предоставляют разработчикам набор инструментов для построения собственных децентрализованных приложений и блокчейнов первого уровня.
Такие проекты называют - интернет блокчейнов, из-за того, что они обеспечивают совместимость, безопасность и решают вопросы с пропускной способностью.

Cosmos (ATOM).

Cosmos (ATOM) - блокчейн нулевого уровня, на базе (инструментах), которого построены такие проекты как Celestia (TIA), Sei (SEI), Binance Smart Chain (BNB), Kava (KAVA), Osmosis (OSMO) и многие другие популярные и нужные для рынка решения.

Фундаментальные параметры:

На базе Cosmos построено более 250 Dapps и блокчейнов. Во всей экосистеме более 65 млрд $!
Cosmos - один из самых разрабатываемых блокчейнов. Активно разрабатывается и улучшается IBC - инструмент, позволяющий запускать совместимые блокчейны. Также SDK, API и др.
Cosmos объединят ликвидность с EVM, Polkadot и Avalanche. Протоколы на основе IBC - самые совместимые, что позволяет использовать ликвидность между сетями.

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться в формате видео на YouTube.

Cosmos представляет одни из самых передовых и нужных решений для индустрии, обеспечивая безопасную среду для разработчиков с максимальной совместимостью инструментов. Давайте перейдём к стратегии.

Анализ и стратегия:

Коррекция от ATH составляет 79%. Дно было достигнуто в июне 2022 по цене 5,56.
Цена находится ниже 1 ордера в Портфеле AR. Цена в зоне инвестиционного интереса.
ATOM выкупается крупным капиталом. Средняя цена покупки составляет 9,33.

Набираем ATOM согласно личной стратегии и распределения капитала равными ордерами:

1-ый ордер: 9,7 (рыночный)
2-ой ордер: 7,7 (лимитный)
3-ий ордер: 5,66 (лимитный)

Цель 1: 36,5 (+277%)
Цель 2: 60,44 (+518%)
Цель 3: 98,7 (+915%)
Цель 4: держать.

! Рекомендуем по первой цели фиксировать 30% позиции, тем самым вы заберёте тело инвестиций и чистый профит +11%. По второй цели фиксируем 30% от оставшегося объёма. (Чистый профит +130%). Пример: Вложено по 9,7: 1000$ (103 ATOM)
Фиксируем по 36,5 (30%): 3770$ - 1131$ (30%) = 2639 (72,16 ATOM)
Фиксируем по 60,44 (30%): 4380$ - 1314$ (30%) = 3066 (50,5 ATOM)

Фиксация таким образом позволяет полностью исключить риски при достижении первой цели, зафиксировать суммарно чистого профита по второй цели около 140% и на балансе у вас останется 50% изначального количества монет.

Polkadot (DOT).

Polkadot (DOT) - блокчейн нулевого уровня, созданный как "сердце блокчейн инфраструктуры" с высоким уровнем безопасности и масштабируемости.
Проект создан сооснователем Ethereum Гэвином Вудом (занимался разработкой первых смарт-контрактов).

Фундаментальные параметры:

В экосистеме Polkadot более 196 проектов. Astar Network, Kilt Protokol, Moonbeam, Acala Network и др.
Заблокированная стоимость составляет более 200 млн $. В метрике не учтены многие проекты экосистемы, стоимость сильно занижена.
Polkadot завершил первый этап разработки. Далее проект планирует расширять сеть парачейнов и увеличивать пропускную способность.

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться в формате видео на YouTube.

Polkadot один из перспективных проектов нулевого уровня, который обеспечивает отличную безопасность, пропускную способность и нужные рынку решения.
В экосистеме проекта появляются решения L2 для Ethereum, такие как Manta Network, Parallel Finance, а также проекты для смарт-контрактов Astar Network, Moonbeam.
Давайте перейдём к аналитике и стратегии.

Анализ и стратегия:

Мы с Командой выдавали инвестиционную идею по DOT. Цена находится ниже 1 зоны набора, согласно портфеля AR.
Коррекция составляет -87% от ATH. Дно было в октябре 2023 по цене 3,5$.
Монета активно набирается крупным капиталом. Средняя цена покупок составляет 6,3.
DOT преодолела нисходящий клин с ретестом. Ретест был в район 5,2 после чего цена выросла практически в два раза.

Набираем DOT согласно личной стратегии и распределения капитала равными ордерами:

1-ый ордер: 7,00 (рыночный)
2-ой ордер: 5,43 (лимитный)
3-ий ордер: 4,1 (лимитный)

Цель 1: 27,46 (+277%)
Цель 2: 50,00 (+518%)
Цель 3: 100,00 (+915%)
Цель 4: держать

Рекомендуем схему фиксации прибыли аналогичную ATOM.

Блокчейны 1 уровня (L1).

BlockChain Layer 1 (L1) - базовая сеть, которая обрабатывает транзакции на своей собственной блокчейн-цепочке и использует свой токен для оплаты транзакций.
Основная особенность L1: транзакции проводятся без участия другой сети. (Самые известные примеры: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Binance Smart Chain).

Данный раздел очень обширен и для этого мы предлагаем разделить L1 на несколько классификаций:

Зарекомендовавшие себя проекты. Проекты, которые уже давно в рынке и прошли один или более медвежьих циклов. К ним мы отнесём следующие проекты: Algorand, Hedera, Cardano, Solana, NEAR, Toncoin, Tron, Avalanche, Fantom, MultiversX, Flow, Tezos. Аналитика будет проводится исходя из рейтинга вашего голосования, которое проходило в основном канале.
Новые проекты. В данном разделе будут собраны блокчейны первого уровня, которые недавно вышли на рынок, но имеют важные фундаментальные основы и все шансы показать значительный рост.
Aptos, Sui, Celestia, Sei, Kaspa, Flare, 5IRE, Conflux.

Аналитика в каждом секторе будет проходить по рейтингу капитализации.

Зарекомендовавшие себя проекты.

Solana (SOL).

Solana (SOL) - высокоскоростной блокчейн первого уровня с уникальным механизмом консенсуса Proof-of-History.

Фундаментальные параметры:

Активно ведутся разработки в направлении Web-3. Также, согласно отчёта от Electric Capital проект лидирует в разработке не связанной с EVM.
TVL Solana вырос в три раза от дна. Заблокированная стоимость активов в сети достигла $ 1,35 млрд.
На базе Solana более 600 проектов. В 2023 году в свет вышли фундаментально важные проекты, такие как Pyth, Jito, NEON и многие другие.
Компания Paxos планирует запустить стейблкоин на Solana. Это может улучшить DeFi и добавить ещё больше ликвидности в блокчейн.

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться в формате видео на YouTube.

Проект показывает отличную динамику развития с точки зрения выпуска экосистемных проектов на блокчейне, а также не отстаёт от трендов (мем-коин BONK). Также разработчики планируют выпуск второй версии мобильного крипто телефона.

Анализ и стратегия:

SOL находится в коррекции -64% от ATH. Монета нашла своё дно в декабре 2022 года по цене 8$.
За 2023 год актив вырос на 1300% и на данный момент перекуплен. SMA 200 находится на отметках 45$ и напрашивается коррекция после мощнейшей первой волны роста.
Актив активно откупали на медвежьем рынке. Средняя цена покупок крупного капитала находится около 22,5 $.

Стратегию входа из-за перекупленности актива рекомендуем:
"Чем ниже ордер, тем выше %".
Подробнее изучить схему набора позиции можно тут .

1-ый ордер: 65,00 (рыночный)
2-ой ордер: 40,13 (лимитный)
3-ий ордер: 22,03 (лимитный)

Цель 1: 197 (+203%)
Цель 2: 399 (+513%)
Цель 3: 570,00 (+773%)
Цель 4: держать

Рекомендуем стратегию фиксации профита по аналогии с предыдущими проектами:
1 цель - 33% (забираем "тело")
2 цель - 30% оставшегося объёма (забираем 123% чистого профита)
3 цель - 50% оставшегося объёма (забираем 140% чистого профита).
23% монет от начального объёма остаётся на оставшийся рост!

Flow (FLOW).

Flow (FLOW) - это блокчейн первого уровня, который специально предназначен для создания NFT-коллекций и децентрализованных приложений (DApps).

Проект был разработан при сотрудничестве с Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA) и стал известен благодаря созданию игры на Ethereum CryptoKitties.

Фундаментальные параметры:

Flow заключили стратегическое партнёрство с Disney. На блокчейне Flow будут выпущены цифровые коллекционные предметы.
Компания привлекла более 40 млн $. На борту находятся A16Z, Mark Cuban, Samsung Next, Animoca Brands, Coinbase, DCG и другие.
Ведётся ежедневная разработка. Программисты работают по всем фронтам над блокчейном.
33% монет находится в стейкинге. 1/3 эмиссии не давит на рынок, при условии того, что монеты добавляются только в качестве вознаграждения.
Экосистема превышает 400 проектов. В основном это игры и NFT, хотя на блокчейне много defi и др.

Фундаментальный обзор проекта: FLOW.

Итоги работы за 2023 год: Flow Ecosystem 2023.

Проект активно развивается в сфере партнёрств с крупным медиа бизнесом.
Активность разработки и количество проектов в экосистеме говорят о том, что проект прочно занял своё место в сегменте игр и NFT на блокчейне.

Анализ и стратегия:

Монета находится в коррекции - 98% от ATH. Дно было достигнуто в октябре 2023 года на цене 0,385.
Сформирован и пробит глобальный "бычий клин". Монета на импульсе пробила локальный и глобальный клин и крупный капитал продолжает набор позиций.
FLOW интересен крупному капиталу. Монету откупают на просадках со средней ценой набора от 0,7 до 0,8.
Цена находится ниже 3 ордера, согласно Портфеля AR. Сейчас максимально выгодные условия покупки.

Монету набираем тремя равными ордерами на определённый вами процент согласно Вашего распределения капитала.

1-ый ордер: 0,76 (рыночный)
2-ой ордер: 0,55 (лимитный)
3-ий ордер: 0,39 (лимитный)

Спекулятивная цель: Цель 1: 2,9 (+289%)

Долгосрочные цели:
Цель 2: 4,99 (+556%)
Цель 3: 8,22 (+992%)
Цель 4: 26,96 (+3448%)

Перспективная цель: Цель 5: 49,4 (+6404%)

Рекомендуем 30% закрыть на первой цели, тем самым забрать тело инвестиций + небольшой профит.
Остальные 60% распределить по долгосрочным целям и 10% оставить до полной отработки.

The Open Network (TON).

The Open Network (TON) - высокоскоростной блокчейн первого уровня, который изначально разрабатывался братьями Дуровыми (создатели VK, Telegramm) и находится на этапе внедрения в экосистему Telegramm.
Мы с командной периодически подсвечиваем развитие экосистемы, с которым вы можете ознакомиться в авторских статьях:

Фундаментальный анализ проекта: TON.

Фундаментальные метрики:

Внутри телеграмм создан рабочий портал с web -3 приложениями. ТГ - становится центром экосистемы The Open Network с огромным количеством пользователей.
Обновлена дорожная карта TON. Система скоро объединит ликвидность BTC, ETH и TON. Будут запущены безгазовые транзакции. Идёт активная разработка децентрализованного интернета.

За последний год TON заморозил неактивные китовые кошельки, запустил стейкинг TON из кошельков и из Telegramm, реализовал E-Sim, активно интегрируется в мессенджер и создаёт децентрализованный интернет.

Анализ и стратегия:

Монета находится в коррекции - 33% от ATH. TON нашёл своё дно ещё в июне 2022 по 0,735.
Сформирован глобальный треугольник. TON подошёл к линии глобального сопротивления, два раза протестировав "сквизами" 200 SMA.
FLOW выкупали по 1,29. Крупный капитал откупает коин на просадках весь 2022 и 2023 год.
Цена выше ордеров на покупку, согласно портфеля AR. Не стоит ожидать, что рынок даст набрать TON по 1,35.

В виду фундаментального и технического анализа, приоритетной задачей в текущей фазе рынка является усиление портфеля сильными активами. Начинаем набирать TON от 2$ равными ордерами.

1-ый ордер: 2,00 (лимитный)
2-ой ордер: 1,62 (лимитный)
3-ий ордер: 1,31 (лимитный)

Спекулятивная цель: Цель 1: 5,5 (+175%)

Долгосрочные цели:
Цель 2: 8,6 (+331%)
Цель 3: 17,9 (+797%)

Перспективная цель: Цель 4: 28,6 (+1320%)

Для максимизации прибыли (но с увеличением риска) рекомендуем реализовывать от 40 до 50% монет по 2 и 3 целям.

! Друзья! Информация для тех, кто не набирал TON! Ввиду хорошего роста за медвежий цикл и высокой капитализации в $ 10 млрд ваши риски выше, чем у участников Premium AR, которые действовали с командой. Однако, развитие проекта вполне может обеспечить реализацию данной стратегии.

NEAR (NEAR).

NEAR (NEAR) - это углеродно-нейтральный блокчейн первого уровня, работающий на алгоритме Proof-of-Stake, использующий технологию шардинга, что позволяет его бесконечно масштабировать и создавать на его базе новые протоколы и децентрализованные приложения.

Фундаментальный анализ проекта: Три богатыря (NEAR, Solana, Cardano).

Фундаментальные метрики:

NEAR заключил важные партнёрства с Polygon, Pyth и Arbitrum. Решения направлены на создание накопительных пакетов L2, поставки цен на реальные активы и передовые SDK.
Выпущена статья с итогами 2023 и дорожной картой на 2024. В планах ввести абстракцию учётных записей, интегрировать ZK решения и добавить поддержку в Ethereum кошельках.
Ведутся ежедневные разработки. Над проектом активно работают и поддерживают блокчейн на актуальном уровне технологий.
На NEAR разрабатывается более 1000 проектов. В экосистеме l2 решения, DeFi, NFT, GameFi и многое другое.

NEAR - один из самых перспективных L1 блокчейнов с реализованной технологией шардинга (бесконечного масштабирования) с огромной экосистемой и топовыми фондами на борту.

Анализ и стратегия:

Монета находится в коррекции - 86% от ATH. NEAR нашла своё дно ещё в октябре 2023 по 0,97.
NEAR вышел из глобального накопления. Монета пробила нисходящий клин и реализовала 90% его потенциала, ойдя до уровня 38,2 по Фибоначчи.
NEAR активно накапливается крупным капиталом. Монету откупают с мая 2022 года со средней ценой 1,5.
Цена находится выше ордеров, указанных в Портфеле AR. Набор реализовываем от 2,5 $ равными ордерами.

SMA 200 находится на значении 1,77 и возможна коррекция или сквиз к данному уровню.
Набираем NEAR равными лимитными ордерами, согласно Вашей стратегии:

1-ый ордер: 2,52 (лимитный)
2-ой ордер: 1,83 (лимитный)
3-ий ордер: 1,29 (лимитный)

Долгосрочные цели: Цель 1: 9,9 (+289%)
Цель 2: 17,9 (+609%)
Цель 3: 29,9 (+1082%)

Перспективная цель: Цель 4: 74,8 (+2850%)

Рекомендуем по первой цели реализовать от 25 до 30% монет.
На последующих целях закрываем по 30-40% от оставшегося объёма.

Algorand (ALGO).

Algorand (ALGO) - блокчейн-платформа с быстрыми и дешевыми транзакциями, работающая на собственном алгоритме консенсуса Pure Proof-of-Stake (PPoS). Она поддерживает смарт-контракты, децентрализованные приложения и выпуск цифровых активов.
Проект стремится оригинально решить триллему блокчейнов (децентрализация, масштабируемость, производительность). Algo углеродно-нейтральный блокчейн, так как выделяет часть средств на решения на проекты по восстановлению лесов и другие программы компенсации выбросов СО2. Фундаментальные метрики:

Algorand сотрудничает с ООН. Данное партнёрство нужно для запуска академии блокчейнов.
Algorand провёл хакатон совместно с Amazon Web Services (AWS). ALGO совместно с AWS привлекает разработчиков с выплатой грантов.
Algorand выпустили дорожную карту на 2024 год! В блокчейн пройдёт интеграция самого популярного языка программирования Pyton и др.
Algorand заключила партнёрства с Cardano и Hedera. Cardano станет крупнейшим валидатором сети, а совместно с HBAR Algorand будут развивать многофункциональный кошелёк.
Ведутся активные разработки. Algo постоянно развивается и обновляет сеть. Недавно выпущено обновление, которое уменьшает время блокировки и улучшает функционал смарт-контрактов.
У Algorand огромная экосистема. На базе проекта разрабатываются DeFi, оракулы, игры, NFT и мостовые решения. Также ALGO разрабатывают инновационные платёжные решения.

Проект сильно развивается не смотря на негативную ценовую динамику за последние два года, проводя активные разработки и заключая фундаментальные партнёрства. Стоит отметить, что внедрение языка Pyton будет способствовать привлечению разработчиков из web-2. В январе в сети Algorand отмечен рекордный уровень ончейн активности и за последний год количество аккаунтов значительно выросло.

Анализ и стратегия:

ALGO находится в коррекции -94% от последнего ATH. В августе 2023 цена опустилась до 0,083, обновив дно 2020.
В октябре 2023 ALGO вышла из нисходящего канала. Рост составил порядка 140% за несколько месяцев.
С мая 2022 года ALGO активно выкупали. Средняя цена крупного капитала составляет 0,1096.
Актив находится в локальной коррекции. На данный момент цена ниже третьего ордера, согласно Портфелю AR.

ALGO приобретаем по стратегии трёх равных ордеров начиная с текущих значений на выделенный Вами процент от капитала.

1-ый ордер: 0,159 (рыночный)
2-ой ордер: 0,1198 (лимитный)
3-ий ордер: 0,0885 (лимитный)

Спекулятивная цель:
Цель 1: 0,71 (+346%)

Долгосрочные цели: Цель 2: 1,99 (+1152%)
Цель 3: 2,99 (+1781%)

Перспективная цель: Цель 4: 4,97 (+3049%)

Частично фиксировать прибыль можно начинать со спекулятивной цели на 25% от набранного объёма монет, тем самым забрав "тело" инвестиций и обезопасив сделку. Распределение объёмов фиксации по долгосрочным целям рекомендуем осуществлять по 30% от оставшегося объёма.

Hedera (HBAR).

Hedera (HBAR) - проект построенный на технологии Hashgraph (аналогия распределенного реестра), который быстрее, безопаснее и обеспечивает лучшую масштабируемость.
Hedera обеспечивает до 10 000 транзакций в секунду с комиссией около $ 0,0001 США.

Фундаментальный обзор: Hedera (HBAR).

Фундаментальные метрики:

Партнёрство с платёжной системой ФРС (FedNow). HBAR является одним из поставщиков услуг DeFi для платёжной системы ФРС (повителей доллара).
Ведутся активные разработки. Основной упор разработчиков - разработка сервиса для создания стейблкоинов и развитие самой сети Hedera.
Партнёрства с реальным бизнесом. HBAR заключили партнёрство с Hitachi. Ранее: Google, IBM, Ubisoft, Dell и многие другие.
На Hedera строится множество проектов. У проекта огромная собственная экосистема, в которую входят протоколы идентификации, NFT, платёжные системы, оракулы и многое другое.
Hedera интегрирует ИИ EQTY Lab на саммите в Давосе. ИИ с открытым исходным кодом будет задействован в Hedera.

HBAR один из самых перспективных проектов с крупнейшими партнёрствами по всему миру. Проект проявляет максимальную фундаментальную активность и был отмечен на международном экономическом форуме в Давосе, который задаёт тренды развития экономики и других сфер.
Настоятельно рекомендуем держать данную монету в своих портфелях.

Анализ и стратегия:

Коррекция HBAR от ATH составляет - 87%. Дно было достигнуто в декабре 2022 по цене 0,036. Цена между первым и вторым ордером, согласно Портфеля AR.
HBAR вышла из нисходящего тренда. Глобальный выход произошёл в ноябре 2023 вместе с ростом на 86%.
Локальная коррекция к зоне накопления. HBAR корректируется вместе с рынком возвращаясь в зону инвестиционного интереса.
Интерес крупного капитала. Монету активно набирают со средней ценой в 0,05 уже второй цикл подряд.

Вход осуществляем тремя равными ордерами начиная с текущих цен, на % заранее определенный в рамках собственной стратегии.

1-ый ордер: 0,069 (рыночный)
2-ой ордер: 0,054 (лимитный)
3-ий ордер: 0,042 (лимитный)

Долгосрочные цели: Цель 1: 0,32 (+370%)
Цель 2: 0,5 (+623%)
Цель 3: 0,8 (+1059%)

Перспективная цель: Цель 4: 1,07 (+1460%)
Цель 5: Определим по рыночной ситуации.

Фиксацию позиции рекомендуем производить небольшими частями до второй цели (10-20%), так как потенциал проекта позволяет предположить, что цель 3 и 4 могут быть достигнуты с большой вероятностью. Также обязательно оставляем от 10 до 20% на 5 цель, с ценовыми значениями которой определимся исходя из рыночной картины.

P.S. Друзья! Данная публикация будет еженедельно обновляться до тех пор, пока мы не разберём интересующие команду и Вас блокчейны 1 уровня. Следим за обновлениями в основном канале! Всем профита! Ваш Инвестиционный Советник AR.

Cardano (ADA).

Cardano (ADA) - блокчейн первого уровня, созданный сооснователем Ethereum Чарьзом Хоскинсоном.
Отличительным свойством проекта является пропрциональный рост масштабирования с ростом количества пользователей и транзакций.

Фундаментальный обзор: Cardano (ADA).

Фундаментальные метрики:

Cardano вводят иновационную систему управления блокчейном CIP-1694. Система управления стремится к децентрализации и максимальной демократии.
Один из самых активно разрабатываемых блокчейнов. Над Cardano работает более 1000 инженеров. Это один из самых активно разрабатываемых проектов.
Cardano запустили платформу RWA Chaincrib c исользованием ИИ. Токенизация реальных активов - важный и перспективный тренд рынка.
TVL за 2023 год вырос в 6 раз, достигнув 300 млн $. Cardano в прошлом году развернули вовзможность создавать смарт-контракты.

Cardano фундаментальный блокчейн с основательным долгосрочным развитием.
Проект сотрудничает с государствами, крупными компаниями и институтами.
Проект отлично подходит для долгосрочного инвестирования за счёт плавного и структурного продвижения в рамках необходимых решений для рынка.
На базе проекта разрабатываются собственные уровни L 2, стейблкоины и другие экосистемно важные решения.

Анализ и стратегия:

Коррекция ADA от ATH составляет - 82%. Дно было достигнуто в июне 2023 по цене 0,22. Цена находится ниже первого ордера, согласно Портфеля AR.
ADA находится в восходящем тренде. Закрепление над уровнем 0,46 открыват путь к 1$
ADA активно выкупает крпуный капитал. Средняя цена основных наборов находится в районе 0,38.

1-ый ордер: 0,54 (рыночный)
2-ой ордер: 0,40 (лимитный)
3-ий ордер: 0,28 (лимитный)

Долгосрочные цели: Цель 1: 1,99 (+265%)
Цель 2: 3,51 (+540%)
Цель 3: 4,99 (+817%)

Перспективная цель: Цель 4: 9,9 (+1711%)
Цель 5: Определим по рыночной ситуации.

Рекомендация по фиксации прибыли: 1) Вывести вложенную сумму не позднее, чем токен достигнет второй цели.
2) Остаток позиции (50-70%) фиксировать по 25-40% от оставщегося объёма.

Проект именно про инвестиционную историю на дистанцию. Блокчейн активно развивается и держится в ТОП 10 по капитализации.

Avalanche (AVAX).

Avalanche (AVAX) - блокчейн платформа для запуска децентрализованных приложений, а также развертывания публичных и приватных блокчейнов в единой масштабируемой экосистеме.
Проект состоит из трёх блокчейнов

Platform Chain (P-Chain) хранит метаданные, отвечает за координацию валидаторов и отслеживает подсети;
Contract Chain (C-Chain) позволяет создавать Ethereum-совместимые смарт-контракты;
Exchange Chain (X-Chain) предоставляет инструменты для обмена данными между подсетями, а также создания взаимозаменяемых токенов и NFT.

Фундаментальный обзор: Avalanche (AVAX).

Avalanche является одним из быстрых и функциональных блокчейнов для приложений.
Проект активно развивается и внедряет новейшие функции криптовалютной отрасли.
Несколько вариаций сетей позволяют масштабировать проект без создания дополнительных L2 решений, как на Ethereum.

Фундаментальные метрики:

Avalanche запустили AvaCloud. AvaCloud - сервис для разработчиков и компаний, который позволяет быстро запускать приложения с пропускной способностью до 50 000 тр/с.
Рабочий механизм дефляции. Часть каждой комиссии в сети сжигается, что обеспечивает сокращение эмиссии в долгосрочной перспективе.
Институциональный спрос. Крупнейший банк Jp Morgan использовал Avalanche для тестирования токенизированных портфелей.
TVL проекта составляет $ 826 млн. Данные метрики говорят о активном развитии проектов внутри сети. Стоит учесть, что эммитент стейблкоинов Circle запустил евро и доллар в сети Avalache - данные факторы, не отражены в TVL.

Проект активно развивается и интегрирует в свои инструменты искусственный интеллект, токенизацию реальных активов при практически неограниченной масштабируемости благодаря подсетям.
Актив сильно вырос за 2023 год. Давайте перейдём к сртатегии.

Анализ и стратегия:

Коррекция AVAX от ATH составляет - 75%. Дно было достигнуто в сентябре 2023 по цене 8,6. Цена гораздо выше ордеров в Портфеле AR, соотвественно риски гораздо выше.
AVAX вырос на 470% от дна, преодолев нисходящий тренд. На значении 23 $ находится важное сопротивление, которое при негативном сценарии цена может протестировать.
AVAX активно выкупал крупный капитал со средней ценой в 10$. Монету выкупали в основном на донных значениях во второй половине 2023 года.

Для снижения рисков выделяем меньший объём капитала и покупки распределяем на три части:

1-ый ордер (20%): 36,6 (рыночный)
2-ой ордер (40%): 23,19 (лимитный)
3-ий ордер (40%): 15,58 (лимитный)

Долгосрочные цели: Цель 1: 96,62 (+160%)
Цель 2: 170,74 (+360%)
Цель 3: 262,54 (+617%)

Перспективная цель: Цель 4: 400,92 (+988%)
Цель 5: Определим по рыночной ситуации.

Рекомендация по фиксации прибыли (цели отличаются от Портфеля AR): 1) 50% продаём на первой цели.
2) На остальных целях закрываем по 20-25% от ОСТАВШИХСЯ монет.

Именно такая стратегия поможет не упустить последующий рост актива, быть готовым к коррекции, максимально снизить риски и увеличить вероятность прибыли при инвестировании в Avalanche в текущей фазе.

Fantom (FTM).

Fantom (FTM) - уникальный блокчейн первого уровня, который первый интегрировал в свою архитектуру DAG (Directed Acyclic Graph), что обеспечивает быструю завершённость транзакций и решает вопрос масштабирования.
Проект акцентирован на рынки DeFi.
! Стоит отметить, что по проекту сильно ударил арест основателя Multichain, заметно снизив общий TVL сети.

Фундаментальные метрики:

В экосистеме более 250 проектов. Основная ликвидность приходится на DEX биржи.
TVL в основной сети составляет $ 71 млн.
Весной 2024 запустится сеть Fantom Sonic. Сеть улучшает EVM, скорость транзакций и уменьшение объёма хранилища для валидаторов на 90%. (Может стать драйвером роста цены и TVL)
Крупные партнёрства. Fantom заключили партнёрств с Amazon web service, Layer Zero.
88% токенов находится в эмисии. Более 40% рыночного объёма заблокированы в стейкинге, более 22% принадлежат Binance.

Анализ и стратегия:

Коррекция FTM от ATH составляет - 87%. Дно было достигнуто в октябре 2023 по цене 0,17. Цена недалеко ушла от первого ордера , согласно Портфеля AR.
FTM находится в глобальном накоплении. Крупный капитал активно напливает монеты в диапазонах 0,37 - 0,17. Средняя цена 0,25.
Минимальное количество монет в рынке. Учитывая самое крупное накопление за историю проекта, большое количество монет в стейкинге и более 20% на руках Binance - у монеты хороший потенциал роста.

Вход в актив производим равными частями:

1-ый ордер : 0,39 (рыночный)
2-ой ордер : 0,27 (лимитный)
3-ий ордер : 0,18 (лимитный)

Долгосрочные цели: Цель 1: 1,11 (+185%)
Цель 2: 1,98 (+415%)
Цель 3: 3,34(+756%)

Перспективная цель: Цель 4: 5,42 (+1282%)
Цель 5: Определим по рыночной ситуации.

Рекомендация по фиксации прибыли (цели отличаются от Портфеля AR): 1) На первой и второй целях закрываем по 25% монет от изначального объёма.
2) На остальных целях закрываем по 20-25% от ОСТАВШИХСЯ монет.

Хайп может начаться в любой момент, так как фундаментальное обновление Sonic выходит уже этой весной. Крупный капитал серьёзно запасся токенами FTM, о чём говорит самое длительное накопление за историю проекта.